表格模板-NC57产品培训集团报表 精品.ppt

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1、NC57产品培训集团报表NCNC国际化推进部国际化推进部熊有品熊有品 201 2011 1年年0303月月提纲IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置V57新增内容分子公司对内对外报告需求报告体系建立报告主体确立统一会计科目、核算政策、会计估计等岗位分工对内报表体系汇总报表体系合并报表体系对外报表体系业务处理规则样表、填报说明确定会计主体划分人员权限建立核算帐套日常业务处理集团报表体系建立流程集团公司业务系统业务处理规则、记账规则Iufo产品框架总体流程图编制规则、填报说明、业务处理规则IUFO产品框架1系统设置基础设置：角色、单位、用户；代码、关键字、数据源高级功能：系统参数

2、、系统监控报表表样报表模板、套用模板、升级为模板表样的格式设计、资源权限、个性化公式、加入到任务任务任务管理、分配任务资源权限、数据权限批量规则、定时发布报表数据报表数据录入：WEB/报表工具录入；查看来源、公式追踪表内表间审核、审核结果查询、舍位平衡、汇总下级导出XBRL格式的报表数据报送管理：上报确认、请求取消上报、催报、取消上报、报送情况统计IUFO产品框架2综合查询查询不同数据版本的报表数据查看来源、公式追踪、自动创建自由报表统计分析自由报表、数据集管理管理查询汇总、业务查询指标查询、分析表分布服务器与数据传输产品接口功能业务基础信息集成报表数据：导出到久其系统、导出为XBRL格式报表

3、格式：导出UFO格式IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置V57新增内容IUFO应用场景与流程制作个别报表的流程报表设计报表设计分配任务分配任务数据采集数据采集（手工录入、从数据源取数、从报表取数）（手工录入、从数据源取数、从报表取数）查询报表查询报表基础设置基础设置统计分析统计分析IUFO应用场景与流程完成个别报表完成个别报表综合查询和统计分析综合查询和统计分析（自由报表、管理查询、汇总）（自由报表、管理查询、汇总）报送管理报送管理（报送查询、催报）（报送查询、催报）上报上报上级单位上级单位制作集团报表的流程下级单位逐级编报方式集团公司二级公司三级公司制定报表表样下发数据采

4、集任务编制个别报表审核汇总报表报表发布下发数据采集任务编制个别报表审核汇总报表报表调整上报编制个别报表审核上报IUFO应用场景与流程集团公司二级公司三级公司大集中编报方式制定报表表样下发数据采集任务编制个别报表审核汇总报表报表发布审核编制个别报表上报编制个别报表审核上报IUFO应用场景与流程提纲IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置V57新增内容IUFO核心功能介绍报表设计格式设计：取数公式、审核公式资源权限任务新建任务表间审核公式、平衡条件和平衡公式批量规则、定时发布数据权限报表数据WEB录入，报表工具录入查看来源，公式追踪表内表间审核、审核结果查询报送管理综合查询查看来源

5、，公式追踪自动创建自由报表统计分析:自由报表、数据集管理管理查询汇总IUFO核心功能介绍-格式设计报表表样加入到任务报表设计 报表表样-工具-格式设计IUFO核心功能介绍-报表设计取数公式：常用的有1.指标函数 Mselect 1)、具有相同关键字组合的指标之间的他表取数， 可直接使用mselect公式不加条件。 2)、不同关键字组合的指标，如季报取月报数据， 限定多余关键字的条件。 3）、时间属性与偏移 Msum 1）、根据合计的指标的关键字， 约束特定关键字值下的合计值。 如：单位+月.销售额，求2006年所有单位的销售额。 msum（销售额，k(年)=2006） 2）、充分使用单位结构信

6、息定义公式。 如：条件使用K(单位-行业)=01 或 like 01% 3）、根据单位层次，求某个单位所有下级的合计。 如：K(单位-上级单位编码)=zdw() 2.业务函数：右图(演示）IUFO核心功能介绍-报表设计3. 说明：动态区公式的编写动态区内的计算公式：必须使用指标表示对本表动态区指标的合计，加上本表的主表关键字限制条件，如单位，月主表条件，动态区客商关键字，对欠款金额指标合计，msum(欠款金额,k(单位)=zdw() and K(年)=zyear() and k(月)=zmonth()4.业务查询 一般用来对动态区域批量取数5.数据集函数GETDATA：通过数据集，进行批量取数

