表格模板-报销管理表格 精品.xls

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1、出出差差申申请请单单 ( 公公司司)I 出出差差申申请请基基本本资资料料:申请日:费用承担部门：姓名:出差时间:自 年 月 日至 年 月 日 止办事处：部门:代理人:出差事由:时间段地点事由目的预计费用：火车/大巴/飞机票价住宿费 X(出差天数)=餐费 X(出差天数)=出租车/公交车其它合合计计上级经理批复：日期:上级经理批复：日期:II 填填表表注注释释:1 公司所有员工出差都要预先申请,填写出差申请单,经批准方可出差.2 大客户部或VIP部高级客户经理的出差申请单要由地区经理及大客户部或VIP部经理批准,维维修修公公司司的的员员工工的的出出差差申申请请要要注注明明保保修修或或维维修修,报报

2、地地区区经经理理批批准准, ,通通知知维维修修经经理理. .其他员工的出差申请由直接经理批准.3 直接经理可签字批准或通过MAIL批准,MAIL批准时发给申请人的同时要CC给财务部4 此申请单由申请人及财务部各留一份,已批复的出差申请必须报财务备案;报销差旅费时申请人要把已批准的出差申请单附在报销单据后面没有附上预先批准的出差申请单,不与报销差旅费5 出差时要发生地区销售费,另外填写地区销售费申请单6 A地区的员工为B地区的事情出差,费用要记入B地区,该A地区员工的出差申请由A地区地区经理及B地区的地区经理批准第第一一联联：申申请请人人报报销销时时附附上上 第第二二联联：财财务务部部留留存存备

3、备案案备注 年 月 日 止个个人人费费用用支支出出报报告告- -差差旅旅费费报报销销单单（ 公公司司）申请人所在办事处：申请人： 申请人所在部门:申请日期：费用承担部门：序号费用项目日期星期星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日合计超预算地点一一 差差旅旅费费1普通交通费(公共汽车/出租车/大巴/火车)2飞机相关费用3汽车相关费用4住宿费 5工作餐二二 电电话话费费,传传真真费费三三 银银行行手手续续费费四 打打印印复复印印费费五 邮邮费费六 其其他他个个人人费费用用小小计计人民币（大写）￥审批人及审批日：总经理：财务总监：直属总监：部门经理：VIP/大客户经理:财务经理:出纳:维修经理:

4、填表注释:1 本表用于外地发生的个人费用申请,出差申请单要附在差旅费报销单后面.2 申请人要注明公司名称,办事处名称,部门(市场部,大客户部,VIP部,渠道销售部,维修公司,财务部，人事行政部)3 申申请请人人要要按按天天列列示示费费用用,并并注注明明日日期期,地地点点4 所所有有签签名名必必需需写写上上日日期期5 A地区的员工为B地区的事情出差,费用要记入B地区,该A地区员工的出差报销由A地区地区经理及B地区的地区经理批准一一联联本本地地个个人人费费用用支支出出报报告告- ( 公公司司）办事处名称：申请人： 部门:申请日期：费用承担部门：序号费用项目日期星期星期一星期二星期三星期四星期五星期

5、六星期日合计超预算地点一一 交交通通费费1普通交通费(出租车/大巴)2汽车相关费用3工作餐二二 电电话话费费,传传真真费费三三 银银行行手手续续费费四四 外外派派人人员员房房租租五五 其其它它个个人人费费用用小小计计￥审批人及审批日：总经理：财务总监：直属总监：部门经理：VIP/大客户经理:财务经理:出纳:维修经理:填表注释:1 本表用于本地发生的个人费用报销.2 申请人要注明公司名称,办事处名称,部门(市场部,大客户部,VIP部,渠道销售部,维修公司,财务部，人事行政部)3 所所有有签签名名必必需需写写上上日日期期一一联联地地区区销销售售费费申申请请单单( 公公司司)申请人：申请日期:办事处

6、:部门:I 申申请请基基本本资资料料:日期申请事件期望目的预计金额地区经理批复：同意（ ）不同意（ ）理由如下：经理指示：上级经理：日期:上级经理：日期:II 费费用用发发生生后后,请请注注明明实实际际支支出出明明细细:时间客户人数,单位及人员姓名实际支出说明金额活动效果III 填填表表注注释释:1 此表用于地区销售费的申请及发生后的实际支出情况的说明2 地区销售费发生前要先申请,批复后才可执行.紧急情况下地区经理口头批准后即执行的,事后地区经理一定要补签字3 业务代表填写申请单,由地区经理审核批准大客户或VIP部高级客户经理的申请由地区经理及大客户部或VIP部经理批准4 申请单共两联:申请人

7、留一联, 报销时要附上申请单;财务部留一联备案.第第一一联联：申申请请人人报报销销时时附附上上第第二二联联：财财务务部部留留存存备备案案地地区区销销售售费费报报销销单单- ( 公公司司）办事处名称：申请人： 部门:申请日期：序号费用项目日期星期星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日合计超预算地点1餐饮2礼品3办公用品4差旅费5会议费6邮费7其他地地区区销销售售费费小小计计￥审批人及审批日：总经理：财务总监：直属总监：部门经理：VIP/大客户经理:财务经理:出纳:填表注释:1 本表用于地区销售费报销.2 申请人要注明公司名称,办事处名称,部门(市场部,大客户部,VIP部,渠道销售部,财务部)

