表格模板-总账报表师资培训 精品.ppt

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1、用友软件师资培训用友软件师资培训ERP全接触全接触之财务链之财务链 培训师：谷培训师：谷 莉莉 用友培训教育事业部（广东）用友培训教育事业部（广东）解决之道解决之道U8总体部署总体部署 本次培训配套辅导教材及证书： ERP 5 用友软件应用培训证书 100元（无需考试） 如果您需要请到老师处登记公司名称，提供发票！1.512M-1G 内存2.40g 以上硬盘3.CPU 1.7 GH以上4.网络畅通5.SQL server 20006.Internet 服务管理：IISU86x的安装环境要求的安装环境要求建立账套：注册：系统服务系统管理系统注册输入用户名 Admin (练习时请不要设置密码)增加

2、用户： 权限用户（增加操作员）建账：帐套建立（注意启用期间的选择） 设置权限：权限权限（分配权限注意选择对应账套和操作员）注意：请牢记所建帐套主管名称和帐套名称系统管理系统管理 1）系统管理员 （admin） 建立账套/增加用户/分配权限 账套输出/账套引入 账套自动备份 清除异常任务/清除单据锁定2）账套主管（demo） 修改账套/分配权限 年度账备份3）账套备份 自动备份 手工备份多功能工作平台多功能工作平台总账总体流程总账总体流程 一、启用总账模块：基本信息系统启用(只对所 购买模块启用)二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入三、日常处理：凭证制

3、单、审核、记帐四、期末处理：转帐、结帐一、初始设置（1）1. 基本信息系统启用：启用相关模块编码档案：基础档案的编码规则定制2. 基础档案：机构人员：部门及职员资料 注意：部门编码规则输入，先输第一级再输第二级 * *表示2级，每级2位数客商资料：客户和供应商财务： 会计科目：增加科目的明细科目和设置辅助核算 外币设置：设置外币和汇率 凭证类别：选择凭证类别 收付结算：财务结算方式的设置注：会计科目设置1、科目编码与编码方案是一一对应 2、需要外币核算的科目，需要进行外币辅助核算的设置3、一般下级科目的属性与上级科目的要求一致4、删除科目由最低级逐级向上进行删除5、辅助核算一经确定，年中不得修

4、改注：项目档案设置定义项目大类：产品核算或工程核算等指定核算科目：收入、成本、费用等等定义项目分类和项目目录：例如：洗发类：飘柔、潘婷、海飞丝、沙宣、伊卡璐美容类：玉兰油、SKII洁肤类：舒肤佳、激爽护齿类：佳洁士、欧乐B洗衣类：碧浪、汰渍初始设置（2）1.期初余额：建账月份的月初余额 年初建账 年初余额=期初余额 年中建账 年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额 2. 录入余额时注意科目所在行的颜色显示 白色白色：表示末级科目，可直接录入余额 灰色灰色：表示非末级科目，不必输入余额，由明细科目录入后自动累加 黄色黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明细余额的录入3. 选项 :

5、进行凭证参数设置 非末级科目余额应先输入最末级科目的余额进行总账模块凭证参数的设置：二、日常处理日常业务流程日常业务流程 ： 填制凭证出纳签字主管签字 记账无先后顺序审核凭证与制单不能为同一个操作员结帐结帐转帐转帐转帐之后的凭证需要审核和记帐填制凭证填制凭证1、增加凭证： F5：增加： F6：保存 F2：参照 F11：原币、汇率、本币换算2、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证3、修改凭证： 凭证月份、凭证类别、凭证编号不可改 外部凭证不能在总帐中修改4、删除凭证 先作废凭证 后整理凭证 出纳签字出纳签字 指定科目系统初始化会计科目 编辑指定科目现金总账科目选现金科目 银行总账科目选银行存款

6、科目 出纳签字 总账设置选项出纳签字出纳签字出纳签字系统初始化会计科目 编辑指定科目凭证审核凭证审核 更换操作员系统重新注册选择另一操作员 审核凭证审核凭证审核凭证注：审核人与制单人不能为同一人；只有审核本人才能取消审核记记 账账1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 2、作废凭证如果不删除，也参与记账3、一个月内可执行多次记账工作注：不能记账处理原因： 1）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算不平； 2）上月末没有完成结账。 3）未审核、未经出纳/主管签字的凭证不能记账；账表查询账表查询1. 余额表2. 多栏帐3. 综合多栏帐4. 自定义账表三、月末处理自动转账：A：为了保证转账数

