表格模板-现金管理数据表1 精品.xls

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1、返回总览现金管理数据表序序号号表表名名表表描描述述1 cn_yhdzd银行对账单表2 cn_yhdzd_ImportDesign银行对账单引入方案表3 cn_lcye年初余额表4 cn_combineKm综合币科目表5 cn_Bill票据表6 cn_Bill_Cheque支票表7 cn_yhdzd_ImportDesign银行对账单引入方案表8 cn_yhrjz银行存款日记账9 cn_yhrjz银行存款日记账10 cn_lsz_lcye现金流水账余额表11 cn_account科目表12 cn_Bill_ChequeStatus支票状态表13 cn_Bill_ChequeVolume支票购置表

2、14 cn_Bill_Endorse背书信息表15 cn_xjlsz现金流水账16 cn_BillType票据类别表17 cn_xjrjz现金日记账表18 cn_yhrjz银行存款日记账19 cn_xjpd现金盘点单主表20 cn_xjpd_detail现金盘点单明细表返回现金管理目录表结构字字段段名名类类型型描描述述FCreditFLOAT贷方金额FDateDATETIME 日期FDebitFLOAT借方金额FDzAlreadyINTEGER勾对FDzNumberINTEGER对账号FExpSTRING摘要FIdINTEGER银行对账单IDFJsfsSTRING结算方式FJshSTRING结

3、算号FJzINTEGER结转FKmIdINTEGER科目IDFLyrSTRING制单人FOldIDINTEGER原始单据IDFPeriodINTEGER期间FRemarkSTRING备注FSourceINTEGER数据来源FYearINTEGER年份键表键键名名类类型型FK_cn_yhdzd_FKmId_43EBED27外键PK_cn_yhdzd主键索引表索索引引名名字字段段PK_cn_yhdzdFIdIX_cn_yhdzdFKmId触发器表触触发发器器名名描描述述返回现金管理目录表结构字字段段名名类类型型描描述述FColumnNameSTRING列名称FDesignNameSTRING方案名

4、称FFormulaSTRING公式FIDINTEGER 方案ID键表键键名名类类型型PK_CN_yhdzd_ImportDesign主键索引表索索引引名名字字段段PK_CN_yhdzd_ImportDesignFID触发器表触触发发器器名名描描述述返回现金管理目录表结构字字段段名名类类型型描描述述FCreditFLOAT贷方金额FCreditBFLOAT本位币贷方金额FDebitFLOAT借方金额FDebitBFLOAT本位币借方金额FKmIdINTEGER 科目IDFTypeINTEGER 余额类别FYeFLOAT余额FYearINTEGER 年份FYeBFLOAT本位币余额键表键键名名类类

5、型型FK_cn_lcye_FKmId_46C859D2外键PK_cn_lcye主键索引表索索引引名名字字段段PK_cn_lcyeFType触发器表触触发发器器名名描描述述返回现金管理目录表结构字字段段名名类类型型描描述述FBbIDINTEGER 总账币别IDFCombineKmIdINTEGER 科目IDFIdINTEGER 综合币科目IDFKmIdINTEGER 总账科目ID键表键键名名类类型型FK_cn_combin_FBbID_4B8D0EEF外键FK_cn_combin_FComb_49A4C67D外键FK_cn_combin_FKmId_4A98EAB6外键PK_cn_combine

6、Km主键索引表索索引引名名字字段段PK_cn_combineKmFId触发器表触触发发器器名名描描述述返回现金管理目录表结构字字段段名名类类型型描描述述FAccountSTRING科目FAccount2STRING对方科目FEndorseIDINTEGER背书信息IDFExpSTRING票据备查薄摘要FAmountFLOAT金额FBankSTRING银行名称FInterestRateModeINTEGER计息模式FJiShuFLOAT积数FCashAmountFLOAT实际结算金额FCashBankNameSTRING兑付行名称FCashMethodINTEGER付款方式FPayBankNam

7、eSTRING付款人开户行名称FCashSiteSTRING兑付地点FDiscountRateFLOAT贴现率FInterestRateFLOAT计息利率FAttachsINTEGER附寄单证数FPreparerSTRING制单人FPreparerIDINTEGER制单人IDFPurposeSTRING用途FQxDateDATETIME 起息日期FRecieveAccountSTRINGFRecieveBankNameSTRING收款人开户行名称FRecieveBankNumberSTRING收款人开户行行号FRecieveNameSTRING收款人名称FRecieveSiteSTRING汇入

8、地点FRemarkSTRING备注FRollBackDateDATETIME 撤销时间FAcceptContractNumberSTRING承兑协议编号FIDINTEGER票据IDFTradeContractNumberSTRING交易合同号码FUserIDINTEGER用户IDFVoucherIDINTEGER凭证IDFZxDateDATETIME 止息日期FTrackINTEGER带追索权FMaturityDateDATETIME 票据到期日FArriverSTRING核销人FSignDateDATETIME 出票日期FNumberSTRING票据号码FBbIDINTEGER币别IDFBe

