某培训学校管理制度汇编.docx

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1、某培训学校管理制度汇编山东莒县康泰研究所山东莒县新华培训学校管理制度第一章管理总则3第二章员工守则4第三章办公室管理制度4第四章财务管理制度6第五章人事管理制度14第六章行政管理制度18第七章卫生管理制度19第八章工作过失责任追究办法19第九章考勤制度23第十章保密制度24第十一章仓库制度24第十二章合同管理制度30第十三章车辆管理制度32第十四章差旅费管理制度33第十五章安全保卫制度34第十六章晋升制度35第十七章奖惩制度36第十八章加班管理制度38第一章管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第

2、二条公司全体员工都务必遵守公司章程，遵守公司的规章制度与各项决定、纪律。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或者破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或者破坏公司进展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、制造性与提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力与提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件与机会，努力提高员工的素养与水平，造就一支思想与业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工

3、发挥才能，多作奉献。对有突出奉献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境与晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作与集体制造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策与管理，欢迎员工就公司事务及进展提出合理化建议，对作出奉献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其制造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作奉献。第十三条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十四条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风与提高工作效率，反对办事拖拉与不负责任的工作态度。第十五条公司提倡厉行节约，反对

4、铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十六条保护公司纪律，对任何人违反公司章程与各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第一条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第二条保护公司声誉，保护公司利益。第三条服从领导，关心下属，团结互助。第四条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第五条努力学习，提高水平，熟知业务。第六条积极进取，勇于开拓，创新奉献。第三章办公室管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平与工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。文件收发规定一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。业务文件由有关部门拟

5、稿，分管副总经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。二、已签发的文件由核稿人登记，并按不一致类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。三、与公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或者个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理

6、完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。文印管理规定七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。八、打印正式文件，务必按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。九、文印人员务必按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清晰的地方，应及时与有关人员校对清晰。十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或者造成缺失的，追究当事人的责任。十一、严禁擅自为私人打印、复印材料

7、，违犯者视情节轻重给予罚款处理。办公用品购置领用规定十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写资金使用审批表，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写资金使用审批表，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。十三、办公用品购置后，须持总经理审批的资金使用审批表与购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。十四、各部门所用的专用表格等印刷晶，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。十五、办公用品只能用于

8、办公，不得移作他用或者私用。十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗与办公费用。第四章财务管理制度一、总则一、为了加强公司的财务管理工作，如实反映公司财务状况，发挥财务管理在公司经营管理与提高经济效益中的作用，保证投资者与债权人合法权益，特制定本制度。二、公司实行统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置财务部，属于公司经营班子领导下的内部经营管理职能机构。三、公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。（二）建立、健全财务管理的各类规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较

9、好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理核算公司收入与成本，及时完成需要上交的管理费用。（六）对有关机构及财政、税收、银行部门熟悉、检查财务工作，主动提供有关资料,如实反映情况。（七）完成公司交给的其他任务。四、公司部门与职员务必遵守法律法规，按照本制度规定办理有关业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵犯。二、会计工作岗位职责1、主办会计的工作职责（一）依照国家有关法律与法规建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。（二）设置与登记总帐，各类明细分类帐，对公司的全部的经营活动，财产物资如实进行全面记录、反映与监督。（

10、）各类费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明细账、工程项目、在建工程等的帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相符。（四）辅助出纳办理银行结算，帮助出纳做好每月记帐凭证，核对现金银行帐，以保证日清月结。（五）编制固定资产统计报表，参与资产材料的盘点工作。（六）不得因个人工作失误造成公司经济缺失。（七）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往来明细结算。（八）负责公司各类发票的领购与保管工作。（九）负责公司证照的年检。（十）审核会计凭证的合法性、合规性、准确性。（十一）负责对成本、费用、收入及结转会计帐册的登记与处理。（十二）按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报

11、表。（十三）对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订，做到齐全、完整、美观、易查。（十四）完成领导交办的其他任务。2、出纳会计工作职责（一）准确及时办理现金收付与银行结算业务。（二）随时掌握现金、银行存款及收支情况。（三）登记现金与银行存款日记帐。做到帐帐相符，银行存款日记帐每月与银行对帐单相核对，并编制余额调节表。（四）保管库存现金，确保其安全与完整无缺。如有短缺负责赔偿。（五）保管空白收据与空白支票，不得遗失。（六）按会计工作规范要求认真整理与装订会计凭证的附件。（七）负责审核过的工资奖金及有关费用的发放。（八）参与库存材料的清查盘点。（九）完成领导交办的其他工作。三、财务工作管理制度

12、1、会计年度自1月1日至12月31日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表与其他资料务必真实、准确、完整，符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项务必填制或者取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。4、财务工作人员应定期同意上级主管部门财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由主办会计编制并上报1次。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核与收

13、入、费用、债权与债务帐目的登记工作。8、财务工作人员调动工作或者离职，务必与接管人员办清交接手续，交接过程由部门负责人监交。四、财务报销制度1、报销付款及借款等有关业务程序公司员工因公出差等原因借款或者报销，由各部门负责人报销审签后，报公司财务部审核，并报送总经理批准，方能借款或者报销。审批程序（签字）费用当事人一经理审核一会计审核确认f总经理审批2、办公用品费用的报销规定（1）办公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。（2）各部门因特殊需要应该把采购计划向崔总申报，崔总批准后方可购买。3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定（1）票据的要求：1、费用报销尽可能

14、用正规的发票，在不能取得正规发票的情况下，用盖有单位财务章的收据代替2、票据务必整齐，不能肆意涂抹。3、票据以实际发生取得为基本原则，禁止以凑数为目的，用日照当地发票顶替外地发票，用非出差地发票顶替出差地发票等。4、在不能取得任何票据的情况下，务必写清晰说明，经总经理批准以后方可报销（2）报销明细情况说明的书写要求1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者者费用发生的用途，在说明时尽可能言简意赅。2、为了方便审核，报销明细说明的内容顺序尽可能与后面的粘贴票据进行呼应（3）报销时间的规定月初上3号；月中15T6号；月底27号此三期为报销期，逾期者本月不予报销,可在下月内进行补报，若下月仍不

15、报则以后都不予报销。五、现金管理制度一、公司能够在下列范围内使用现金。（一）职工工资、津贴、奖金;（二）个人劳务报酬；（三）出差人员务必携带的差旅费；（四）国家财经法规规定的其他开支。符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或者领款凭证，经办人签字，经理签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转帐支付；确需全额支付现金的，经副总经理审核，总经理批准后支付现金。三、公司职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用，借款一个月之内务必结清，不结清者不予借款，特殊情况需报总经理批准。四、工资由出纳根据通过董事长批准的职工工资表进行发放，全体员工务必及时领取工资，过期不领者放下月（特殊情况者除外），不得代领，冒领。财务人员及时填制记帐凭证，进行帐务处理。六、银行存款管理一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定期与银行对帐，发现问题要及时查清原因，财务负责人应定期检查存款余额，月末出纳员要做好银行存款余额调节表