供应链资料.docx

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1、供应链资料试验一系统管理实验要求增加操作员 建立核算单位帐套（暂时不启用任何系统） 对操作员进行授权 启用供应链及其有关子系统 帐套备份试验资料（1）建账信息帐套号：666；帐套名称：供应链帐套；启用会计期间：2009年1月1日。（2）单位信息单位名称：北京中良贸易有限责任公司；单位简称：中良贸易；单位地址；北京市海淀区中良路168号；法人代表：王宏；邮政编码：100088；联系电话：010-66668888；税号：110108200811088.（3）核算类型该企业记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为商业；行业性质为2007年新会计制度科目；帐套主管自己1;按行业性质预设会计科目。（4）

2、基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。（5）分类编目方案 科目编码级次：4-2-2-2 部门编码级次：2-2 客户分类编码级次：2-2 供应商分类编码级次：2-2 存货分类编码级次：2-3 收发类别编码级次：2 结算方式编码级次：2（6）设置数据精度该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为2位。（7）角色分工及其权限I11自己1（口令1）角色：帐套主管222自己（口令2）角色：采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员负责购销存业务，具有采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限，还拥有总账、应收系统、应付系统的全部操

3、作权限（此处授予如此多的权限是便于操作，实际工作中需要根据本单位实际情况授权）。（8）启用的系统与启用日期2009年1月1日分别启用666帐套的“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“总账”、“应收”与“应付”系统。实验二业务基础设置实验要求 建立部门档案与职员档案 建立供应商分类与供应商档案 建立客户分类与客户档案 设置付款条件 建立存货分类、计量单位与存货档案 设置结算方式 设置开户银行 建立仓库档案 设置收发类别 设置采购类型与销售类型 设置费用项目 设置发运方式实验资料（1）部门职员档案（如表IT所示）表1-1部门职员档案一级部门编码与名称二级部门编码与名称人员类别职

4、员编码与姓名性别是否业务员01公司总部0101经理办公室在职人员001自己1男是0102行政办公室在职人员003王宏男是02财务部无在职人员002自己女是03销售部0301批发部在职人员004林清远男是0302门市部在职人员005何盛昌男是04采购部无在职人员006徐敏利女是05仓储部无在职人员007张红女是06运输部在职人员008王易男是(2)客户与供应商分类资料(如表1-2所示)表2客户与供应商分类资料类别名称一级分类编码与名称二级分类编码与名称供应商01服装商0101批发商0102代销商02手表商0201批发商0202代销商客户01经销商0101北京市经销商02批发商0201广东省批发商

5、0202山东省批发商03子公司0301上海子公司04零散客户0401零散客户(3)付款条件(如表1-3所示)表1-3付款条件付款条件编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3013010420230002602024016000360302451600(4)客户与供应商档案(表1-4所示)(5)存货资料计量单位01：自然单位，无换算率。包含件、条、套、只、对、盒、箱、次。02：换算1组，固定换算率。1盒=10只，1箱40盒。03：换算2组，1包=20件/条，1大包=10包。存货分类与存货档案(如表1-5所示)表1-4客户与供应商档案所属类型客户编码客户名称客户简称所属分

6、类码所属银行开户银行银行账号税号信用额度（万元）付款条件默认值客户OO1北京王府井百货公司北京王府井0101中国建设银行中国建设银行1100778801011117778820001是002广州市东山百货公司广州东山0201中国工商银行中国工商银行2133889902023266688850002是003烟台市大山百货公司烟台大山0202中国银行中国银行山东省分行1234567890123450999888338850003是004上海昌运贸易公司上海昌运0301中国建设银行中国建设银行2211778802155559999800是005零散客户零散客户0401供应商001上海永上海永0101

7、中国工商银行2111889902133221188是昌服装F日002北京大地服装北京大地0102中国建设银行0210668802155889966是003上海钻石手表F上海钻石0201中国建设银行1105589901055998877是004奥尔马表厂奥尔马0202中国银行0100889901022331199是表1-5存货分类与存货档案存货分类存货编码及名称计量单位组计量单位税率%属性参考成本/元参考售价/元售价/元一级二级01商品01001服装001永昌女装换算2组件或者条17%外购、销售200280002永昌女裤换算2组件或者条17%外购、销售160220003永昌女自然单位套17%外购

8、、销售350500套装004永昌男衣换算2组件或者条17%外购、销售300500005永昌男裤换算2组件或者条17%外购、销售200280006永昌男套装自然单位套17%外购、销售8001200007大地女风衣换算2组件或者条17%外购、销售120200008大地男风衣换算2组件或者条17%外购、销售15022001002手表009奥尔马女表换算1组只17%外购、销售、代销80012001300010奥尔马男表换算1组只17%外购、销售、代销85013001400O11奥尔马情侣表自然单位对17%外购、销售、代销200025002800012钻石女换算1组只17%外购、销售120200220表

9、013钻石男表换算1组只17%外购、销售140220240014钻石情侣表自然单位对17%外购、销售28060063002劳务02001劳务费用015运输费自然单位次7%外购、销售、应税、劳务注：参考成本、参考售价与售价均为不含税价。服装、手表（套装与情侣表除外）能够用换算单位，销售系统默认“盒”或者“包”，其他系统能够默认“大包”或者“箱”等。（6） 结算方式O1现金支票；02转账支票;03商业承兑汇票;04银行承兑汇票;05电汇（7） 开户银行编码：01；银行账号：110001016688；开户银行：中国工商银行北京分行。（8） 仓库档案01：永昌服装仓，使用先进先出法。02：大地服装仓，

10、使用全月平均法。03：手表仓，使用售价法。（9） 收发类别（如表1-6所示）表1-6收发类别一级编码及名称二级编码及名称一级编码及名称二级编码及名称1入库101采购入库2出库201销售出库102采购退货202销售退货103盘盈入库203盘亏出库104调拨入库204调拨出库105其它入库205其它出库（10）采购类型与销售类型（如表1-7所示）表1-7采购类型与销售类型采购类型销售类型名称入库类别?|称入库类别01厂商采购采购入库01批发销售销售出库02代销商进货采购入库02经销商批发销售出库03采购退回采购退货03销售退回销售退货04门市零售销售出库（11）费用项目（如表1-8所示）表1-8费

11、用项目费用项目编码费用项目名称01运输费02装卸费03包装费04业务招待费（12）发运方式（如表1-9所示）表1-9发运方式发运方式编码发运方式名称01公路运输02铁路运输03水运04邮寄实验三财务基础设置实验要求 设置总账系统参数 设计会计科目 设置凭证类别 录入期初余额 帐套备份试验资料（1）666帐套总账系统的参数不同意修改、作废他人添置的凭证。（2）设计会计科目修改会计科目“应收帐套”、“应收票据”与“预收账款”辅助核算为“客户往来”，受控于“应收系统”；修改会计科目“应付票据”与“预付账款”辅助核算为“供应商往来”，受控于“应付系统”；增加“220231应付货款”科目，设置为“供应商

12、往来”，增加“220232暂估应付款”科目。（3）设置凭证类别（如表1-10所示）表1-10凭证类别类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有10011002付付款凭证贷方必有10011002转转账凭证凭证必无10011002（4）总账系统期初余额（如表IT1所示）表IT1总账系统期初余额资产负债与所有者权益科目方向金额科目方向金额库存现金借8OOO短期借款贷200000银行存款借380000暂估应收款贷155000库存商品借1019500长期借款贷500000商品进销差价贷-2600实收资本贷1200000受托代销商品借41500盈余公积贷207600发出商品借271000未分配利润贷220000固定资产借880000累计折旧贷121000