企业资源计划系统项目建议书.docx

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1、企业资源计划系统项目建议书深圳太太药业股份有限公司项目建议书SAP广州分公司二OO一年九月SAP公司概况3深圳太太药业ERP项目功能5SAP系统技术基础43软件系统报价57SAP公司概况1.ISAP软件系统有限公司简介SAP提供的标准商业应用软件综合了生产、分销、人事与财务会计过程。它精简了业务过程，提供快速存取操作数据同时使公司活动的计划与操纵能够精确。客户能够从SAP提供的广泛使用产品的范围中选择满足自己特殊需要的模块，并通过定制功能来满足他们自己的特殊需求。在必要时还能够通过SAP开发环境扩充或者修改程序。SAP的软件不特定于某一行业，但却涉及一个公司内部的业务职能领域进行优化与完善。1

2、994年底SAP在中国设立办事处，1995年成立SAP北京软件系统有限公司，1996年成立上海分公司。1997年7月1日随着香港回归中国，SAP大中国区正式成立，并于1997年末在广州成立分公司。SAP大中国区拥有180多位员工，特别广州分公司在成立仅一年的时间里已拥有26位员工，为华南地区的广大客户提供良好的本地支持。SAP公司的系统是一个开放式的系统，它拥有一批世界著名的软硬件及数据库合作伙伴，其中包含HP,IBM,SNI,COMPAQ,SUN,1OTUS,INFORMIX,ORAC1E,DB2,SQ1SERVER等，对他们的产品都有很好的兼容性。SAP大中国区已在北京，上海，广州，香港建

3、立了一支强大的咨询与技术支持队伍与SAP在中国的咨询合作伙伴，如普华永道、欧亚咨询、高维信诚、安达信、IBM、德勤等一起为客户提供全方位的实施支持服务。目前，SAP在中国拥有近200家客户，包含深圳三九药业、广州羊城药业、西安扬森、辉瑞制药、罗氏制药、中华电力、浙江电力、上海贝尔公司、NOKIA中国公司、爱立信中国公司、西门子、深圳康佳集团、惠阳联想及联想集团、COMPAQ.GKI,美晨股份有限公司、长春一汽一大众、上海三菱电梯、上海通用汽车、三星集团、中山今日集团、东莞美时集团、青岛海尔集团等等。SAP正是以强大的客户群及一流的产品确保我们的顾客支持他们的全球战略与业务目标。为解除广大客户的

4、后顾之忧，作为SAP全球技术服务体系的一部分，SAPGreatChina（SAP大中国）己于1997年8月1日起，正式向包含大陆、香港、台湾在内的华语地区提供热线支持服务（HOt1ine）。目前大中国地区的顾问及技术支持人员已超过350多人。深圳太太药业ERP项目功能功能概要要紧流程功能详解1.财务会计11总分类帐主数据用来定义科目功能，操纵会计交易的过帐与有关流程。帐户余额与行项目凭证过帐后，系统自动更新科目余额。另外系统提供行项目对总帐科目进行管理。凭证过帐标准会计功能。同时对总帐与明细帐进行过帐，并提供快速输入，循环过帐，样本过帐，及跨公司过帐等多种方式。清帐针对往来科目，系统同时提供过

5、帐与清帐功能，对往来科目进行分级分类管理。信息系统提供所有总帐有关的标准报表。包含资产负债表，损益表等，并提供下载，2D/3D图形，下拉式报表。12应付帐款供应商主数据针对每一个供应商建立相应主数据，用来操纵与记录业务交易。支持自动付款，可建立授权机制防止未授权人员访问主数据。由于系统是集成式的，此主数据可同时用于应付帐款与采购模块。付款付款程序处理手工与批量付款。灵活的定义付款方式（现金，支票，转帐等）付款形式，针对每一个国家有各自不一致的方式，如美国的锁箱方式，瑞士的返还后付款方式等。功能概要要紧流程功能详解特殊交易：预付款针对特殊的付款要求，可生成只影响供应商科目的预付款项目（即单边凭证

