项目周转材料管理方案项目审批完.docx

《项目周转材料管理方案项目审批完.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目周转材料管理方案项目审批完.docx（16页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、理方案编制：审核：审批：一、编制依据2二、工程概况2三、管理部署2四、计划管理3五、采购管理4六、合同管理6七、验收管理7八、材料保管8九、发放、使用管理9十、摊销、回收、调拨管理12H一、其他要求14一、编制依据1、*项目施工图纸、设计变更及图纸会审纪要；2、本工程施工组织设计及相关的施工方案；3、现行的国家相关规范、行业标准；4、省政府国资委关于督促省属企业加快推进阳光采购供应链平台建设的通知（甘国资发财监（2018）167号）；5、*有限公司供应链管理办法（大宗物资类）（试行）;6、*股份有限公司关于集中管控管理的要求通知；7、本公司材料管理制度、办法及相关补充文件。二、工程概况本工程名

2、称为*工程，位于*职教园区，纬八路（汉水街）以南、*路以东，奥体中路以北，*路以西。我单位施工*建筑设计使用年限50年，抗震设防烈度为7度，耐火等级为一级，屋面防水等级为一级，地下室防水等级为二级。三、管理部署为全面落实材料管理规定，合理有效的平衡调度、分配周转材料，满足施工生产需要，降耗生效，实现工程项目的经济效益最大化，确保项目材料计划、采购、供应、消耗、核算等管理工作程序化，精细化，规范化，特制定本方案。1、职责分工公司主管领导负责对项目部周转材料控制监督、检查以及材料采购计划的审批及相关报表的审核。材料科对周转材料的供货商进行调查评定，填写调查表和供方评定记录，并编制合格物资供方名录。

3、材料科及时落实项目部采购计划，汇总上报集团公司安全生产部（材料），监督执行材料采购阳光招标的全过程。监督检查项目部的实施情况，并负责对相关报表的审核汇总，及时上报集团公司安全生产部（材料）。项目部材料员负责现场材料的进货验证、验收保管及发放使用管理工作。项目部施工员根据当月施工进度计划提前10天依据预算报量负责提报材料计划，由材料员、技术负责、预算员、项目经理审核签字后，上报分公司，材料科监督落实计划的及时性、准确性、落实材料按项目部要求按时进场，确保施工进度。2、总体要求工程开工后，由项目经理组织项目核算员、施工员、材料员通过标价分离、两算对比编制工程工料分析大表，落实所需材料并按材料分类（

4、A、B、C）编制工程材料总计划（内控数量）以及三阶段控制目标、措施，根据形象进度填写需用材料月份要料计划，经材料、预算员、技术负责、项目经理审核确认签字后报材料科，经主管经理审批后方可采购。项目部对单项材料达到5万元以上的必须进行材料阳光招标。项目部对进场材料必须严格执行四方签字制度，对需复磅的材料必须进行复磅，做好复磅记录并附影像资料。对确定的重点工程和特殊过程以及新技术示范工程等所需用的新型材料的选择，应事先报技术质量部进行评定和核准后进行分类管理。工程决算结束后，项目部如有遗漏未挂账的材料，与供货商发生经济纠纷的由项目经理和材料员自行承担责任。四、计划管理材料计划是确保施工进度和资金统筹

5、安排的重要依据，是材料采购、供应、储备管理的重要环节，必须做到严肃认真、准确无误、及时、不得粗估冒算。1、材料计划要求在开工之前15天内由项目部核算员提供施工图预算工料分析汇总表。2、项目经理以预算员提供的工料分析汇总表为依据，组织技术负责人、施工员、核算员、材料员对项目所用周转材料进行工料分析，并依据工料分析结果提出详细、准确三阶段（基础部分、主体部分、装饰部分）材料总计划，同时编制材料三阶段计划控制目标及措施。经项目部审核后上报公司材料科，由公司材料科呈报主管经理审核及公司经理审批。在施工过程中发生设计变更，项目预算员应及时补报材料变更分析表。3、材料月要料计划以生产进度计划为主，以材料总

