总会计成本会计出纳工作职责.docx

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1、总会计职责1、服从领导安排，按时按量完成领导交办的工作任务;2、负责审核报销、付款单据，符合税法、合同、财务制度等相关规定；3、负责主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标；4、负责建立健全公司内部核算的组织、指导和管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；5、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表，对主要财务指标进行统计分析，反映实际生产经营情况，并为领导经营决策提供有效依据；6、根据出纳提供的资料，汇总编制资金计划，根据资金计划合理使用资金；7、负责根据部门及类

2、别编制资产台账，并根据变动情况及时进行更新；8、负责按照经济业务类型进行统计整理合同、单据、报表等会计档案及时归档，做好电子档案目录，方便查询;9、负责每月装订凭证，按照日期整理存档;10、月初结账，做财务部工作汇报材料；成本会计职责1、服从领导安排，按时按量完成领导交办的工作任务;2、负责出入库的审核；将实物与清单进行核对是否一致，以实际过称数为准；3、负责对账、要发票，并进行付款单、及发票单的制作并生成凭证，4、负责保管相关合同，登记合同台账；5、负责饲料盘点、审核及对成本的核算及监察做到账实相符等；6、负责备品备件、物料消耗、奶厅备件、药品盘点、审核对成本的核算及监察做到账实相符等7、负

3、责进行牛群盘点，月末前出具盘点表；8、负责每季固定资产低值易耗品盘点，出具盘点报告;9、负责于供应商每季度至少完成一次对账，出具对账函；10、负责根据财务出具的单子，进行轮流下去淘牛，成母牛按斤，犊牛按天，每次算完帐，打完钱才会让其出去,并让其各部门签字等11、每月倒数第二天根据批次汇总盘点原料库；并将盘点数与是实际数进行核对，盘盈、盘亏进行说明，留档保存12、统计核对相关数据、制作相关业务凭证/4号前,模块对账;13、从系统中把信息导出，根据信息提供的饲料表把单价填好，及时报送等。出纳职责1、服从领导安排，按时按量完成领导交办的工作任务;2、及时审批飞书付款单，淘牛申请单；3、负责统计牧场奶源过磅数，并与对方会计核对奶量,开票等4、统计淘牛种类已打款人，月底与信息员核对数据；5、每日进行付款并做现金日报等；6、负责发放工资、申报个税务等