表格模板-T3总账报表培训 精品.ppt

《表格模板-T3总账报表培训 精品.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《表格模板-T3总账报表培训 精品.ppt（31页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、吴忠用友吴忠用友 李瑞李瑞T3T3总账、报表（附加出纳通、固定资产）培训总账、报表（附加出纳通、固定资产）培训引言引言 用友财务软件给您带来的效益：用友财务软件给您带来的效益： 1.轻松实现日常凭证填制，自动登记各种账簿； 2.行业科目预置、快速建账； 3.模板化报表自动生成资产负债表、损益表、现金流量表； 4.支持企业出具个性化报表； 5.部门、人员、客户、供应商精细核算； 6.预置多种银行支票模板，支持套打与自动登记账簿； 7.1套软件、999个帐套、永久使用。增值服务：增值服务： 当您的软件使用过程中遇到技术问题时，吴忠用友软当您的软件使用过程中遇到技术问题时，吴忠用友软件标准支持服务为

2、你排忧解难，除了可件标准支持服务为你排忧解难，除了可 以选择授权服务机以选择授权服务机构为您服务，畅捷通更为您提供了快捷、构为您服务，畅捷通更为您提供了快捷、 专业的厂商增值专业的厂商增值服务，为服务，为 您的软件畅顺运行保驾护航！您的软件畅顺运行保驾护航！ 1.建立帐套设置以及相关注意事项2.帐套初始化设置3.财务做帐的操作流程以及反操作4.查询总账、明细账等相关操作5.月末财务报表的试算以及相关注意事项6.用友软件常见问题维护7.附加出纳通、固定资产模块的使用附加出纳通、固定资产模块的使用. 建立帐套设置以及相关注意事项建立帐套设置以及相关注意事项1.11.1帐套建立操作操作过程：帐套建立

3、操作操作过程：1.进入【系统管理】-【系统】-【注册】-以系统管理员账户admin- 【帐套】-【建立】，进入到创建帐套界面，如下图： 建立帐套设置以及相关注意事项建立帐套设置以及相关注意事项1.1帐套建立操作操作过程：2.输入【帐套名称】，以及【启用会计期】；3.下一步，复制【帐套名称】到【单位名称】；4.选择相应的【企业类型】及【行业性质】如下图： 建立帐套设置以及相关注意事项建立帐套设置以及相关注意事项1.1帐套建立操作操作过程：5.勾选【存货】、【供应商】、【客户】是否分类。如下图： 建立帐套设置以及相关注意事项建立帐套设置以及相关注意事项1.1帐套建立操作操作过程：6.点击【完成】。

4、提示“可以创建帐套了么？”点击【是】；7.提示，设置【分类编码方案】。常规性编码方案如下图： 建立帐套设置以及相关注意事项建立帐套设置以及相关注意事项1.1帐套建立操作操作过程：8.确认后，弹出【数据精度定义】设置界面，默认设置都为2个小数位；9.再次确认后，弹出提示对话框“创建成功”。即创建帐套成功。10.提示“是否立即启用帐套”，点击【是】；弹出【系统启用】窗口，如 下图： 建立帐套设置以及相关注意事项建立帐套设置以及相关注意事项1.2增加用户以及设置权限：1.进入【系统管理】-【系统】-【注册】-以系统管理员账户admin-【权限】-【操作员】，进入到【操作员管理】界面，点击【增加】，录

5、入编码，姓名，以及密码。如下图：2.然后点击【增加】，退出即可；3.修改操作员密码操作亦同；4.进入到【权限】-【权限】，先选择操作员，然后选择帐套，以及年度；勾选【帐套主管】；5.操作员以及权限设置完后即可登录软件进行初始化了。 建立帐套设置以及相关注意事项建立帐套设置以及相关注意事项1.3帐套的自动备份设置：1.进入【系统管理】-【系统】-【注册】-以系统管理员账户admin-【系统】-【设置备份计划】，进入到【备份设置计划】界面中，点击【增加】，录入“开始时间”、“触发时间”、“保留天数”、指定“备份路径”、然后勾选需要备份的帐套，然后点击【增加】即可，如下图： 建立帐套设置以及相关注意