6、计划为依据，施工员根据当月生产工程形象进度在施工前10天，计算材料用量，并提出分部、分项工程量用量明细表（应注明生产厂家或品牌及技术质量标准），于月末20日前交现场材料员，现场材料员根据库存储备情况，按材料的品种、规格分类，一式两份经项目经理审核后上报公司材料科，由公司材料科呈报主管经理审核、审批。4、建投资产经营公司采购平台提供的材料，要求施工员根据次月生产计划,每月16日前上报次月材料要料计划。办理承兑的材料应随进随用，不应大量囤积，在进场前7天将计划报送材料科，遇节假日必须提前上报（陆建商贸公司供货），以免影响生产。5、周转材料在施工前1个月，项目经理组织技术负责、施工员根据工程结构、建

7、筑面积等计算设备料用量，提出总要料计划，经项目经理审核后上报材料科，由材料科上报公司主管经理审核、审批并上报六建材料公司。在施工过程中，施工员根据当月生产形象进度前10天，按材料的品种、规格分类编制要料计划，明确进场时间。6、外埠采购、加工、特殊要求的材料，项目部必须附设计要求样品和图样提前1个月上报公司材料科，由公司材料科呈报主管经理审核、审批。7、所上报的材料要料计划均按表格形式认真填写，分清品种、名称、规格、型号、单位、数量、质量技术要求，写明分批进场的时间、地点，签字齐全。五、采购管理材料采购是增强材料采购的透明度，降低项目材料采购成本。根据集团公司规定对项目部采购单项材料达到5万元以

8、上的必须进行阳光招标。1、项目部所有材料采购必须经过六建集团网络视频进行公开招标，集团公司实行公司和项目部二级单位共同采购、三级管理的模式，对所有材料实行网上阳光采购招标制。（除建投资产经营公司供应材料外）2、公司成立材料采购公开招标管控小组，由书记、生产经理、经营经理、技术总工、材料科、财务科、经营科、项目管理科、项目经理、项目技术负责、材料员组成。3、招标前项目部相关人员会同材料科，要认真坚持“三比一算”的原则，掌握市场动态，多渠道了解供货商的能力，信誉、服务，货比三家的询价，填写物资供方调查表作出初始评定，做到心中有数，建立材料采购信息库，为材料采购招标工作提供依据。4、项目部核算员要计

9、算准确的分部分项材料用量，施工员编制材料需求计划。为招标工作提供第一手基础资料。5、需招标的材料，由材料科及项目部通过市场调查共同选取2-3家有相应经营资质的合格供应商，在建投电商平台注册合格供应商中筛选不少于3家，共同参与投标，选定的供货商由材料科发邀请函及招标文件，以防供货商串通勾结进行围标。6、材料科配合项目部编制招标文件，确定标底价。报材料采购招标领导小组审核后，将招标文件上传建投电商平台，通知注册合格的供应商报名参加。7、招标文件编制内容明确招标的具体时间、地点、工程概况、材料名称、规格、型号、数量、质量标准、运输方式、验收方式、结算方式、付款方式、质保金、违约责任等条款，必要时需要

10、注明品牌和材料样品。8、材料招标计划在开标前三天通知集团公司相关部门。9、根据开标时间、地点邀请集团公司安全生产部和招标管控小组进行开标会议。招标管控小组要求本着公开、公正、公平的原则，由书记监督招标工作,通过材料招标，选用信誉良好、保证材料质量、满足工程需求的前提，合理价中标的单位。10、中标后，根据招标文件的有关规定，及时将相关招标资料上传建投电商平台网上公示中标单价、单位。3天内将材料会签单及合同总价20万元以上的备案表电子版上传新中大流程会签，项目经理与中标材料供应单位签订材料供应合同后上报公司材料科、主管经理审核。7日内将材料采购招标相关资料及合同报送集团公司安全生产部（材料）及相关