7、固定区域和动态区域：存在填数规则的区别IUFO核心功能介绍-报表设计 审核公式 一般审核 高级审核 可直接 编辑公式 5.数据集函数GETDATA：通过数据集，f D44H44 Return(2,资产合计应等于负债及所有者权益)EndOr: If D44=H44Return（0,审核通过） Else return(2,资产合计应等于负债及所有者权益) End可跨表审核可区域审核条件正确或错误时都提示： Table.check(条件,2,审核不通过,0,审核通过),仅在错误时提示： Table.check(条件,2,审核不通过)IUFO核心功能介绍-资源权限报表、任务、分析表具有资源权限（共享型

8、） 目的：限制用户能看到属于各级单位的资源。资源管理员对本单位资源进行管理、授权，具有该资源的最大权限。在角色授权中确定：拥有“权限”菜单的操作权限授权操作：把目录授权给用户可对任意一级目录进行授权。可授权给本单位用户和下级单位用户按单位进行授权给用户允许设置重复权限之间的关系：覆盖、取大权限类型根据不同资源一般分为查看、修改、完全控制报表多“个性化”，任务多“分配”。被授权的用户可看到被授权的资源：本单位的或上级单位的根据不同目录被授予的权限类型进行操作。IUFO核心功能介绍-任务任务：关键字选择报表选择:关键字组合IUFO核心功能介绍-任务任务的业务意义报表的集合：关键字组合相同与报表数据

9、没有关系一张报表可以加入到多个任务基于任务定义业务规则表间审核条件、舍位平衡条件批量规则、定时发布外币折算规则针对当前任务进行业务操作报表数据录入、报送管理综合查询、汇总合并统计分析跨任务进行：各种关键字组合、各种任务的报表数据自由报表、管理查询业务查询分析表、指标查询IUFO核心功能介绍-任务-菜单任务的管理菜单已分配任务的管理菜单IUFO核心功能介绍-任务-任务表间审核公式：WEB向导与报表工具内的表内审核公式向导相同可建立跨任务的表间审核公式平衡条件和平衡公式任务内指标：mselect(报表编码1-指标名称1)=mselect(报表编码2-指标名称2)IUFO核心功能介绍-任务-批量计算

10、批量规则多个单位多张报表可以定义在一个批量规则中一起计算。批量规则中的报表并行计算。一个任务可以有多个批量规则，有计算次序的报表需要放在不同的批量规则中。批量规则单位模糊查找批量规则的单位选择汇总条件的单位参照 IUFO核心功能介绍-任务-批量计算定时规则在定时规则中选择批量规则及其计算次序。定时规则可按不同周期定时执行IUFO核心功能介绍-任务-批量计算IUFO核心功能介绍-报表数据报表数据节点报表数据：手工录入、取数公式（含数据集函数）、指标引用操作界面统一：报表数据的录入、查找、审核、上报、舍位、发布、打印等操作在一个界面完成联查总账函数个别报表数据的汇总下级支持批量打印功能IUFO核心

11、功能介绍-报表数据-报表工具录入报表工具录入操作更易用快捷交互性增强大表操作效率更快IUFO核心功能介绍-报表数据-审核审核结果和批量查询审核结果在报表下方 、审核结果定位： 报表工具审核见下图报表数据审核结果查询的管理界面提供按照单位查询审核结果的功能提供按照报表及公式批量查询全部单位审核结果的功能提供按照公式批量执行全部单位审核的功能 IUFO核心功能介绍-报表数据-舍位平衡舍位平衡操作界面舍位平衡表的查看界面按任务组织方式按报表组织方式权限控制：报表数据的录入、查询授权操作授权操作者：超级管理员或对任务具有管理权限的用户授权内容：任务内哪些单位、哪些报表的数据（本单位及所有下级单位、任务