7、据正确，在执行自动转账凭证生成前，必须保证所有 相关的日常凭证均已记账；B：在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执行转账凭证生成。C：转帐之后的凭证需审核和记帐（汇兑损益结转凭证先审核、记账；然 后再做期间损益结转凭证）1.对账与试算平衡 2.结帐：月末结账3.备份数据结转生产成本 借：库存商品 （410102） 贷：生产成本 JG()计提营业税 借：主营业务税金及附加 （5101贷方发生*5%） 贷：应交税金-营业税 JG()计提坏帐损失 借：管理费用-坏帐损失 (1131借*0.5%) 贷：坏帐准备 JG()计提福利费 借：管理费用-福利费 （应付工资贷*14%） 贷：应付福利费 J

8、G()摊销报刊费，计提借款利息等等自定义转帐注：本月不能结帐的可能原因有：本月不能结帐的可能原因有：1) 本月有未审核凭证不能结帐2) 本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账也不能结账）3) 上月未结账本月不能结账4) 总账系统与其他系统对账不一致，不能结账5) 其他子系统本月未结账四、冲销凭证 红字冲销 操作步骤：填制凭证 制单 冲销 凭证 直接录入红字凭证五、逆向流程 1. 取消结帐 (CTRL+SHIFT+F6)2. 取消记帐(在对帐窗口里按键ctrl+H)3. 取消审核4. 取消出纳签字5. 修改或删除凭证取消结帐 1、只能取消最后一个结帐月份； 2、以下步骤只能由账套主管执行； 3

9、、操作过程： 1）期末-结帐 2）选择最后一个结帐月份； 3）CTRL+SHIFT+F6。取消记帐操作过程： 1）期末对账CTRL+H 2）凭证恢复记账前状态 （必须账套主管） 3）选择恢复方式：最近一次或月初 取消审核取消审核 必须由审核本人取消审核 从审核凭证的界面进入 修改凭证或删除凭证修改凭证或删除凭证 从填制凭证进去修改凭证 凭证类别和凭证月份不能改 直接修改摘要、科目、金额、辅助核算1. 总帐工具2. 清除异常任务3. 自定义项4. 凭证复制功能5. 企业管理器6. 年度数据结转总帐应用技巧总帐应用技巧数据备份数据备份各模块业务检查各模块业务检查除总账、工资、成本管理外各模块年（月

10、）末结账除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账建立新年度账建立新年度账供销链结转上年供销链结转上年除总账、成本管理外其他模块结转上年除总账、成本管理外其他模块结转上年成本管理、总账系统结转上年成本管理、总账系统结转上年新年度数据调整新年度数据调整成本管理、总账年末结账成本管理、总账年末结账准备工作准备工作建立新年度账建立新年度账结转上年数据结转上年数据数据调整数据调整返回目录返回目录UFO 报表一、基本概念二、套用模板三、基本财务报表的处理四、自定义报表一、基本概念1、单元：单元：由行和列交错而确定的空格，单元是组成报表的最小单位2、关键字关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，是识别表

11、页间的唯一标志，如单位名称、年、月、季、日等。3、格式状态：格式状态：用于设计报表格式、设置关键字和单元公式。 4、数据状态：录入、数据状态：录入关键字,用于管理报表的数据。 5、表页与表：、表页与表：一个报表文件最多可以包含99，999张表页。6、单元公式单元公式：为报表数据单元进行赋值的公式，账务取数公式。二、套用模板表格的生成：1、新建报表存储文件夹2、新建报表文件3、选择报表模板（注意行业的选择要对应总帐的行业）4、调整报表格式5、修改报表公式如何生成资产负债报表？如何生成资产负债报表？1、新建/打开资产负债表文件（*.rep）2、格式状态：选择行业对应报表模版/设置关键字和单元公式

