某银行业协会银团贷款流动资金贷款合同示范文本.docx

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1、某银行业协会银团贷款流动资金贷款合同示范文本（作为借款人）（作为牵头行）（作为贷款人）与（作为代理行）人民币元流淌资金银团贷款合同（第3.0版）年月B页码标题一、 定义及解释31.1定义312贝U8二、 贷款额度9三、 贷款用途9四、 提款104. 1提款通知105. 2每次提款的先决条件13五、利息146. 1利率145.2罚息利率145.3利息期1454TJ-*155.5付息15六、还款156.1贷款期限156. 2还款166.3资金回笼账户16七、提早还款与取消167. 1主动提早还款167.2 主动取消177.3 自动取消187. 4弓虽帝肖.188. 5强制提早还款18八、付款规定1

2、88.1 贷款资金的发放188.2 贷款资金的支付188. 3借款人付款208. 4代理行付款209. 5209.6 垫款219.7 付款币种219.9 非营业日218. 10分摊22九、税费2291彳y2229. 2印花税23十、成本增加2310. 1成本增加通知23102未卜彳乙、-*23H一、法律变动2411. 1法律变动通知2411.2取消与提早还款24十二、减轻缺失2512. 1减轻缺失2512.2义务限制25f*、26十四、约定事项2814.1积极义务2914. 2限制事项32十五、违约事件3315. 1违约事件3315.2银团成员行的救济35十六、银团成员行关系3716. 1委任

3、代理行3716.2代理关系3716.3理仃的责任3816.4代理行权利3916.5独立信贷评估3916.6代理行与牵头行作为贷款人4016.7银团会议4016.8贷款人补偿4316.9代理行辞职4316.10代理行扣款4416. 11其他业务4416.12与贷款人的往来44十七、费用与补偿4417. 1银团费用4417. 2银团成本4517. 3缺失赔偿4517.4货币补偿4617. 5计算根据4617.6免于补偿46I/1I上4618. 1借款人转让4618. 2贷款人转让4718. 3I上44719. 4转让的约束力4720. 5转让的后果4721. 6羊专1-6彳丁*4822. 7转让行

4、进一步免责4818.8簿记存档4818. 9变更经办行48十九、各银团成员行权利义务的关系4919. 1义务独立4919. 2权利独立49二十、保密义务4920. 1保密范围4921. 2其他披露范围5022. 3取代50*卜*、彳修5023. 1修改或者豁免申请及同意5021.2书面修改51211I51二十二、通知5222. 1通过代理行5222. 2通知方式5222. 3通知送达5224. 4地址变更5225. 5通知语言52*卜、彳责53二十四、权利累积与条款独立5324.1权利累积5324.21153二十五、合同文本5325.1语言5325.2正本53二十六、适用法律与争议解决54二十

5、七、生效54附件一贷款人初始承贷额55附件二文件确认书格式56附件三提款通知格式58附件四转让证书格式60附录转让的份额61附件五各方账户62签字页64本合同由下列各方于年月日在签署:b作为借款人借款人噂注册地址：法定代表人：,作为牵头行r牵头行”）注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址：经办行负责人：三、,作为代理行（“代理行注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址：经办行负责人：四、下列金融机构，作为贷款人（“初始贷款人”）注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址:经办行负责人：注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址:经办行负责人：11注册地址：法定代表人：经办行：经办

6、行注册地址:经办行负责人：鉴于1：(1) 年1月1日，借款人正式注册成立,其初始注册资本为,实收资本为【】。(2) 为【】需要，借款人拟向贷款人筹措流淌资金贷款。(3) 1o各方经友好及平等协商，基于真实意思表示，签署本合同如下，以昭信守。一、定义及解释1.1定义在本合同中：保证合同指保证人与代理行于IM年11月日签署的一份保证合同。保证人指财务年度指从每个公历年的一月一日(包含该日)起至该公历年的十二月三十一日(包含该日)止的期间。承贷比例指，就各贷款人而言,该贷款人当时的承贷级与当时的总承贷额之间的比例。承贷额指：1.各个初始贷款人的初始承贷额,减去其在已经提取但尚未清偿的全部黄敷选金中所