6、），不影响资产负债表项目，但对供应商付款时，自动抵消预付款。信息系统支持所有的标准报表，付款历史清单，现金折扣表，汇率折算表及客户与供应商的帐龄分析1.3应收帐款客户主数据用来操纵客户的业务交易与管理客户的信息。可同时用于应收帐款与销售模块。避免相同数据多次输入，主数据包含客户的地址，电话，传真，收款方式，货运方式，发票，定单流程及催款信息等。催款程序系统自动搜索所有未收款的项目，按照金额，时间自动设定催款级别，生成催款通知书并发给客户。并可设定催款次数，严重程度（包含采取法律行动）。特殊交易：汇票支持汇票收款方式。汇票方式作为特殊的方式独立于其他交易之外，即在显示业务交易时，可选择显示/不显

7、示汇票方式。信息系统见1.2应付帐款1.4资产会计组织要素与结构用资产的组织结构反映企业的组织结构，每一个资产都清晰地被分配到相应的组织结构中。另外可根据相应要素将资产进行分类以便支持管理会计与财务会计的需求资产评估的基本功能可根据指定的要求进行资产价值的评估。既可根据本国政府的要求，又可根据企业内部管理的需求，或者是行业的需求。功能概要要紧流程功能详解集成作为总帐的明细帐一资产会计是管理与描述有关固定资产的业务交易的。除了记录折旧与价值变化外，所有有关总帐的变化都会同时更新总帐，与在成本会计中进行成本分配。折旧支持多种方式的折旧：普通折旧（直线折10,余额递减，）特殊折旧，计划外折旧等。能够

8、用户自定义折旧方法。保护主数据记录每个资产的所有记录，包含通常信息，时间有关信息，保护信息，税务信息，保险信息，物理库存等。交易执行所有资产交易，购置，资本化，后资本化，转移，报废，等等。资产生命周期的其他交易包含在建工程的预付款，在建工程的结算，关联公司转移，等。信息系统包含一系列资产有关的标准报表，资产余额表，资产库存清单等。另提供修改功能使资产报表符合用户需求1.4预算管理授权管理通过定义授权，可针对不一致的业务目标及不一致的用户有不一致的授权（输入，修改，显示等）。主数据包含公司里所有的预算结构，按照组织结构与功能来划分。用基金中心与承诺项目分别表不预算与可用性检查预算项目，即预算中的

9、收入、开支及现金等也能够以层次结构建立。预算能够具体分配到结构中各个层次，关于每月的预算额，既能够手工地分配，也能够将全年的预算按功能概要要紧流程功能详解公司设定的参数按月分配。过帐到预算管理模块受可用性操纵所约束。对某些特殊的预算，这是特别有用的，由于它能够避免预算的超支。实际与承诺项目基金管理模块被集成进运做模块，诸如，物料管理，销售与分销管理，资产管理，与财务会计。流向基金管理的数据或者者被记录为承诺数据或者者为实际数据。承诺数据是直至发票接收点或者发票发出点的所有录入数据，比如，采购定单与采购请求。所有其他数据是实际数据。信息系统对基金中心/承诺条目层的分析同意你容易的用鼠标点击预算瓶

10、颈发生地。报表内的下拉功能使你准确识别对哪一笔收入与支出是由哪一个事物处理执行的。报告数据能被下载到MicrosoftExce1,以便完成对数据的更进一步修改。2.管理会计2.1成本要素会计调整分类帐是在成本操纵中描述业务交易的工具，进行财务会计与管理会计一致性的对帐，并反映成本的概要，是进行成本分析的起点。保护主数据包含成本要素与收入要素，对应财务会计中的收入科目与费用科目期间任务成本估算及调整过帐，是对成本进行多种方式的细分：百分比方式，目标方式等。信息系统反映成本要素的报表同财务会计中的成本收入科目保持一致，据此进行成本细分。2.2成本中心会计功能概要要紧流程功能详解主数据成本中心反映企

