营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告.docx
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1、营口金辰机械股份有限公司(注册地址:辽宁省营口市西市区新港大街95号)JJ1N匚H1b非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告2023年1月一、本次募集资金使用计划4二、本次募集资金投资项目情况及可行性分析4(一)金辰智能制造华东基地项目4(二)高效电池片PVD设备产业化项目7(三)补充流动资金12三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响13(一)本次发行对公司经营管理的影响13(二)本次发行对公司财务状况的影响13除非另有所指,本报告出现的专用术语和简称遵照本释义的解释:基本术语发行人/公司/本公司/上市公司/金辰股份指营口金辰机械股份有限公司,本次非公开发行的发行人发行、本次发行、本
2、次非公开发行A股股票指营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票的行为元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元专业术语太阳能电池、光伏电池指通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置,是光电转换的最小单元太阳电池组件、光伏组件指具有封装及内部联结的,能单独提供直流电输出的,最小不可分割的光伏电池组合装置W、KW.MW.GW指W指瓦,KW指千瓦,)阳指兆瓦,GW指吉瓦,1)阳二1000KW,1GW=1000PECVD指P1asmaEnhancedChemica1VaporDePOSitiOn的简称,译为等离子体增强化学气相沉积法。该法是借助微波或射频等含有薄膜组成原子的气体电离,在局部形成
3、等离子体,而等离子体化学活性强,很容易发生反应,进而在基片上沉积出所期望的薄膜。PECVD设备指使用PECVD法制备氮化硅膜的工艺装备PVD设备指使用PVD物理气象沉积方法在非晶硅钝化异质结电池正背面沉积TCO透明金属氧化物导电的工艺设备TOPCon指Tunne1OxidePassivatedContaC1的简称,译为隧穿氧化钝化接触技术,太阳能电池技术的一种HJT指HeterOjUnCtion的简称,译为异质结技术,太阳能电池技术的一种PERC指PassivatedEmitterandRearCe11,钝化发射极和背面电池技术,太阳能电池的一种技术注;本报告中任何涉及总计数与各分项数值之和尾
4、数不符的情况,均为四舍五入所致。一、本次募集资金使用计划本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过100,000.00万元人民币(含100,000.00万元),募集资金扣除发行费用后将投资用于以下项目:单位:万元序号项目名称项目总投资拟使用募集资金金额1金辰智能制造华东基地项目48,273.4741,000.002高效电池片PVD设备产业化项目34,131.8231,000.003补充流动资金28,000.0028,000.00合计110,405.29100,000.00若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的
5、募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整,不足部分由公司自行筹措资金解决。本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目,并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。二、本次募集资金投资项目情况及可行性分析(一)金辰智能制造华东基地项目1、项目基本情况(1)项目建设内容本项目拟在江苏省苏州市太湖国家旅游度假区太湖科技产业园新建厂房并配置对应生产设备,用于生产公司新一代高效组件自动化生产线以及电池自动化设备,从而提升公司光伏组件自动化生产线、光伏电池自动化设备的生产能力。(2)项目选址、实施主体及建设周期本项目建设地点为江苏省苏州市太湖国家旅游
6、度假区太湖科技产业园,项目实施主体为苏州金辰智能制造有限公司,建设周期为3年。(3)项目投资概算及效益测算本项目投资总额为48,273.47万元,其中建设投资43,857.90万元、铺底流动资金4,415.57万元。预计本项目正常达产后可形成年均销售收入约208,374.63万元、年均税后利润约23,336.98万元,内部收益率约22.12%,预期经济效益良好。(4)项目审批情况目前相关项目的备案、环评等手续正在办理中。2、项目建设的必要性光伏行业保持了快速发展的趋势,市场前景广阔。目前全球已有众多国家提出了“碳中和”的气候目标,发展包括光伏在内的可再生能源已经成为全球共识,将推动全球光伏产业
7、的进一步高速增长,作为可再生能源的代表行业之一,光伏行业是目前各国产业政策大力支持的行业之一。2023年,全球光伏新增装机达到170Gw,创历史新高。根据中国光伏行业协会预测,在光伏发电成本持续下降和新兴市场拉动等有利因素的推动下,全球光伏市场预计仍将保持增长,2030年全球光伏新增装机量将超过300GW,乐观情形下甚至达到360GW。在技术进步、成本下降、效率提升等众多因素的支撑下,光伏行业的长期增长趋势将持续,行业整体发展前景良好,市场空间广阔。(1)本项目是提升公司产品产能,保障稳定交付能力的重要举措公司为光伏组件设备龙头企业之一,近几年保持了光伏组件设备业务的高速发展,是国内领先乃至国
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