表格模板-流程图涉及样表控制表 精品.xls

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1、流流程程图图涉涉及及样样表表控控制制表表主主要要业业务务流流程程明明细细业业务务流流程程文文件件名名称称文文件件编编制制部部门门行政事务管理战略管理公司发展战略总裁办公会议具体化方案和行动计划总裁办公室分部门实施方案总裁办公室行动计划控制表各实施部门书面分析报告总裁办公室公文管理发文发文稿总裁办公室公文管理收文外来文件拟办意见及处理结果总裁办公室档案管理存档文件标准各部门编号规则档案室档案目录档案室档案借阅管理档案借阅申请表各部门档案借阅登记册档案室车辆管理用车申请单申请用车部门用车单总裁办预算管理预算的编制与调整战略具体化方案总裁办年度经营目标总裁办公会议预算草案各部门正式的整体预算和分部门

2、预算总裁办公会议、财务部预算修改申请各部门修正意见总裁办公会议、财务部调整后的部门预算各部门、财务部预算的执行实际发生与预算差异分析报表各部门汇总差异报表财务部纠改报告各部门汇总纠改报告财务部预算执行报告各部门、财务部汇总预算执行报告财务部财务管理会计凭证处理Page 1原始单据各部门记帐凭证财务部记帐凭证与报表财务部结账记帐凭证财务部坏账准备提取及核销坏账通知单营销中心客户信用评估指标财务部账龄分析表、信用分析表财务部预借款借款借据申请部门应收款凭证和其他应收款明细帐财务部费用报销报销单各部门员工费用发生与预算差异分析报表财务部客户信用评定客户档案管理系统销售部账龄分析表财务部信息更新提示单

3、销售部信用修正通知单财务部折扣建议书销售部客户信用分析报告财务部年度客户信用评定表财务部、销售部税务管理增值税发票税务会计记帐凭证税务会计增值税纳税申报表税务会计产品成本核算与管理领料单各生产车间物资流转卡物资管理部制造费用计算表各生产车间产品成本计算单各生产车间成本差异分析报表财务部新产品成本价的设定产品工艺清单、技术BOM技术中心产品原材料价格清单物资管理部物资BOM物资管理部产品工艺加工费率表人力资源部流流程程图图涉涉及及样样表表控控制制表表主主要要业业务务流流程程明明细细业业务务流流程程文文件件名名称称文文件件编编制制部部门门Page 2新产品零部件成本表财务部管理报表的编制产品销售分

4、析报表、销售货款收回分析表、销售费用以及市场推广费用效用分析营销中心全公司人员统计、构成报表、培训费用以及人力资源管理费用效用分析人力资源部库存物资分析报表物资管理部库存、应收账款资金占用及周转分析财务会计固定资产投资分析财务会计增值额分析报表管理会计财务管理报告管理会计管理改进报告管理会计固定资产管理固定资产购置固定资产购置申请表实体分配部预算外购置申请表实体分配部请购单实体分配部固定资产购置标准合同法律办固定资产收货固定资产验收单实体分配部固定资产卡片、固定资产台账、在建工程台账实体分配部固定资产明细账财务部在建工程核算领料单制造中心仓库台账仓库在建工程费用清单制造中心项目竣工验收固定资产

5、竣工验收单实体分配部固定资产台账实体分配部固定资产明细帐财务部固定资产转移固定资产转移申请表转出部门固定资产转移通知单实体分配部固定资产实物登记表实体分配部固定资产报废固定资产报废申请书使用部门固定资产明细帐财务部固定资产销售固定资产出售申请实体分配部固定资产销售合同实体分配部流流程程图图涉涉及及样样表表控控制制表表主主要要业业务务流流程程明明细细业业务务流流程程文文件件名名称称文文件件编编制制部部门门Page 3客户档案实体分配部固定资产年末盘点盘点通知单实体分配部固定资产盘点表实体分配部盘亏盘盈说明及处理意见实体分配部固定资产卡片实体分配部内部审计年度内审计划内审委员会内审通知单内审委员会

6、自查报告被审计单位内审工作方案内审委员会工作底稿和审计报告内审委员会内部审计决定书总裁办公会议整改报告被审计单位离任审计离任人员通知人力资源部离任审计通知书内审委员会述职报告离任人员离任审计报告内审委员会离任审计决定书总裁办公会议审计管理管理建议的编制和执行内审管理建议书内审小组管理建议执行情况报告内审小组人力资源管理人力资源规划人力资源需求表人力资源部人力资源供给与需求分析人力资源部年度人力资源规划人力资源部部门绩效考核本年绩效考核目标值和权重总裁办部门绩效考核报告总裁办人员晋级流程人员晋级计划人力资源部人员考核记录人力资源部人员晋升名单表人力资源部人员晋升结果人力资源部考勤管理职工考勤规范

7、人力资源部流流程程图图涉涉及及样样表表控控制制表表主主要要业业务务流流程程明明细细业业务务流流程程文文件件名名称称文文件件编编制制部部门门Page 4考勤抽查记录表人力资源部员工考勤记录表人力资源部员工考勤报告人力资源部人员招聘招聘计划人力资源部复选通知人力资源部试用通知书人力资源部员工综合考评年度综合考评方法人力资源部员工年度综合考评结果人力资源部工资的计算与发放薪酬结算卡人力资源部奖惩记录人力资源部考勤记录人力资源部质量认证书销售部部门工资发放表人力资源部员工个人工资条人力资源部奖金的计算与发放奖金预算表人力资源部部门奖金发放表人力资源部个人奖金发放表相关部门培训计划编制培训需求征询表人力