9、nJinFLOAT本金FPayAccountSTRINGFCashBalanceFLOAT多余金额FPayNameSTRING付款人名称FCashBankNumberSTRING兑付行行号FCashDateDATETIME 转账日期FCashLimitTimeINTEGER付款期限FPayBankNumberSTRING付款人开户行行号FPaySiteSTRING汇出地点FCheckerSTRING审核人FCheckerIDINTEGER审核人IDFConsignerNameSTRING委托收款单位名称FConveySTRING商品发运情况FDCINTEGER票据属性FDiscountDate

10、DATETIME 贴现日期FPostDateDATETIME 发送时间FDiscountRateModeINTEGER贴现模式FBillTypeIDINTEGER票据类别ID键表键键名名类类型型PK_cn_Bill主键索引表索索引引名名字字段段PK_cn_BillFIDIX_cn_BillFDC触发器表触触发发器器名名描描述述返回现金管理目录表结构字字段段名名类类型型描描述述FBuyIDINTEGER支票购置纪录IDFPjPswSTRING票据密码FPostDateDATETIME发送时间FUsePurposeSTRING领用用途FPreparerSTRING制单人FUserIDINTEGER

11、用户IdFPurposeSTRING用途FVoucherIDINTEGER凭证IDFRecieveBankNameSTRING收款人银行名称FAccountSTRING科目FAccount2STRING对方科目FAmountFLOAT金额FArriverSTRING核销人FUseDeptSTRING领用部门FCashDateDATETIME转账日期FCheckerSTRING审核人FCheckerIDINTEGER审核人IDFChequeIDINTEGER支票IDFChequeNumberSTRING支票号码FChequeStatusIDINTEGER支票状态IDFEstimateWriteO

12、ffDateDATETIME预计报销日期FLimitAmountFLOAT使用限额FPayNameSTRING付款人名称FWriteOffExecutorSTRING报销人FUserSTRING领用人FUseUnitSTRING对方单位FPreparerIDINTEGER制单人IDFWriteOffDateDATETIME报销日期FRecieveAccountSTRINGFRecieveNameSTRING收款人名称FRemarkSTRING备注FRollBackDateDATETIME撤销时间FSignDateDATETIME签发日期FUseDateDATETIME领用日期键表键键名名类类型

13、型PK_cn_Bill_Cheque主键索引表索索引引名名字字段段PK_cn_Bill_ChequeFChequeIDIX_cn_Bill_ChequeFBuyID触发器表触触发发器器名名描描述述返回现金管理目录表结构字段名类型描述FColumnNameSTRING列名称FDesignNameSTRING方案名称FFormula STRING公式FIDINTEGER方案ID键表键名类型PK_CN_yhdzd_ImportDesign主键索引表索引名字段PK_CN_yhdzd_ImportDesignFID触发器表触发器名 描述返回现金管理目录表结构字字段段名名类类型型描描述述FLyrSTRIN

14、G制单人FAccountId2INTEGER对方科目FAcctidsideFAcctidsideSTRINGSTRING对方科目FVchYearINTEGER凭证年FVoucherIDINTEGER凭证IDFWBAmountFLOAT对应外币金额FWBbIDINTEGER对应外币币别IDFYearINTEGER年份FCreditFCreditFLOATFLOAT贷方金额FCreditBFLOAT本位币贷方金额FDateDATETIME 日期FDebitFLOAT借方金额FDebitBFLOAT本位币借方金额FDzAlreadyFDzAlreadyINTEGERINTEGER勾对FDzNumbe

15、rINTEGER对账号FExpSTRING摘要FGenVchINTEGER是否生成凭证FGroupSTRING凭证字FIdINTEGER银行存款日记账IDFJsfsSTRING结算方式FJshSTRING结算号FJzINTEGER结转FKmIdINTEGER科目IDFVchPeriodINTEGER凭证期间FNumFNumINTEGERINTEGER凭证号FOldIDINTEGER原日记帐内码FOperationDateDATETIME 业务日期FPeriodINTEGER期间FRateFLOAT汇率FRemarkSTRING备注FSourceFSourceINTEGERINTEGER数据来源

16、FSourceIDINTEGER单据来源ID键表键键名名类类型型FK_cn_yhrjz_FAccou_45D43599FK_cn_yhrjz_FAccou_45D43599外外键键FK_cn_yhrjz_FKmId_42F7C8EE外键PK_cn_yhrjz主键索引表索索引引名名字字段段PK_cn_yhrjzFIdIX_cn_yhrjzFKmId触发器表触触发发器器名名描描述述返回现金管理目录表结构字段名类型描述FDebitBFLOAT本位币借方金额FDzAlready INTEGER勾对FDzNumberINTEGER对账号FExpSTRING摘要FGroupSTRING凭证字FIdINTEGER银行存款日记账IDFJsfsSTRING结算方式FAccountId2INTEGER对方科目FAcctidsideSTRING对方科目FCreditFLOAT贷方金额FCreditB FLOAT本位币贷方金额FDateDATETIME 日期FDebitFLOAT借方金额FJshSTRING结算号FJzINTEGER结转FKmIdINTEGER科目IDFLyrSTRING制单人FNumINTE