某集团大宗物资管理信息化项目方案.docx

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1、某集团大宗物资管理信息化项目方案1 前言41.1 编写目的41.2 本方案书预期读者41.3 图例说明41.4 声明52 总体流程图73 基础部分73.1 组织架构73.2 权限管理73.3 基础管理83.3.1 销售合同数据管理83.3.2 采购合同数据管理94 合同Wa114.1 采购合同流程114.1.1 适用范围.114.1.2 业务流程描述114.1.3 关键需求I14.2 销售合同管理114.2.1 适用范围.114.2.2 业务流程描述114.2.3 关键需求124.3 采购收货管理124.3.1 适用范围124.3.2 业务流程描述124.3.3 关键需求124.4 销售发运管

2、理124.4.1 适用范围.124A.2业务流程描述134.4.3 关键需求134.5 报表管理135 计管理135.4 汽运收货过磅管理135.1.1 适用范围.135.1.2 业务流程描述135.1.3 关键需求145.2 铁运收货过磅管理145.2.1 适用范围.145.2.2 业务流程描述145.3 汽运发货管理155.3.1 适用范围.15532业务流程描述155.3.3 关键需求155.4 铁运发货管理165.4.1 适用范围16542业务流程图.165.4.3 业务流程描述165.5 收发货修改管理165.5 ./适用范围.165.6 .2业务流程图17553业务流程描述176

3、质检3176.4 采样管理176.1.1 数据流程描述176.2 化验管理186.2.1 数据流程描述187 调拨管理187.1 公司间大宗材料关联交易管理197.1.1 适用范围.197.1.2 业务流程图197.1.3 业务流程描述197.1.4 关键需求207.2 公司内仓库间物资调拔业务流程207.2.1 适用范围.207.2.2 业务流程图.207.2.3 业务流程描述218 结算218.1 采购结算管理218.1.1 数据流程描述278.2 销售结算管理218.2.1 数据流程描述218.2.2 关键需求228.3 运费结算管理228.3.1 数据流程描述228.3.2 关键需求2

4、29 项目长期合作模式229.1 构建战略合作伙伴关系229.2 基于金蝶BOS架构的深度合作模式2310 潞宝集团项目O12510.1 实施方法2510.2 项目实施组织计划2510.2.1 项目实施组织架构2510.2.2 金蝶实施团队配置2610.2.3 潞宝实施团队配置2710.2.4 项目管理协调机制2810.3 项目实施流程、进度及实施步骤说明3310.4 项目培训计划4410.4.1 项目的培训策略及方式4410.4.2 项目培训的层次与内容4410.4.3 培训质量与考核4610.4.4 项目培训组织与要求4610.5 技术支持计划4810.5.1 售后技术支持内容与服务的方式

5、4810.5.2 售后技术支持与服务的响应时间4910.5.3 技术支持与服务工作的管理与监督机制.4910.5.4 技术支持与服务工作规划与建议50Ws本文档是由金蝶项目顾问与潞宝集团大宗物资管理系统信息化项目有关成员在调研企业现有业务流程与管理要求的基础上，共同完成。1 -1编写目的明确信息化的目标与任务；便于潞宝集团信息化项目构成员、最终用户与系统分析人员、软件设计人员、实施人员进行交流与沟通。潞宝通过调研报告，即可初步判定目标软件能否满足其目前业务需求，设计人员将调研报告作为需求分析与软件设计的基本出发点，最终以程序实现满足客户需求。1.2 本方案书预期读者潞宝集团信息化小构成员潞宝集

6、团有关部门领导潞宝集团有关业务岗位人员金蝶项目构成员销售出库出库计量签订合同1.3 图例说明：处理框，用于表示业务步骤的处理；本图是“销售出库”处理，没有子流程。：处理虚框，用于表示业务步骤的处理，但不作为系统数据来源根据。：有子流程的处理框，用于表示业务步骤的处理；本图表示“签订合同”处理,且有子流程。销售合同：输入/输出框，用于表示业务处理结果或者输入的文件表格与单据;件N入4单产品入座单其归入座单：存储数据框，用于表示业务单据汇总集合;:决策分支框，用于条件推断或者选择处理。:流向指示线，表示信息的流向。:流向指示虚线，表示信息的流向。:凭证流向指示线，用于主流程中表示凭证信息流向。项目

7、立项1:阶段划分，用于表示业务阶段的划分；本图表示项目管理业务的“项目立项”1.4 阶段。1.5 声明本文档作为信息化总体建设规划的有机构成部分，是现有企业管理要求与业务流程的表现，其中的业务流程由不一致的部门、岗位共同参与、完成，需要并通过有关人员共同讨论、指正、补充并确认；本报告力求做到准确、完整反映企业目前业务流程与要求，但难免有疏漏与错误；同时随着企业管理要求的变化有所调整，最终实现的目标流程需要在项目实施的系统定义阶段细化、调整、优化、明确，并经金蝶与潞宝集团项目构成员共同确认后不断补充、修正，最终形成企业的信息化作业规程。本文档式两份，由潞宝集团保管份，金蝶储存份。2总体流程图见附