8、4 地区销售费要按发票内容填写明细类别5 所有签名必需写上日期一一联联全全国国市市场场费费申申请请单单( 公公司司)申请人：日期:办事处:部门：项目号:I 活活动动申申请请事由:期望目的:地点:预计本公司参加人员人数及名单:目标客户,预计客户参加人员人数,单位及名单:日程安排:详细费用预算:预计结果:备注:市场总监日期指示:总经理日期指示:II 填填表表注注释释:1申请人为地区经理和产品经理,区域产品专员,大客户经理,VIP经理2申请单共三联:申请人留一联, 报销时要附上申请单;财务部&市场部留一联备案3市场总监可签字批准或通过MAIL批准,第第一一联联： 申申请请人人报报销销时时附附上上第第

9、二二联联：财财务务部部留留存存备备案案第第三三联联：市市场场部部留留存存备备案案地地区区市市场场费费申申请请单单( 公公司司)申请人：日期:办事处:部门：项目号:I 活活动动申申请请事由:期望目的:地点:预计本公司参加人员人数及名单:目标客户,预计客户参加人员人数,单位及名单:日程安排:详细费用预算:预计结果:备注:销售总监日期指示:市场总监日期指示:总经理日期指示:II 填填表表注注释释:1申请人为地区经理和区域产品专员2申请单共三联:申请人留一联, 报销时要附上申请单;财务部&市场部留一联备案3总监可签字批准或通过MAIL批准,市场总监MAIL批准时发给申请人的同时要CC给财务部第第一一联

10、联： 申申请请人人报报销销时时附附上上第第二二联联：财财务务部部留留存存备备案案第第三三联联：市市场场部部留留存存备备案案付付款款申申请请单单( 公公司司 )申请人所在办事处:申请人所在部门:承担费用的部门:支付单位(对方单位名称):费用描述/事由:金额:付款方式:支票电汇现金支票(至员工帐号)贷记凭证(仅限上海市内)如需电汇,请提供:对方银行帐号:对方开户银行:支付款项类别:(只可选一项)(A市场公关费,B VIP市场公关费,C 大客户市场公关费,D 地区市场费,E 全国市场费, F 公用费用 G 借款: (预计还款日: ) H 其他(A-E类费用明细)(F类费用明细:)项目号:序号市场费用

11、项目金额序号公用费用项目金额序号公用费用项目金额1会议费 1办公室租金及物业管理费14体检费2培训费2仓库租金及保险费15社会保险/商业医疗险3展会费3办公用品16住房公积金4印刷费4电话、传真、上网17工资/奖金5赞助费5邮运费18人身意外险/工伤保险6招投标费6维修维护费19审计费/年检费7礼品费7办公设备购置20书报费8办公用品费8办公杂费21律师费9交通费9会议费22过节及聚会费10住宿费10培训费23库存材料费11餐饮11印刷费24报关杂费12其他费用12人材存档费25关税/增值税13招聘广告费合计小计合计申请人:日期经理批准:经理批准:日期总监批准:总监批准:日期总经理批准:出纳日

12、期财务经理财务总监日期填表注释:1) 所有签名必需写上日期2)如果费用要由其他部门承担,请注明承担费用的部门,并请该部门经理审核批准3) 一个付款人, 一个事由,一个支付款项类别要填写一份申请第第一一联联：申申请请人人报报销销时时附附上上第第二二联联：财财务务部部留留存存备备案案市市场场公公关关费费/地地区区市市场场费费/全全国国市市场场费费活活动动分分析析( 公公司司)申请人：日期:办事处:部门：项目号:事由:期望目的:地点:本公司参加人员实际客户参加人员单位及姓名:日程安排:实际费用及超预算原因:活动效果分析:填填表表注注释释:1活动分析表共三联:申请人报销时要附上活动申请表及活动分析表;

13、市场部及销售部各留一联备案2一个活动填写一份活动结果分析第第一一联联：申申请请人人报报销销时时附附上上第第二二联联：销销售售部部留留存存备备案案第第三三联联：市市场场部部留留存存备备案案市市场场公公关关费费申申请请单单 ( 公公司司)申请人：日期:办事处:部门：项目号:I 活活动动申申请请事由:期望目的:地点:预计本公司参加人员目标客户,预计客户参加人员人数及名单:日程安排:详细费用预算:预计结果:备注:地区经理批复：1、该项预算是否存在（ 是 否 ）2、该项目的是否可能达到（ 是 否 ）地区经理日期:指示:销售总监日期指示:(若是VIP公关费)市场总监日期指示:总经理日期指示:II 填填表表注注释释:1申请人为地区经理和VIP&大客户部门经理2申请单共两联:申请人留一联, 报销时要附上申请单;财务部留一联备案3总监可签字批准或通过MAIL批准,MAIL批准时发给申请人的同时要CC给财务部第第一一联联：申申请请人人报报销销时时附附上上第第二二联联：财财务务部部留留存存备备案案