6、事项建立帐套设置以及相关注意事项1.3创建帐套操作中的重点以及难点：1.会计期间的自然月与非自然月的概念与理解；会计期间的自然月与非自然月的概念与理解；2.企业类型和行业性质的设置与区别；企业类型和行业性质的设置与区别；3.分类编码方案的理解与设置；分类编码方案的理解与设置；4.增加操作员时，常规的编码设置理解；增加操作员时，常规的编码设置理解；5.设置操作员权限的操作以及理解；设置操作员权限的操作以及理解；6.自动备份计划的设置方法以及意义；自动备份计划的设置方法以及意义； 帐套初始化设置帐套初始化设置2.1凭证类别以及会计科目的初始化：1.点击导航栏的【总账系统】，选择【凭证类别】，点击【

7、确定】。2.点击【会计科目】，进入到会计科目设置界面中，进行科目初始化；若要做现金流量，须对现金和银行存款设置项目核算。双击【现金】以及【银行存款】科目。点击【修改】勾选【项目核算】；对【应收账款】、【其他应收款】进行“客户往来”设置；对【应付账款】、【其他应付款】进行“供应商往来”设置；对需要设置二级科目的科目进行增加明细设置（注意编码方案）；若有数量金额科目须设置”数量金额式“；注：对已做过帐的明细科目不能进行修改以及删除；并且不能对已做过帐的科目再下设明细科目； 帐套初始化设置帐套初始化设置2.2基础档案的设置：1.点击【基础设置】-【机构设置】，对部门档案和职员档案进行增加；2.点击【

8、基础设置】-【往来单位】进行客户与供应商的分类以及设置；3.点击【基础设置】-【收付结算】-【结算方式】，进行结算方式的设置；4.对基础档案进行设置时一定要注意编码原则；注：对已做过帐的职员档案、往来单位档案不能进行修改以及删除； 帐套初始化设置帐套初始化设置2.2项目的设置：1.点击【基础设置】-【财务】-【项目目录】，进入到【项目档案】中进行项目的定义。具体操作如下：选择【项目目录】-【增加】-选择【现金流量项目】-【一般企业】点击完成。选择【核算科目】，将【待选科目】拉选到【已选科目】里，点击【完成】。2.3总账科目期初的录入：1.点击【总账】-【设置】-【期初余额】，进行上年结转的期初

9、录入；注：挂了核算的科目录入期初时需要录入明细。2.录入完期初数据后，点击【试算】，试算平衡后方可开始做帐； 帐套初始化设置帐套初始化设置2.4帐套初始化设置的重点以及难点：1.会计科目的设置，包括辅助核算的设置、明细科目会计科目的设置，包括辅助核算的设置、明细科目的增加，以及增加科目时的编码方案；的增加，以及增加科目时的编码方案；2.基础设置中职员档案、客户档案、供应商档案增加基础设置中职员档案、客户档案、供应商档案增加的编码方案；的编码方案；3.现金流量项目的设置，分三个步骤：现金流量项目的设置，分三个步骤：1，设置现金、，设置现金、银行科目为项目核算；银行科目为项目核算；2，增加现金流量

10、项目；，增加现金流量项目；3，将，将现金、银行存款科目设定为已选科目；现金、银行存款科目设定为已选科目；4.总账期初的录入，对进行辅助核算的科目在录入期总账期初的录入，对进行辅助核算的科目在录入期初时，需要录入明细；初时，需要录入明细； 财务做帐的操作流程以及反操作财务做帐的操作流程以及反操作3.1财务做账的流程：填制凭证记账月末结账月末结账 财务做帐的操作流程以及反操作财务做帐的操作流程以及反操作3.2凭证的填制与作废、整理：1.点击【填制凭证】-【增加】，录入摘要，选择科目以及录入金额；注：1.在整个填制凭证过程中只须按【回车】键即可；2.录入贷方金额时只须按【=】键即可；3.有核算科目的

11、需要选择相应核算的项目或客户、供应商；4.凭证的删分与插分功能使用，选择需要删除的分录，然后点击【删 分】即可；5.在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，否则在结转损益或生成报表时，不会计算在内；2.若凭证需要删除时，作废凭证然后整理即可。具体操作如下： 1.点击【制单】-【作废/恢复】凭证即可作废； 2.点击【制单】-【整理凭证】，即可删除凭证，须整理段号；注：修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来，只能查看或打印。 财务做帐的操作流程以及反操作财务做帐的操作流程以及反操作3.3凭证记账：1.设置“未审核凭证允许记账”。点击【

