地产公司销售收款管理制度模板.docx

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1、公司出纳将进帐信息通知现场收款人员和案场经理，现场收款人员接到通知后应尽快核对具体购房者，并通知置业顾问和客户前来办理开票事宜。（3）第三方代为履行合同义务的确认书：转账或汇款方如和购房者名称不符的，需取得第三方的第三方代为履行合同义务的确认书原件；收款人员将银行回单、第三方代为履行合同义务的确认书原件和发票（收据）记账联粘贴在一起交公司财务部入账。5、意向金/定金意向金/定金原则上尽量采用POS缴款方式，高端项目金额较大且客户情况特殊可转账付款，转账款项到帐后，方可开具临时收据。6、按揭收款：（1）取得按揭放款进账凭证原则上当天开票并录入台账，所有银行提供的按揭贷款借方凭证应核对后交公司会计

2、入账；（2）按揭放款进账凭证：置业顾问从银行取得贷款合同与按揭贷款借方凭证，交由客户，并陪同客户前往收款处缴纳按揭贷款借方凭证。7、尾款收取：客户交尾款时应核对应收款清单，出现不符及时核查原因，确认后再行操作。二、票据管理1、票据领用（1）票据领取人需登记票据领用情况，履行签字程序，并注明领用的数量及领用收据的起始号码；（2）公司出纳要建立票据领用与存根归还登记表，记录收据领用和核销情况；2、票据保管（1）销售现场领用的空白收据须放置在保险柜内并妥善保管，若有遗失、损毁须立即报告公司财务部；（2）现场收款员每日盘点票据，确保票据和附件完整；3、票据交回、存档公司出纳将进帐信息通知现场收款人员和

3、案场经理，现场收款人员接到通知后应尽快核对具体购房者，并通知置业顾问和客户前来办理开票事宜。（3）第三方代为履行合同义务的确认书：转账或汇款方如和购房者名称不符的，需取得第三方的第三方代为履行合同义务的确认书原件；收款人员将银行回单、第三方代为履行合同义务的确认书原件和发票（收据）记账联粘贴在一起交公司财务部入账。5、意向金/定金意向金/定金原则上尽量采用POS缴款方式，高端项目金额较大且客户情况特殊可转账付款，转账款项到帐后，方可开具临时收据。6、按揭收款：（1）取得按揭放款进账凭证原则上当天开票并录入台账，所有银行提供的按揭贷款借方凭证应核对后交公司会计入账；（2）按揭放款进账凭证：置业顾

4、问从银行取得贷款合同与按揭贷款借方凭证，交由客户，并陪同客户前往收款处缴纳按揭贷款借方凭证。7、尾款收取：客户交尾款时应核对应收款清单，出现不符及时核查原因，确认后再行操作。二、票据管理1、票据领用（1）票据领取人需登记票据领用情况，履行签字程序，并注明领用的数量及领用收据的起始号码；（2）公司出纳要建立票据领用与存根归还登记表，记录收据领用和核销情况；2、票据保管（1）销售现场领用的空白收据须放置在保险柜内并妥善保管，若有遗失、损毁须立即报告公司财务部；（2）现场收款员每日盘点票据，确保票据和附件完整；3、票据交回、存档卡单及银行卡，在开盘7天后到售楼处办理退款，财务人员通过POS机将款项返

5、还客户。2、定金及房款退款客户因特殊原因解除认购书或买卖合同，并向营销策划部申请退还已经交纳的款项，在办理相应的终止协议后，由营销策划部填写退款审批表，财务部核实已收到的款项，最终由董事长审批。财务部根据审批后的退款审批表办理付款。Ui日常清帐管理1、当天收款和开具收据原则上当天录入台账；2、日收款表和票据交接清单邮件发送公司会计、出纳；3、每日下班前必须进行POS机结账；4、收款凭证资料整理： 日收款表和票据交接清单； POS收款和转账收款明细清单； 客户签字的POS单/票据、票据付款款项进账单原件/转账进帐单据原件/按揭贷款借方凭证； 票据收取回单/收据记账联/收据遗失声明； 第三方代为履行合同义务确认书原件、代付款人身份证复印件；销售退换房审批表和客户填写的换房、更名申请书。五、附则本制度由财务部负责解释和修订。