11、部门备案。项目部在采购材料前必须认真办理采购审批手续，同时根据实际采购价格与指导价格进行对比，实施成本核算。11、材料科加强市场采购价格的信息沟通和交流，协助项目部收集当月地方材料、零星材料市场价格信息。项目部根据信息价及市场价控制好采购单价的集中管控。材料科根据项目部提供的要料计划，核对计划量、实际采购量。超计划量、超信息单价购买的材料，项目部必须查明原因，并写出书面分析报告，交生产经理审批后方可挂账。人为因素造成的，追究当事人责任并行罚款或调离本岗位。12项目部办理入库挂账资料齐全、签字齐全，入库单位、单价与合同中的单位、单价不相符的，材料科均不办理挂账手续。13材料采购单价5万元以上的，

12、项目部有其他特殊情况，进行相应的原因说明及书面申请报公司相关人员审核、审批，单价必须与当时当地市场价格相同的。14集体责任领包、责任领包、经济责任承包项目的大宗材料，没有签订材料采购合同，进入现场材料，均不的办理入库挂账手续。六、合同管理为避免企业经济纠纷，严格按照集团公司税务改制编制J材料采购合同范本执行，如有特殊原因可使用厂家专用合同。1、采购材料金额达到伍仟元以上的必须签订材料采购合同。2、项目部依照招标文件、中标通知书、市场调查结果等，使用集团公司合同范本草拟合同电子版，发至合同会签相关科室进行修改。3、经项目部汇总修改后的合同电子版发至相关科室进行审核，如有问题继续修改。审核无异议后

13、，以集团公司的合同会签单进行会签（注：会签单上只能签同意两字，如有问题可以不签）4、经会签的合同，由项目经理、材料科科长、主管经理三方审核签字并加盖公章及骑缝章后7个工作日内报集团公司相关部门备案。如材料采购合同价格与招标资料中标单位确认单价格不相符，材料科不予报相关人员会签，不予报集团公司相关部门备案。5、专票和普票中的右下角备注栏中必须填写工程名称和工程地址；发票中的收款人、复核人、开票人必须填制齐全且不得重复；必须附发票真伪查验单。6、凡经济责任承包项目采购合同签订时必须办理承诺书，承诺人须签字加盖手印。七、验收管理1、对进场材料由现场材料员、施工员和门卫一同进行验收，对发票、运单、装箱

14、单、发货明细表、质量证书或产品合格证书，样品等内容与合同和实物进行核对后，必须由四方共同签字方可生效（材料员、施工员、门卫、项目经理）。并认真填写物资验证记录。2、数量检验，按合同约定要求进行检尺，如：检尺、称量、点包、点数、求积的理论换算等方法。3、需要复磅验收的材料必须进行复磅，钢材验收购置葫芦吊秤复磅，并做好复磅记录，保存复磅单，附影像资料。4、进场材料必须有材料员负责清点，不允许谁押谁清点。不得出现抽查或根本不清点，走过场的行为。项目部任何一个管理人员有义务和责任监督并配合材料员清点任何材料。如发现材料员有一次不清点材料时，对该材料员进行处罚（从工资或奖金中扣除），并停其材料员的工作，

15、不安排其他工作。施工员及门卫或项目经理应自觉地清点一切进场材料及设备料，本着认真负责的态度，如发现推诿，扯皮等现象，处罚同材料员一样，必要时报主管经理及公司严肃处理。5、地方料在保证质量的前提下，由现场材料员、施工员门卫进行验收，项目经理监督抽查，必须做到车车量方，实行一车一单制，收料单必须反映出收方换算明细并有材料员、门卫、施工员、项目经理签字，材料员必须认真填写现场收料日记账。6、进出场材料必须由门卫值班人员认真做好材料入场时间、材料名称、车号、联系方式、出场时间的登记工作，并由供货方在登记表中签字。7、退场的所有材料，设备料必须由现场库管材料员、负责退料的材料员、门卫、施工员清点后，项目经理在出门证上签字，由负责押运的材料员退至租赁方或库房。任何单方面或个人的签字都不予认可，不允许材料员自己清点自己退料的行为发生，要坚持先清点后退料的原则，若项目经理或材料员、施工员、门卫等有违反此工作程序者，丢失的任何材料及设备由上述责任人赔偿8、严禁不合格的材料进入现场，凡因材料质量达不到施工要求，造成经济损失等费用，由供货商承担，对验收合格的材料，项