企业管理表格汇总.docx

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1、企业管理表格汇总单位名称：编号：财产类别：存放地点:编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章节保管人签章实存帐存对比表_年一月一日编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注盘盈盘亏数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员签章稽核人签章出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报告表单位：年月日现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告主管批示总经理经理合计特殊及建议事项其他项目：末报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点（盈亏）项目处长应收票据：代收库存应收保证票据合计科长上列款项于月日时盘时本人在场,并如数归还无误.保管人主管盘点人应收票据冲转明细表年月曰银行名称

2、帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票据日报表年月日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存总经理;审核填表零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结H0借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他存保证背书及票据登记表年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或者权利人票据种类行库及帐号号码保证或者背书人保证金额到期日期日期金额公司:编号银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额IOOo元100元10元分1分合计应付本票.保证本票.贴现.票借计录:总经理经理科长出纳收支日报表收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额付款登记表验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章付款期:页次零用金报销清单科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管;填表:应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人：信用限额：指定:客户：地址：电话：NO：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月B月0过次页支票票期统计表兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注