12、总账】-【设置】-【选项】，勾选“未审核凭证允许记账”按钮；2.点击【记账】一直下一步，然后试算平衡后方可记账；3.4月末转账：1.点击【月末转账】-选择【期间损益结转】-点击后方“放大镜”指定【本年利润科目】然后确定自动生成一张“结转凭证”保存下即可；2.再点击【记账】，将结转凭证记账；注：结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目，必须再次指定； 财务做帐的操作流程以及反操作财务做帐的操作流程以及反操作3.5月末结账：1.点击【月末结账】-选择需要结账的月份，点击【下一步】，然后结账；3.6财务做帐反操作流程：若到会计期间第二月份，发现前一月有凭证错误，须修改，

13、或是进行调整操作，须将前一月进行反结账、反记账。具体反操作流程如下图： 财务做帐的操作流程以及反操作财务做帐的操作流程以及反操作反结账反记账1.点击【月末结账】，选择需要反结账的月份，然后按【Ctrl】+【Shift】+【F6】，输入操作员密码后，反结账操作成功；1.点击【总账】-【期末】-【对账】，然后按【Ctrl】+【H】，提示“恢复记账前状态已被激活”后，退出，2.点击【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】，选择X年X月出状态，反记账成功 财务做帐的操作流程以及反操作财务做帐的操作流程以及反操作3.7财务做帐的操作流程以及反操作财务做帐的操作流程以及反操作的重点以及难点：1.财务做帐的操

14、作流程掌握；财务做帐的操作流程掌握；2.凭证的填制与作废、整理；凭证的填制与作废、整理；3.记账、月末结转、月末转账的操作流程；记账、月末结转、月末转账的操作流程；4.财务做帐反操作流程；财务做帐反操作流程； 查询总账、明细账等相关操作查询总账、明细账等相关操作4.1总账帐表的查询：凭证做完后，方可进行查帐，一般需要查询的帐表有总账、明细账、余额表、多栏帐、往来帐等；帐表的查询界面在软件界面的下方【我的工作台】： 查询总账、明细账等相关操作查询总账、明细账等相关操作4.1总账帐表的查询：1.点击工作台中的【总账】，弹出“总账查询条件”，录入起始科目与终止科目。点击【确定】。2.即可弹出所设定的

15、科目总账。 查询总账、明细账等相关操作查询总账、明细账等相关操作4.2明细账帐表的查询：1.点击工作台中的【明细账】，弹出“明细账查询条件”，勾选“月份综合明细账”，然后在下拉菜单中选择需要查询的科目。2.然后定义查询期间，点击【确定】，方可查出科目明细账余额表张宝的查询方法同上4.3多栏帐帐表的查询：1.查询多栏帐之前，先进行多栏帐的定义。选择工作台中的【多栏帐】，然后点击【增加】按钮，选择需要查询的多栏帐科目（即核算科目）；2.点击【自动编制】，系统会自动将核算科目的明细科目编制进去。 查询总账、明细账等相关操作查询总账、明细账等相关操作3.双击之前定义好的多栏科目，定义期间后，点击【确认

16、】，即可查出多栏科目的多栏帐。4.4往来帐帐表的查询：1.点击导航栏的【往来管理】，进入到【我的工作台】中，将需要查询的帐表双击到“已显示帐表中”，然后进行往来帐的查询。 查询总账、明细账等相关操作查询总账、明细账等相关操作4.5查询总账、明细账等相关操作查询总账、明细账等相关操作的重点以及难点：1.【我的工作台】的应用；【我的工作台】的应用；2.总账、明细账、余额表、往来帐的查询方法；总账、明细账、余额表、往来帐的查询方法；3.多栏帐的定义，以及多栏帐的查询；多栏帐的定义，以及多栏帐的查询； 月末财务报表的试算以及相关注意事项月末财务报表的试算以及相关注意事项5.1新建财务报表以及试算：当月帐做完后，所有凭证均已记账，方可出财务报表。具体操作如下：1.点击导航栏的【财务报表】-【文件】-【新建】，然后选择建账时所用的行业性质，选择模板报表。2.切换至“数据”状态下，点击菜单栏的【数据】-【关键字】-【录入】，也可直接在工具栏中点击 按钮。进行当月的报表试算。注：一般情况下，所有报表，我公司在实施阶段均已将报表做好，拷贝到你们电脑上，只需在【文件】-【打开】找到报表，做上文第2个步骤即