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1、邹城市盛隆达工贸股份有限公司挂牌转让说明书(精选板)公司名称:邹城市盛隆达工贸股份有限公司推荐机构:山东惠荐企业管理咨询有限公司日期:2023年11月21日本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意,凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票(权)的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化,由本
2、公司自行负责,由此引致的投资风险,由投资者自行承担。目录目录3第一章重大风险及重大事项提示4一、重大风险提示及应对措施4二、重大事项提示4第二章公司基本情况8一、挂牌公司基本情况8二、公司目前股权结构及股东情况12三、公司组织结构13四、公司主营业务情况18五、公司财务报表简表18六、公司经营目标及计划25第三章本次挂牌的有关机构31、推荐机构31二、审计机构31三、律师事务所31四、股权登记托管机构32第一章重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施1、运输成本高,影响产品销售的风险脱硫石膏粉和粉煤灰作为基础建筑材料,其单价低、体积大,加上目前燃油费用高昂,运输成本居高不下,直接影响到
3、产品的定价,是困扰产品销售的主要因素。我公司目前积极采用先进的生产工艺和积极的节能措施,生产成本得以控制,同时公司将组建自有车队以避免高昂的运输成本。2、产品质量水平不高,经营效率低的风险目前脱硫石膏粉和粉煤灰典型问题是产品标准不统一,产品兼容性不强,技术研究力量缺乏,技术标准无法可依,行业产品标准和技术标准都亟需改善和统一。我国脱硫石膏粉和粉煤灰企业的生态尚处于野蛮生长期,缺乏投资的理性思考,产品同质化现象非常突出,质量管理水平不高,经营效率低下,技术创新和新产品开发能力缺乏,将严重制约建筑行业的工业化持续健康发展。3、市场发展布局不均衡风险脱硫石膏粉和粉煤灰大企业负担重,小企业能力差,面临
4、体制陈旧、人员老化、理念落后、效率低下等困扰,加之缺乏产业链整体优势,市场竞争能力不高,经营状况和经济效益一般。目前除中西部大城市开始建设部分脱硫石膏粉和粉煤灰工厂外主要集中在东部经济发达地区大中城市,由于缺乏总体规划和科学论证脱硫石膏粉和粉煤灰投资建设呈无序扩张状态,造成许多地方的工厂任务严重不足,而个别地区象北京、上海的脱硫石膏粉和粉煤灰工厂任务充足,短期存在供应不足状态,主要是生产工期不均衡,工程建设的计划性差严重影响脱硫石膏粉和粉煤灰的运行效率和经营成果。4、一次性投资成本高,资金压力风险现在建筑施工对脱硫石膏粉和粉煤灰企业的要求较高,需要建材企业生产产品、产品养护、运输以及专业施工指
5、导等环节进行较多的一次性投资,且脱硫石膏粉和粉煤灰以工业产品的形式进入建筑市场,会征收较高的增值税,因此如果施工方在相关配套的工具设备以及技术管理条件没有具备的情况下,还是会倾向于采用传统的现场施工方式,尤其对于中小企业不利。5、内部管理的风险公司目前处于成长期,机构架设较为简单,内部管理较为稳定,但随着公司资产规模和经营规模不断扩大,员工人数及组织机构日益扩大,经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大。管理团队若不能适应营业规模、业务和资产规模扩张而相应提高管理水平,采取相应对策,存在一定的内部管理风险。有限公司期间,公司的法人治理结构不完善,存在关联交易未及时履行或未履行决策批准程序等不规
6、范情形,股份公司设立之时未及时建立“三会议事规则”及相关内控制度。公司股改后,逐步建立健全了法人治理机构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是,由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股份进入齐鲁股权交易中心后,新的制度对公司治理提出了更高的要求,而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、重大事项提示1、股东关于自愿锁定股权的承诺股东未就所持股份做出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。截至本挂牌转让说明书签署之日,股份公司
7、成立未满一年,公司发起人持有的股份不可转让。2、股利分配政策根据公司章程相关规定,利润分配政策如下:第一百五十九条公司利润分配政策为:(一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展,公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和投资者的意见。(二)如股东发生违规占用公司资金情形的,公司在分配利润时,先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。(三)在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下,可以进行中期分红。(四)利润分配具体政策如下:1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律
8、、法规允许的其他方式分配利润。2、公司现金分红的条件和比例:公司在当年盈利、累计未分配利润为正,且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下,可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。3、公司发放股票股利的条件:公司在经营情况良好,董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。(五)利润分配方案的审议程序公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案,并对其合理性进行充分讨论,利润分配预案经董事会、监事会审