12、包含的报表）权限类型：查看、修改授权对象：本单位及所有下级单位的用户授权策略可根据角色批量授权（5.01）上级可替下级进行数据授权IUFO核心功能介绍-数据权限界面统一：报表数据查询、上报确认，报送管理；合并报表查询，个别报表调整表查询上报确认、请求取消上报上报确认的目的：使数据不再被修改，以便上级基于一致的数据进行后续处理。下级要修改数据，需请求取消上报，由上级单位同意取消后再修改数据报送管理可查看哪些单位的哪些报表已报，哪些未报，并可对未报的进行催报进行报送情况统计IUFO核心功能介绍-报送管理综合查询提供按单位或报表两种方式组织报表查询不同数据版本的报表数据，包含舍位数据、合并报表数据查

13、看来源公式追踪(自动创建自由报表IUFO核心功能介绍-综合查询IUFO核心功能介绍-综合查询提供强大的查数功能（报表工具录入也支持）查看来源(5.0)：联查总账公式总账产品的科目余额表IUFO核心功能介绍-综合查询提供强大的查数功能（报表工具录入也支持）公式追踪（5.02）在报表数据录入和查询界面提供公式内容显示功能根据公式内容列出每个公式子项的值对IUFO公式提供定位到本表或它表的功能对于其他业务系统函数提供联查功能记录公式追踪的路径，可以通过记录的路径，返回上一步根据数据权限控制不同用户是否可以显示定位到的报表公式追踪也可完成查看来源的单个子项查看来源的功能（5.5）,例：资产负债表的货币

14、资金数据集函数也支持公式追踪（5.5）自由报表管理自由报表组织：类似报表表样自由报表资源权限(授权型)：没有共享，直接授权自由报表资源：属于系统而不属于单位授权类型：查看、完全控制、管理(再次“资源授权”) 授权对象只能是用户，不能是单位IUFO核心功能介绍-统计分析-自由报表数据集管理数据集管理用来对数据集目录和数据集对象进行管理。支持报表表样和自由报表的私有数据集数据集定义支持从查询引擎、报表、HR、总帐四种来源创建数据集支持浏览数据集的数据结果 IUFO核心功能介绍-统计分析-自由报表自由报表制作格式态和数据态的交互式设计。强大的数据分析功能： 分组、分组统计函数 排序、筛选、top n

15、分析、排名 固定成员、交叉 数据依赖同样具有基本的格式设计功能，与报表表样的基本格式设计一致： 格式态和数据态的格式刷功能（5.5） 任意单元格的Ctrl/Shift多选功能（5.5） 格式基本编辑的Undo功能（5.5）IUFO核心功能介绍-统计分析-自由报表操作流程1、网络报表统计分析自由报表格式设计2、可扩展区域创建和修改： 通过将已插入的数据集直接拖拽到报表某区域自动生成可扩展区域3、交互式设计： 1）支持数据集的插入、删除、刷新，以及数据集结果浏览。 2）支持数据集放入扩展区域，支持数据集字段的拖拽操作。 一个数据集的数据字段放多个区域中 一个区域中只能存在来自同一数据集的数据字段

16、3）对数据集数据进行格式态和数据态的分析设计： 分组、分组统计函数、排序、筛选、Top N分析、排名、固定成员、交叉、数据依赖 4）对自由报表的格式进行基本的格式设计。IUFO核心功能介绍-统计分析-自由报表统计分析-自由报表管理查询汇总、业务查询指标查询、分析表IUFO核心功能介绍-统计分析-自由报表统计分析-管理查询作用：使企业领导能从IE用URL连接直接访问、按业务管理方式进行报表数据查询功能、不涉及IUFO系统复杂的各种操作。管理报表数据功能:专业细致、贴近管理分配习惯查询报表数据者:简单易用、符合实际业务场景报表数据查询内容： 报表数据按报表组方式进行组织和管理包括报表表样和自由报表两种类型管理查询的设置和分配按业务管理方式来管理报表组通过设置用户查看范围把报表组分配给查询用户。IUFO核心功能介绍-统计分析-管理查询1领导者查询：统一的领导者查询界面：被分配的查询用户可以在一个简单易用的查询界面进行统一查看。查询界面从业务视角进行展现报表数据，同时让查询操作、切换报表数据非常方便。查询用户如企业领导，不需要理解报表产品中任务和关键字等概念。两种访问方式：一种是通过获得报表系