工程款支付管理制度模板.docx

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1、工程款支付管理制度模板为了加强公司财务管理，规范公司工程款支付审批程序，结合公司实际情况，特制定本制度。一、工程进度款支付规定1、进度款支付需符合合同约定，项目现场签证数据真实，当月申报完成工程量与实际形象进度相符，由成本合约部审核确认当月实际完成工程造价。2、由项目现场经办人填写工程进度（预付）款表，经施工单位盖章确认后，报项目部确认工程量及工程质量是否符合付款条件，然后由成本合约部根据工程报表及现场情况计算进度造价，由财务部确认已付款、发票及欠交水电费情况，最终报公司董事或董事长审批。3、财务部凭审批后的工程进度（预付）款表及施工单位提交的发票按报帐程序办理付款。二、工程结算款支付规定1、

2、工程类项目办理结算必须具备竣工图纸及验收审批表、签证单审批表、档案资料移交表、设备清单移交表和政府监管部门竣工验收备案表的复印件。其他类结算需提交招标队伍选择、招议标规定、工程竣工验收确认表等，以及其他说明性资料。2、由工程部经办人填写工程结算付款审批表，经施工单位盖章确认后报工程部确认工程量及工程质量是否符合付款条件，然后由成本合约部根据工程报表及现场情况计算进度造价，扣除质量保证金后确定本次实付款金额，由财务部确认已付款、发票及欠交水电费情况，最终报公司董事长或总裁审批。3、财务部凭审批后的工程结算付款审批表及施工单位提交的含质量保证金金额的发票按报帐程序办理付款。三、保证金退款规定1、工

3、程结算完成且保修期结束后，使用单位组织进行复验，并填写工程保修期质量复验表。2、复验合格后，由使用部门经办人填写保证金退款审批表，经施工单位盖章确认后报使用部门确认设备、物业使用状况是否正常，然后由成本合约部根楣工程报表及现场维修情况核定可退保证金金额，由财务部确认已付款、发票及欠交水电费情况，最终报公司董事长或总裁审批。3、财务部凭审批后的保证金退款审批表，核对确认施工单位开齐所有发票后按报帐程序办理付款。四、依据合同进行支付的预付款，子公司由总经理确认即可付款；集团公司由财务总监确认即可付款。五、合同付款一律转帐付款，不得使用现金，非合同单位帐号不能付款，没有发票不能付款。收款单位经办人应开具法人委托书。六、本制度由公司财务部负责解释和修订。