管理制度-WICW0202稽查员工作规范 精品.doc

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1、1.0目的 督导各营业厅堂收银结算工作规范,确保营业收入的准确性和单据的及时传递，保证会计核算正常、有序的进行。2.0适用范围 稽查员日常工作3.0工作规范 3.1每天7:30AM到监控室收缴各营业厅堂的结算账单。3.2核对外围各站点贷方日报表、帐项合计表与全店营业报表相关数据。3.3对前一天的营业日报表在当天早上9：30AM前通过宾馆电脑区域网传送到总经 理室。3.4审核各收银员审计报表和所附各类结算账单及有关报表。3.4.1核对结算单合计数与审计表是否相符。如不符，以结算单合计数为准，并按规定在审计表相应项目作文字说明。3.4.3审核各厅堂审计表汇总数与帐项合计表数是否相符。如不符，以部门

2、销售汇总数为准，在帐项合计表上作调整说明。3.5审核现金收入及单据。3.5.1每天早上8：10AM到保险箱收取各营业厅堂收银员投币袋，在见证人在场监督下，清点列在投币登记表上的现金袋数目。3.5.2在总出纳的监督下，清点所有现金袋内的现金数目。3.5.3核对实缴现金数目与各营业厅堂的现金结算帐单数目是否相符，如有不符，及时找出原因。3.6根据各厅堂交来的缴款账单，经过分类、整理、核对后，填写财务单据交接单传递到会计组进行账务处理。3.7对前一天交来的各营业厅堂原始单据进行审核，是否符合酒店财务规章制度，并检查酒店高级职员的帐单折扣签署是否合理，对不符单据作出处理。3.8根据当天稽查的情况,填写

3、稽查日报表并上报财务经理。3.9不定期抽查收银员的备用金及已结帐的现金数目，并将检查结果记录下来,上报部门经理，对长款、短款要及时处理，不允许以长补短。3.10不定期（按需要）召开收银员会议，对出现的问题进行纠正。3.11及时将有关通知下达到各收款点，并不定期检查执行通知的情况。 4.0支持文件4.1 稽查员岗位职责5.0记录5.1 稽查日报表5.2 财务单据交接单 精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推

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