11、业的整体组织结构，在一个会计期间基本保持不变，通过与成本要素的结合，可推断决策上的弱点，与成本中心计划比较，可决定在何处进行成本降低。成本中心计划是公司整体预算的一部分，也是进行标准成本管理的首要条件。能够定义效绩目标，通过采取不断习惯目标的改继而达到操纵业务行为，也可对各个成本中心评价有效性。实际过帐通过实时的实际价值的记录，能够在尽量早的阶段明白实际与计划的差异，才能采取必要的业务行为。期末结帐是公司财务结算的一部分，是对间接费用进行各类调整的期末行为，是最终调整总分类帐的必要手段。信息系统广泛，灵活的信息系统用来分析企业的成本流程。能够进行标准的循环评估，建立的报表满足特殊需求，实时在线

12、的分析成本，从汇总的数据追溯回原始凭证，执行下拉式报表，将报表下载到EXCeI或者其他数据格式。2.3内部定单主数据包含各类类型的定单：间接费用定单，投资定单，带收入的定单。用来监控受时间限制的费用或者是与收入有关的费用。（比如：跨部门发生的促销活动）内部定单计划在内部定单计划中，用户能够在定单的整个时间周期中输入费用，活动与业务流程，比较实际成本与计划成本。并进行不一致的差异分析。功能概要要紧流程功能详解资金承诺利用这个功能能够将未I会发生的费用提早作为一种承诺（如采购定单引起未来的资金流出）输入定单中，冲减相应的预算，防止预算超支。信息系统见2.2的信息系统2.4生产成本计划带数量结构的物

13、料成本估算是计算与生产定单无关的成本与产品的价格。即计算产成品的制造成本与销售成本。是标准成本法的重要工具。不带数量结构的物料成本估算计算没有物料清单的产品成本，即针对原料，作业，间接费用进行汇总计算参考及模拟成本针对新产品进行成本计划与单价设定，通过建立基础计划目标来实现。价格更新根据物料成本估算的结果对物料主数据的价格进行更新，包含标准成本估计，库存成本估计（基于税务目的），其他计划外的成本估计。2.5成本对象操纵（以生产定单方式为例）按照定单生产的成本对象以生产定单作为成本对象，包含带数量结构的与不带数量结构的生产定单，能够定义原材料数量与使用时间，工作中心，运作方式，外部作业等。间接费

14、用间接费用（电费，仓储费）只能间接分配进产品，普通方式包含按百分比或者数量方式，更精确方式按成本动因方式等。生产定单的计划成本按照计划的批量计算生产定单的计划成本，为期末分析成本差异作准备。实际成本支持多种过帐方式：重过帐，时间表，直接作业分配，手工过帐等。功能概要要紧流程功能详解期末结帐（定单）使用实际价格评估，实际间接费用分摊，在产品结算，差异计算与生产定单结算等。可利用流程管理功能自动进行结帐。信息系统包含汇总分析，全面报表，项目比较等。2.6获利性分析结构为了使用获利性分析，需要建立分析模式，包含特性值（比如:销售组织，客户与价值字段（收入，成本）等数据结构。主数据针对特性值与价值字段建立的主数据，称之获利段，来反映所有与利润有关的信息。计划用户能够对选定的获利段的销售，收入与利润数据进行计划。根据业务需求，显示整个公司的计划流程。实际价值流系统使用实际价值流来从有关模块中转移数据到获利分析中的价值字段。比如：从销售模块中转移销售收入，销售数量。从成本中心模块中转移间接费用。从总帐模块中转移运费，从生产成本中转移制造成本。信息系统同2.2信息系统3.后勤概要3.1主数据物料主数据物料主数据用于整个后勤系统。因此，物料数据的集成性非常的重要。在SAP中，物料主数据与下列内容实时集成： 采购； 物料的库存管理，包含物料移动记账与盘点； 发票记账时