12、3、数据状态：追加一张表页（查看是否有该月表页）4、数据状态：录入对应的关键字5、执行表页重算，标示为表页不计算6、保存 如何在年中生成利润表？如何在年中生成利润表？1. 新建/打开利润表文件（*.rep）2. 在数据状态下：录入关键字,(启用月的上月 )3. 在格式状态下：将“本年累计”栏所有单元公式剪切4、数据状态：手工录入上月（启用月的上月）的累计发生额，数据菜单栏：标识表页不计算5、格式状态，将本年累计公式粘贴回来6、数据状态，追加一张表页，录入关键字，计算保存。注：使用报表模板时数据出错的原因注：使用报表模板时数据出错的原因 选择报表模板行业性质选错选择报表模板行业性质选错 报表公式

13、出错报表公式出错 关键字没录入或录错关键字没录入或录错 总帐没记帐总帐没记帐 帐务数据有错帐务数据有错四、自定义报表格式状态：新建报表设置表尺寸(调整行高、列宽）输入表名输入表头的栏目名称输入表体文字输入表尾数据状态数据状态：录入关键字的值计算数据（表页重算和整表重算）保存报表文件 区域画线表格样式整理设置单元属性设置关键字定义单元公式部门管理费用明细表项项 目目办公费办公费电话费电话费差旅费差旅费水电费水电费小计小计人力资源部人力资源部600800001400财务部财务部150060002002300销售部销售部008550855合计合计210014008552004555公式定义帐上取数

14、QC QM FS LFS表上取数 SELECT统计函数 PTOTAL科目代码，期间，方向，账套号单元格，表页注：使用报表模板时数据出错的原因注：使用报表模板时数据出错的原因 选择报表模板行业性质选错选择报表模板行业性质选错 报表公式出错报表公式出错 关键字没录入或录错关键字没录入或录错 总帐没记帐总帐没记帐 帐务数据有错帐务数据有错现金流量表是反映企业在一定会计期间内有关现金和现金等价物流入和流出情况的报表。它以现金的流入和流出反映在一定会计期间企业的经营活动、投资活动和筹资活动的动态情况。涉及现金流入和流出的才在该表中反映 。编制的依据是收付实现制 总账系统所有的凭证要完成记账。 如果是财务

15、与业务一体化应用，则业务系统必须完成全部业务处理，并将记账凭证传递到总账系统，由总账系统完成记账。由于涉及到报表取数，需要先完成 损益表和资产负债表的编制。第一步：在“会计科目”设置中指定现金流量科目。第二步：在“项目档案”中进行现金流量项目的定义，增设“ 现金内部流动”项目。第三步：在“填制凭证”界面或者“现金流量 凭证查询”界面中对每张凭证补充 录入现金流量。第四步：进入“UFO”报表，选择报表模板下 的现金流量表，生成现金流量表。主表对于现金流入项目 =XJLL(借,)-XJLL(贷,)主表对于现金流出项目 =XJLL(贷,)-XJLL(借,)附表它表取数公式 =“C:利润表利润表.re

16、p”-d201 relation 年 with = C:利润表.rep -年1.净利润：从利润表上取数2.固定资产折旧：累计折旧期末数累计折旧期初数 3.无形资产摊销：无形资产贷方发生累计额4.待摊费用的减少：待摊费用期初数减期末数5.预提费用增加：预提费用期末数减期初数6.处置资产的损失：营业外收入（支出）发生额7.投资损失：根据投资收益科目填列8.存货的减少：资产负债表上的存货期初减期末9. 详情参见教材第25页设置分析期间设置分析期间基本科目设置基本科目设置定义填报项目定义填报项目税率汇率设置税率汇率设置启动启动定义计算项目数据来源定义计算项目数据来源凭证拆分凭证拆分凭证准备凭证准备手工调整手工调整数据输出数据输出查询打印查询打印 凭证分析：定义借方必有科目和贷方必有科目，系统根据指定的条件进行筛选，将满足条件的凭证发生额进行汇总。 查账指定：在“查账条件”框中根据需要选定条件，点取“按上述条件筛选凭证”按钮，系统将显示所有符合条件的凭证。取自报表：通过“浏览”按钮,选中需要的报表文件名和表页取自总账：指定“科目”和“月份”，在“取数方式”框中选定相应方法，点取“确定”按钮即可。