9、议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。(六)利润分配政策的调整公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的,需经董事会审议通过后提交股东大会审议,且应当经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和齐鲁股权交易中心有限公司的有关规定第一百六十条公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。第二章公
10、司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称:邹城市盛隆达工贸股份有限公司注册资本:IOOO万元整实收资本:IOOO万元整法定代表人:王存伟成立日期:2012年5月31日股份公司设立日期:2023年11月20日住所:邹城市北宿镇南屯村西北经营范围:电厂脱硫石膏粉烘干销售;建筑材料、粉煤灰、炉渣、阀门、五金电料、电动工具、机电设备、电线电缆、金属材料、工矿配件、五金工具、电子产品、家用电器、通讯器材、文具用品、体育用品、仪器仪表、办公设备、排烟道、水泥制品、防腐防水保温材料、工矿配件、钢结构、防腐保温管道的销售;建筑预制构件制作、安装销售;轻质墙板生产销售;机械、机电设备制造、安装及维修;排烟气道、轻
11、质墙板安装;铝塑门窗制作安装;建筑工程;园林绿化;环保工程;水利工程施工;防腐保温工程施工;装饰工程、玻璃幕墙设计、施工;普通货运;货物专用运输(集装箱罐式)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要产品或服务:脱硫石膏粉和粉煤灰生产销售邹城市盛隆达工贸有限公司,建于邹城市北宿镇南屯村西北,交通便利,位置优越,占地面积约10亩。公司注册资金IOOO万元。本公司主要从事脱硫石膏粉和粉煤灰生产销售等业务。自公司成立以来,我们制定了工作流程,以实验室、中控室人员为中心,全员参与,齐抓共管,控制脱硫石膏粉和粉煤灰的生产质量。本公司自成立开始便秉承“优质产品、优质服务、质量第一”,以
12、客户利益最大化为经营宗旨,强调“专业、人本、诚信、创新”为经营理念,以灵活的经营方式,优质的产品质量,合理的价格范围为客户提供优质和真诚的服务。多年来公司始终奉行“诚信求实、致力服务、唯求满意”的企业宗旨,全力跟随客户需求,不断进行产品创新和服务改进。公司以先进的技术支持和深厚的文化底蕴为基础,加之先进的管理模式以及一流的服务态度,不断赢得广大客户的信赖与支持。我公司始终本着不骄不躁、绿色环保、诚信务实、开拓创新的企业精神,与新老客户共同发展合作,创造更加友好的合作理念。在多年的经营中,公司坚持“培养高素质员工”不断优化生产技术,用品质和服务让客户回头的原则,实行品质为先,快速加工,依靠专业能
13、力获取公平回报的经营策略。产品始终定位于服装市场,与多家企业达成了长期合作关系。坚持快速销售,合理定价,要求销售人员与客户心对心联络、面对面交流。经过多年努力,公司逐渐发展成为制度完善,具有一定规模的企业。高起点、高标准,是我们追求的目标。我们将抓住机遇,加速发展。真诚地期望与社会携手合作,共建美丽邹城。(二)本次挂牌的有关机构1、推荐机构名称:山东惠荐企业管理咨询有限公司办公地址:东单元二十层2111室法定代表人(负责人):焦克伟推荐经办人:邵明云、张铉电话:2、审计机构名称:潍坊信达有限责任会计师事务所办公地址:城综合楼3号负责人:任春云经办注册会计师:周标绪、王彦电话:3、律所名称:山东
14、东标律师事务所办公地址:达中心A座16层负责人:肖古勇经办律师:肖古勇、曲广贤电话:传真:4、挂牌的股权交易机构名称:齐鲁股权交易中心有限公司注册地址:电话:传真:5、股权登记托管机构名称:齐鲁股权交易中心有限公司注册地址:电话:传真:二、公司目前股权结构及股东情况(一)股权结构公司注册资本IOoo万元,认缴出资IOOO万元,股东股权结构如下所示:邹城市盛隆达工贸股份有限公司(二)公司控股股东、实际控制人情况1、控股股东王存伟直接持有公司500.00万元股权,占公司注册资本的50%,为公司的控股股东。2、实际控制人王存伟直接持有公司500.00万元股权,占公司注册资本的50%,实际控制公司经营
15、管理,对重大决议以及公司发展战略、经营管理、对外投资等问题具有重大影响,在公司董事、高级管理人员的提名选举或聘任方面具有支配地位,并且对公司的经营方针、投资计划、重大决策和日常管理产生实质性影响,被认定为公司的实际控制人。三、公司组织结构(一)公司组织结构股东大会.*监事会童手会秘书(二)公司内部职能部门职责股东大会:公司最高权利机关,它由全体股东组成,对公司重大事项进行决策,有权选任和解除董事,并对公司的经营管理有广泛的决定权。监事会:由股东大会选举的监事以及由公司职工民主选举的监事组成的,对公司的业务活动进行监督和检查的法定必设和常设机构。董事会:决定项目建设和建设资金等重大事项,审议公司财务报告和工作报告,决定公司主要负责人任免。总经理:在公司领导下,主持公司的全面工作,保证实现公司下达的经营目标;参加讨论公司的发展规划、经营方针、目标、年度计划;组织实施公司年度工作计划,指导公司的日常经营管理工作,处理日常经营工作中的重大事项;定期审阅公司的财务报表和其他重要报表,掌握公司的财务状况;在公司领导下,建议各职能部门人员的任免、报酬、奖惩,建立健全统一高效的组织体系和工作体系;对成绩显著的员工上报公司,建议奖励、调资和晋级,对违纪员工建议处理、辞退;抓好公司的生产、服