附件三：主要审计调整事项说明.docx

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文档编号：305062

上传时间：2023-08-11

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附件三:Xx公司主要审计调整事项说明调整项目1：对应附件二审计调整事:项汇总表中调整项目序号说明调整原因。一、资产类(-)货币资金审计说明1明细账汇总与总账、报表核对一致。2、监盘现金，取得现金盘点表。3、编制银行存款明细表，银行存款明细账与银行对账单调节相符。4、函证银行存款，回函确认无误。5、测试原始凭证，未见异常。审计结论1经审计无调整事项，余额可以确认。(二)交易性金融资产审计说明1、明细账汇总与总账、报表核对一致。2、编制交易性资产明细表。3、获取交易中心结算作证，与账务核对处理。4、测试原始凭证，未见异常。（三）应收票据审计说明1、明细账汇总与总账、报表核对一致。2、检查年末应收票据原件。3、应收票据均为中国网通（集团）天津市分公司开出，无贴现情况。4、测试原始凭证，未见异常。审计结论经审计无调整事项,余额可以确认。

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