会计报表现金流量表01.docx

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1、现金流量表会企03表项 目金额一、经营活动产生的现金流量销售商品和提供劳务收到的现金2000000.00收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计2000000.00购买商品、接受劳务支付的现金1192960.00支付给职工以及为职工支付的现金659540.00支付的各项税费365547.20支付的其他与经营活动有关的现金89201.74经营活动现金流出小计2307248.94经营活动产生的现金流量净额-307248.94二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投

2、资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计编单位：武汉楚韵服装有限公司2015年1月单位：元筹资活动产生的现金流量净额（续表）项 目金额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-307248.94补充材料：1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润226205.0

3、8力口：计提的资产减值准备12628.00固定资产拆旧33128.00无形资产摊销200.00长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）89242.40经营性应收项目的减少（减：增加）-831400.00经营性应付项目的增加（减：减少）162747.58其他经营活动产生的现金流量净额-307248.942、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额2050251.06减：现金的期初余额2357500.00力口：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-307248.94制表人：ZZ1