财务管理公式汇总表.docx
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1、财务管理公式汇总表1复利求现值:F=PX(1+i)n=P(FP,1n)2、复利求终值:P=F(1+i)占Fx(PF,i,n)3、普通年金求现值:AX(PA,i,n)4、普通年金求终值:AX(FA,i,n)5、预付年金求现值:公式一:A(PA,i,n)(1+i)公式二:A(PA,1n-1)+16、预付年金求终值:公式一:A(FA,i,n)(1+i)公式二:A(FA,i,n+1)7、递延年金求现值:公式一:A(PA,i,n)(PF,m)公式二:A(PA1,m+n)-(PA,i,m)公式三:AX(FA,i,n)X(PF,i,m+n)8、递延年金求终值:AX(FA,i,n)9、永续。增长年金求现值:A
2、i10、永续增长年金:A-(i-g)11、计息期利率=报价利率每年复利次数m12、有效年利率=(1+计息期利率)m13、资本资产定价模型:Ri=Rf+Bx(Rm-Rf)i14、贝塔系数的计算:j=rjm-j-Om15、营运资本=流动资产-流动负债=长期资本-长期资产16、营运资本配置比率=营运资本流动资产17、流动比率=流动资产+流动负债18、速动比率二速动资产流动负债19、现金比率=货币资金流动负债20、现金流量比率=经营活动现金流量净额流动负债21、资产负债率=总负债总资产22、产权比率=总负债股东权益23、权益乘数=总资产股东权益24、长期资本负债率=长期负债长期资本二非流动负债(非流动
3、负债+股东权益)25、利息保障倍数二息税前利润利息支出=(净利润+利息费用+所得税费用)利息支出26、现金流量利息保障倍数=经营活动现金流量净额利息支出27、现金流量与负债比率二经营活动现金流量净额负债总额28、应收账款周转率=营业收入平均应收账款29、应收账款周转天数=365(营业收入平均应收账款)30、应收账款与收入比二平均应收账款营业收入31、存货周转率二营业收入(或营业成本)存货32、存货周转天数=365(营业收入或营业成本平均存货)33、存货与收入比=平均存货营业收入34、总资产周转率二营业收入总资产35、总资产周转天数=各项资产周转天数36、总资产与营业收入比二各项资产与营业收入比
4、37、营业净利率=净利润营业收入38、总资产净利率=净利润总资产39、权益净利率=净利润股东权益40、市盈率二每股市价每股收益每股收益二(净利润-优先股股息)流通在外普通股加权平均股数41、市净率=每股市价每股净资产每股净资产二普通股股东权益流通在外普通股股数42、市销率=每股市价每股营业收入每股营业收入二营业收入流通在外普通股加权平均43、权益净利率=营业净利率X总资产周转次数X权益乘数44、净经营资产=净负债+股东权益二经营资产-经营负债二经营营运资本+净经营性长期资产45、净负债二金融负债金融资产46、经营损益二税后经营净利润=税前经营利润X(1-t)47、金融损益二-税后利息费用=-(
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