8、资源部年度培训计划人力资源部年度培训预算人力资源部培训计划执行具体培训安排人力资源部部门培训申请名单表人力资源部培训参加人员名单人力资源部考核成绩表人力资源部培训意见反馈人力资源部培训报告人力资源部采购管理供应商选择供应商选择标准物管部采购件技术参数技术部备选供应商名单物管部产品质量标准品管部流流程程图图涉涉及及样样表表控控制制表表主主要要业业务务流流程程明明细细业业务务流流程程文文件件名名称称文文件件编编制制部部门门Page 5供应商评估待评估供应商名单物管部供应商评估标准物管部与供应商的交易记录物管部供应商评估信息表物管部使用部门反馈意见使用部门供应商档案物管部采购合同的订立与执行月度采购

9、计划物管部标准采购合同法律办采购合同物管部采购标准价格制定与调整询价单物管部定价方案财务部采购付款物料需求计划物管部采购计划物管部资金需求计划物管部入库单实体分配部采购合同物管部库存管理物料验收入库物料检验制度品管部采购单物管部公司质量管理制度品管部产品质量标准品管部产品技术工艺要求品管部入库单实体分配部物料领用领料单领用部门物料需求计划实体分配部物资流转卡实体分配部库存台账实体分配部产成品出库发货单销售部库存台账实体分配部财务库存账、销售成本账财务部库存盘点流流程程图图涉涉及及样样表表控控制制表表主主要要业业务务流流程程明明细细业业务务流流程程文文件件名名称称文文件件编编制制部部门门Page

10、 6盘点计划实体分配部盘点清单实体分配部盘点差异分析报告实体分配部待处理财产损益财务部专业制造与总装管理专业制造及总装总图月度销售计划销售部BOM技术中心MRP物资需求计划计划科库存报告实体分配部生产能力报告专业工厂、总装工厂采购计划、生产计划计划科专业制造月度生产计划计划科工艺计划专业制造及总装产品流转卡专业制造及总装施工单品管部供货不良损失单专业制造及总装供应商档案物资管理部安装调试月度安装调试计划销售部工作联系单工程部安装质量征询单、安装调试纪要、质量认证书销售部品质管理产品质量标准的制定于修改产品制造现状报告、设备检测现状报告制造部产品技术要求技术中心客户需求销售部产品质量标准计划部质

11、量分析报告品管部客户质量反馈意见销售部生产过程质量管理工艺流程制造部门产品质量标准、产品技术参数技术部工艺关键质量控制点品管部产品质量检验报告品管部入库单物资管理部产品质量统计与分析流流程程图图涉涉及及样样表表控控制制表表主主要要业业务务流流程程明明细细业业务务流流程程文文件件名名称称文文件件编编制制部部门门Page 7质量检验单（由专业工厂填数据）品管部采购件质量检验单（由物管部填）品管部客户产品质量反馈表销售部产品质量检验报告品管部产品质量统计分析报告品管部信息管理信息部年度计划的制订部门计算机系统需求表信息部现有计算机软硬件维护与改造计划信息部可行性论证报告和初步方案信息部计划执行情况汇

12、总表信息部软硬件选型采购计算机软硬件采购申请信息部年度计算机软硬件维护与改造计划信息部软硬件规格及技术要求信息部软硬件采购申请单信息部使用情况反馈意见单信息部应用软件开发应用需求信息部计算机应用年度计划信息部应用软件需求说明书信息部软件开发计划信息部大型应用软件实施软件应用系统实施计划信息部应用软件需求分析文档信息部应用软件系统设置文档信息部计算机系统的维护计算机系统维护和保养规范信息部现有计算机软硬件配置及使用部门台帐信息部年度计算机系统维护计划信息部维修和维护结果报告信息部对有关部门或供应商的考核意见注：各种制度、战略、计划、方案等无法表格化的文档，只需要提出标准的框架，具体内容根据具体情

13、况进行填写。流流程程图图涉涉及及样样表表控控制制表表主主要要业业务务流流程程明明细细业业务务流流程程文文件件名名称称文文件件编编制制部部门门Page 8成成都都印印钞钞公公司司企企业业业业务务流流程程重重整整项项目目培培训训材材料料 预预算算流流程程图图涉涉及及样样表表的的设设计计方方法法（二二）主主要要业业务务流流程程明明细细业业务务流流程程文文件件名名称称文文件件编编制制部部门门预算编制生产成本预算的编制直接材料预算表财务部直接人工预算表财务部产量预算财务部生产成本预算表财务部折旧预算表财务部工资费用预算表财务部维修材料费用预算表财务部低值易耗品费用预算表财务部制造费用预算表财务部水电汽标

14、准单价财务部水电汽耗用量预算财务部生产用水电汽费用预算表财务部产量预算计划生产部水电汽耗用量预算计划生产部差旅费预算表分厂、部门交际应酬费预算表分厂、部门取暖费预算表分厂、部门设计检验预算表分厂、部门劳动保护费预算表分厂、部门其他费用预算表分厂、部门文文件件编编制制时时间间主主要要业业务务流流程程明明细细业业务务流流程程文文件件名名称称预算编制生产成本预算的编制直接材料预算表直接人工预算表产量预算生产成本预算表折旧预算表工资费用预算表维修材料费用预算表低值易耗品费用预算表制造费用预算表水电汽标准单价水电汽耗用量预算生产用水电汽费用预算表产量预算水电汽耗用量预算差旅费预算表交际应酬费预算表取暖费预算表设计检验预算表劳动保护费预算表其他费用预算表文文件件编编制制部部门门 文文件件编编制制时时间间财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部计划生产部计划生产部分厂、部门分厂、部门分厂、部门分厂、部门分厂、部门分厂、部门