7、占的份额，再减去其在按照本合同条款被取消或者转让的金额中所占的份1鉴于条款的内容可由银行依具体交易情况选择填写。额；或者2.各个受辿后按照本合同第十八条（带江）受让的承贷额，减去其在之后已经提取但尚未清偿的全部贷款资金中所占的份额，再减去其在按照本合同条款被取消或者转让的金额中所占的份额。初始承贷额指本合同第二条（优款颍度）中所列的各个皿贷款人的初始承贷金额。出质人指。贷款人指初始贷款人及/或者受让行。贷款利率指，就每笔贷款资金而言,本合同第5.1条（贷款利率）第J1款约定的贷款年利率。贷款余额指借款人已经提取但尚未清偿的能敷资金总额。贷款资金指在本合同项下已经提取或者将要提取的任何贷款本金。

8、贷款资金账户指本合同附件五（各方账户）中所列的该等账户。代理行指或者继任代理行。代理行付款账户指本合同附件五（各方账户）中所列的该等账户。担保合同指保证合同、抵押合同及/或者质押合同。担保合同由担保人与代理行签署是常规操作，除非登记机关特别要求务必与各贷款人签。银行可视具体情况而定。担保人指保证人、抵押人及/或者出质人。担保权益指任何抵押、质押、留置、定金或者具有担保效力或者目的的任何协议或者安排（不管该等协议或者安排是否根据中国法律设定或者解释）。抵押合同指抵押人与代理行于年月日签署的一份抵押合同。抵押人指O多数贷款人指在总额度中所占份额的比例达到或者超过1%的一家或者多家贷款人。罚息利率指

9、逾期罚息利率及/或者挪用罚息利率。费用函指借款人与有关方签署的关于本合同项下的交易的费用函。付息日指各利息期结束之日。负债指借敷人的所有对外付款或者还款的义务，不管其性质如何，也不管是主债务还是担保义务，是实际的还是或者有的，是到期的还是未到期的。工商局指国家工商行政管理总局、地方工商行政管理局及/或者其分支机构。还款日指，就每笔贷款资金而言,其提款通知中还款日一栏中列明的日期。基准利率指人民银行不时制定、调整并公布的，以年率表示的IM期人民币法定贷款利率。结息日指【】与【】。借款人交易对手账户指本合同附件三（提款遮幼蔚式）第2条第（1）款所列的账户。经办行指本合同所列的任i银团成员行履行本合

10、同的经办机构，包含按照本合同第18.11条（变更凌力行）变更后的经办行。可动用额指总承贷额减去已经按照本合同条款发出的任何提款通知之中要求提取的但尚未提取的贷款资金金额。会计准则指符合中国境内的法律法规且在中国境内被普遍同意的会计准则。利率确定日指，就每笔贷款资金而言,其提款日,与（ii）自该提款日起每满之日。潜在违约事件指（随着补救期届满、发出了通知、作出了任何决定等事件或者者类似事件的发生）将会构成适约塞件的任何事件或者情况。人民银行指中国人民银行及/或者其分支机构。融资文件包含本合同、任何费用函及各担保合同。税费指任何司法管辖地的税务、财政或者其他行政机关征收的税、费、关税、预提税或者其

11、他类似性质的费用。税务局指国家税务局、地方税务局及/或者其分支机构。提款期指具有本合同第4.1条（提款逋知）第1款约定的含义。提款日指，就每一笔贷款资金而言,提取该笔贷款的提款通知中指明的提取该笔贷款资金之BO提款通知指借救A按照本合同第4.1条（提歙逋初）的约定填写并提交的一份提取贷款的通知。违约事件指本合同第15.1条（违约事件）所列的任一情形。文件确认书指管敷人实质上按照本合同附件二（文件筠以分瘩式）要求的格式与内容签署并提交的一份文件确认书。信息备忘录指牵头行受借款人委托于年月日编制的一份关于的信息备忘录。许可负债指借款人的下列任何一项负债:1 .各融资文件项下的任何负债;2 .；及/或者3 .经代理行（按照多数贷款人的决定）同意的任何负债。许可投资指管敷A的下列任何一项投资：1. J:2. ；及/或者3. 经代理行（按照多数贷款人的决定）同意的任何投资。营业日指各贷款人对外开业从事通常对公业务之日（星期六与星期日（不含因按国家规定调休而需工作的星期六与星期日）与其他法定节假日除外）。银团成员行指牵头行、各贷款人及/