财务岗位交接表模板.docx

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1、财务岗位交接表模板一、纸质1财务凭证(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存2.签发文件及其他(1)领导批复的各类文件：17份保管人：财务经理存放地：原林会

2、计办公桌红色文件柜第一层（2）对账函1）厂商一对账函：1份2）厂商二对账函：1份3）客户一对账涵：1份4）客户二对账函：1份（3）关于部门的文件1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份3）某某兼职人员招聘申请：1份4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份6 ）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7 ）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份8 ）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份3.上下游合同及公司事务性合同公司事务性合同1）金蝶记账软件服务合同（复

3、印件）：1份上下游合同或者协议（20XX年以前年份）下游销售协议：1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年12月31日2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18签订日期：20XX.1.13）某某股份有限公司签订日期：2014.12.8签订日期：2014.12.19某某有限公司签订日期：20XX.5.4某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.314）某有限公司（复印件）签订日期：20XX.5.24（复印件）签订日期：20XX.1.15）某有限公司万兴东大药房二十二店：20XX.7.1-20XX.6.306）某有限公司签订日期：2013.7.17）某公司（复印件）：20XX

4、.8.24-20XX.12.318 ）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.319 ）某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.3110 ）某公司：20XX.6.26-20XX.6.2511 ）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（结算时间:季结,返利5.02元/支）12 ）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（结算时间:季结，返利3.94元/支）复方地龙胶囊上游合同：1 ）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致康胶囊）2 ）某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.313 ）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.3

5、1（2份）4 ）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.315 ）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.256 ）某商务服务中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱甘肽片）（处）7 ）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（产品：白眉蛇毒）二、电子版（-）部门利润、成本核算表8 .20XX年测算规划-招商02202 .阿片分析3 .部门利润20XX4 .医院部产品成本预算表5 招商部成本预算表11.28（二）财务表格1打卡异常单2 .财务部出纳月绩效考核表3 .财务经理月报4 .财务支持文件大全5产品目录6 .对外联系电话7 .费用单8 .某某医药

6、各卡用途及关系1239 .某某下游客户保证金20XX年11月15日整理10 .某某医药资质印章保管登记表11 .通讯录-20XX.8.1512 .员工档案信息-20XX.513 .财务经理月绩效考评表14 .公司日常事务性合同9.29（金蝶软件合同复印件扫描件）（三）返利、返款、商业价格1 .采购订单到货明细3.62 .商业返利情况表3 .商业配送价明细4 .调价医院汇总表5 .协方户供价及返利备案明细表（四）费用1 .医院部（20XX年-20XX年.2月）2 .招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）（五）工资1.20XX年工资及离职员工费用结算表20XX年工资及离职员工费用结算表(六

7、)公司各项制度1 .财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)2 .财务部制度及流程(1)财务部工作要求(2)库存商品盘存管理制度(3)财务部出纳绩效考核评估标准(4)财务部会计绩效考核评估标准(5)公司财务报销制度20XX0701(6)公司财务工作流程20XX06013.公司层制度(1)20XX年职能部门薪酬体系(2)副本公司工资修订20XX02(3)某某医药考勤管理制度(4)员工手册修订(新)(七)奖金1医院部奖金(1)20XX年医院部奖金发放汇总(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227(3)兼职人员奖金-20XX3.招商部奖金(1)20XX年奖金A:17年每

8、季度招商销售进度表B:20XX年招商部奖金发放汇总C:20XX年招商部奖金核算0206D:兼职人员提成二季度E:招商部高出部分明细(2)20XX年奖金A:20XX年招商部奖金发放汇总B:招商部20XX年奖金核算(3)职能后勤部A:20XX年商务市场提成奖金B:经理奖20XX年C:职能部门效益奖20XX(A)开票客户资料信息1某某开票资料2 .某开票资料3 .某药业开票资料(九)两票制合规资料1公司金蝶ERP系统运行要求2 ,两票制合规资料3 .林会计2.27-两票制内部工作流程（十）销售政策1医院部1.1 20XX年销售激励政策A:试用期员工薪资-16B:20XX年上半年医院部代表激励政策C:

9、20XX年医院部全年任务费用基线表D:20XX年医院部主管激励政策E:20XX年政策-KFG:兼职人员薪酬体系-20XX1.2 20XX年销售激励政策A:20XX年上半年医院部代表激励政策2 .招商部A:20XX年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX年招商部运营方案C:关于招商客户高开返款返利要求D:通知-招商部9.29E:招商部20XX年第一季度激励政策F:招商部新开客户收取管理费新规通知三、物品交接1财务室钥匙一把3 ,计算器两部4 .订书机一个5 .印油一盒四、未了事项1某某特殊奖金尚未发放，资料在处2 .某某20000元借款3月30日到期，提前提醒某某是否还款。如未还款，按领导批示，计算利息。3 .招商部20XX年12月份打款，20XX年1月发货的销售业绩，已经算在20XX年第四季度，20XX年第一季度核算招商部销售奖金时，不要再次入账。4 .某某医药科技工商注销，报纸已于20XX年3月2日登记，45天内提醒中介注销。5 .承兑汇票去某某公司盖章，进行到期解付监交人：日期：移交人：日期：接管人：日期：