锦素现金流预测.docx
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1、锦素中小企业现金流量预测程序说明书上海锦素数字科技有限公司2021.5一、锦素中小企业现金流量预测程序软件简介锦素中小企业现金流量预测程序是在数字化转型的大背景下,结合锦素多 年数字化转型经验,开发的中小企业现金流量预测模型包括三大部分:1 .中小企业现金流量预测2 .中小企业现金流量预警3 .中小企业现金流量预测下载现金流就是企业的生命之流与经营之源。从某种程度上来说,只有在充足 现金流保证下,才可以实现企业的可持续发展,达到做强做大的目标。为此, 在企业发展中,一定要认清现金流对企业发展的战略意义,并提出有效的现金 流管理策略,以此实现企业的长远、稳定发展。企业要想获得生存价值与发展机遇,
2、就要强调获利,而企业能否获利的关 键就是现金流转情况与现金流管理水平。从某种程度上而言,企业所有生产经 营活动均可看作是从一定数额货币资金投入开始,经生产活动转变成商品,再 经由销售活动呈现一定数额货币资金的过程。此外,即使是盈利企业,也可能 因为现金紧张而被迫宣告破产。由此可知,现金是企业资本的一种资产表现, 是企业的血液,必须予以高度重视。当今世界正处于从工业经济向数字经济转型过渡的大变革时代,数据成为 驱动经济社会发展的新要素、新引擎。随着技术创新、客户需求以及外部环 境因素的加速变化,数字化技术和实体经济的结合越来越紧密,带来了整个 经济环境和经济活动的根本变化。企业作为经济活动的主体
3、,企业的数字化 转型也正加速推进,数字企业以强劲动力蓬勃发展。党的十九大报告中指 出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”习近平总书记在 中央经济工作会议上指出“我国经济增长由主要 靠工业,转向工业和服务业 共同带动”。这是根据国际国内环境变化,特别是我国发展条件和发展阶段 变化做出的重大判断。经济增速的转换和结构的优化是我国当前面临的主要 问题,消费市场也发生了不少变化,产品个性化和智能化及服务化受到青 睐。为了适应技术与市场的变化,企业发展 要更多地依靠信息、技术和知识 等新要素来获取利润,依靠创新来增强核心竞争力。文件系统批处在线事 务处理电脑B2B图形化用户界面 B2C关系
4、型数据库电子商务(牛包ERP机器学习人工智能.虚拟化.机耨人术展潮技发浪核驱技心动术物联网自动化技术的业式 新商模自动修辞处理知识型工作; 企业重构互联的客户;全球 化的IT采购;数字化业务人工智能,决策斓工图一数字化转型阶段中国经济结构调整和产业升级面临生产要素成本上升、人口老龄化以及资 源环境制约的挑战。当下,中国企业转型最大的机遇是数字化。过去十年以 大数据、移动技术、人工智能等技术为代表的数字技术革命,对企业运营和 商业模式等方面都产生了深远的影响。新兴的数字企业在短短的十年中,市 值和收入规模迅速超过传统蓝筹公司。新技术的迭代和相互叠加让商业世界 有了更多想象空间,也更进一步地为整个
5、中国经济转入稳定的中速增长和高 质量发展提供了新的动能。在这次被称为第四次产业革命中,中国的规模就 是发展的优势。巨型的经济体包涵了非常宽广的技术和产业谱系,庞大而多 元的消费群体推动消费市场升级,基础广泛的创业精神和创新动力确保动能 不断。埃森哲有幸与中国企业共同历经三十年的转型和发展历程。在我和企 业CEo的对话中,几乎都会探讨数字化的战略和落地。我的建议是,不能让 数字化停留在某个部门,而是要在各个环节推进全面而深度的数字化。由企 业一把手来部署和推动数字转型直接关乎转型成效,关乎存亡。中国数字经济总量占GDP超过30他 已然为全球第二大数字经济体。1然 而,新旧经济呈现冰 火两重天的局
6、面:一方面,中国互联网企业规模不 断扩 大,凭借数字技术跨界延伸到诸多传统行业;另一方面,制造业等传统行业 企业,营收增长减 速,盈利水平承压。中国上市工业企业由2014年的7. 9% 下滑到2016年的2. 9斩2直到2017年在供给侧改革措施生效后才有所恢 复。企业保持卓越绩效,实现基业长青越来越困难:在过去10年间,只有3 家企业持续进入福布斯十大最具价值公司榜单;同时,初创型数字化企业令人咂舌的增速,使传统企业相形见细。一些初创公司的估值,仅需4年时间 就可达到十亿美元,而 对于传统行业企业,这一过程以往则需20年。企业如何才能成功应对经济周期和行业颠覆?成功企业必须把握未来发展 趋势
7、,持续推动业务转型一一不光是稳固当前核心业务,还需探索新的业务 机会*。而在市场格局快速变革的数字经济时代,这一需求变得更为紧迫。企 业需要顺应趋势,充分利用数字化加速业务转型,获得增长新动力。然而埃 森哲研究显示,目前只有7%的中国企业转型成效显著:在持续深耕传统业务 的同时,果断向新业务拓展谋求转型,在过去三年中新业务的 营业收入在总 营业收入中占比已超过50%o防范风险资源优化I1协同运作g客户服务创新驱动安全环保图二数字化转型企业架构在今天无所不在的数字化环境下,几乎没有什么公司完全没有数字化。投 资少量费用,搞搞社交媒体、开发移动应用、弄点数据分析,这些“小儿科” 的动作早已不足为奇
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