8、件。3基础部分3.1 组织架构P7711、法人核算体系山西潞宝集团天地精煤潞宝集团为第一层，第二层分别是山西潞宝集团焦化有限公司、有限公司、山西潞宝环能煤焦化工有限责任公司，第二层各单位独立法人。2、会计核算体系三家公司帐务实体分开，相互独立记帐。3.2 权限管理信息系统有两类用户：管理员与普通用户，管理员负责保护权限管理、建立用户与设置权限，管理员不给予业务操作的权限；普通用户能够保护基础数据与执行各项业务操作。3.3 基础管理33.1 销售合同数据管理1客户资料数据管理：客户基础资料考虑到涉及部门较多原因，不利于数据后期的统一管理及保护，拟将客户资料增加权限统一交企业管理信息部执行，要紧审

9、计新增资料编码唯一性及合法性。其他合同录入等操作职责由有关职能部门完成。2.销售合同基础管理：1）基础设置：序号合同基础设置内容销售合同基础设置内容说明备注1合同类型定义例：汽运合同、货运合同等2合同条款定义例：技术标准、规格型号3变更管理4合同费用定义例：运费、杂费2）合同内容：序号销售合同内容销售合同内容说明备注1合同主表内容2合同条款内容3货款支付方式4运输方式及运输费用承担内容5结算形式6合同费用内容7合同摘要8合同变更内容9合同执行过程3）合同条款：序号条款编码条款名称条款内容其他信息1合同有效期规定2质量标准3出卖人对质量负责的条件及期限4质量及数量异议5检验标准期限6合同标的允差

10、范围7交（提）货方式自提、送货、代办运输8违约责任9合同争议及解决方式选择仲裁或者诉讼中的种方式10出卖人、买受人的法定地址及其它信息名称、地址、法定代表人、授权委托人、经办人、开户银行、账号、税号、电话、传真11付款方式12收货单位13收货地址14其他约定3.合同流程查询：合同号输入后能够看到整个合同的具体执行阶段。3.3.2采购合同数据管理1供应商资料数据管理：供应商资料编码的资料增加权限统一交供应部执行，在完成供应商资格审查流程后进行,要紧审计新增资料编码唯一性及合法性。其他合同录入等操作职责由有关职能部门完成。2 .供应商管理：供应商基础信息管理：顺序档案内容内容说明备注1、基本信息供

11、应商编号、供应商名称、所属行业、所属地区、纳税人登记号、法人代表、经济类型、注册资金、企业代码证与质量认证情况等。2、联系信息营业地址、通信地址、邮政编码、联系电话、电真、邮箱地址与网址等。3、收发地址发货地址名称、联系人、电话、所属地区、是否默认地址等。顺序档案内容内容说明备注4、开户银行银行名称、银行账号、银行地址等。5、3 .采购业务执行监控-供应商选择根据物资采购业务流程，由采购审批有关部门对采购合同签定中供应商选择进行审核；实时查询采购业务执行数据，对采购业务执行过程中供应商选择进行监控。4 .供应商历史交易信息查询与统计分析实时查询、统计、分析供应商历史交易信息.5 .采购合同管理

12、采购合同内容采购合同内容说明备注1、合同主表内容要紧包含：合同编号、合同名称、签定日期、供应商、签约方式、合同执行人等：2、合同条款与合同清单内容要紧包含：物资明细品种、单价、数量、交货日期、合同总金额等：3、结算方式及付款协议付款协议：如货到付款等：结算方式包含：承兑汇票、现款支付等；4、运输方式及运输费用承担内容运输方式要紧包含：铁运、汽运、船运；运输费用承担：有供方承担、公司承担多种方式；5、合同费用内容合同执行过程的费用承担说明；6、合同摘要合同签定与执行过程中的关键事项记录；7、合同变更内容合同执行过程中关键变更内容记录：8、合同执行过程合同执行过程记录：9、优质优价内容要紧关于原料

13、类物资；不一致的质量技术指标的物资，结算重量或者结算价格进行相应调整的具体协议内容；4合同管理4.1 采购合同流程4.1.1 适用范围潞宝、天宝、环能等大宗物资采购的合同制定。责任人：合同管理员4.1.2 业务流程描述顺序处理业务描述1采购合同草案根据业务员的描述制作草案2法律部审核法律部就合同法规定审核合同内容3部门经理审核4管理层审核5合同生效合同管理员在审核后的合同上盖章生效4.1.3 关键需求1、采购合同中的质量标准增加区间值，由金蝶开发人员对合同表单进行修正。2、合同中的条款内容需要经潞宝供应部、法律部及有关领导确认，制定合理的条款内容，将合同条款规范。3、优质优价：通过变更合同中的单价来实现。4.2 销售合同管理4.2.1 适用范围潞宝（环能）对外签订的销售出卖合同.责任人：合同管理员4.2.2 业务流程描述顺序处理业务描述1业务洽谈业务经理与客户洽谈出卖事宜2合同评审销售经理评审3合同拟订合同管理员制定合同草案4合同审核业务经理