公司物资采购管理制度10篇.docx

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1、公司物资采购管理制度10篇公司物资采购管理制度1为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司 各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中 办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的 物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、 物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月

2、度盘存工作的监督检查，并负责巾 购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、 领用、库存物资进行对照检查核实。5、各管部门经理负责本部门办公物资的巾购计划核实、入库验收、物资保 管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制 成本费用支出。三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政 人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。2、

3、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。 遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时巾 购。四、采购流程（一）流程说明1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比 询价后的预算价格履行财务借款手续，执行23人共同采购。2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按 照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份， 一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一 式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一

4、份存档。为单独核算成本费用， 各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。4、各部门在提交次月办公物资巾购单（附表3）时，需同时提交当月 盘存表（附表1）及领用登记表（附表2）,均需由总经理一并审核后, 提交至公司行政人事部备案。（二）采购工作流程为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作 流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公 司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。（三）库房管理1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分 类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易挥

5、发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周 围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量 保持通风。（四）物品领用公司各部门在员工领用办公物资时，应建立领用登记表（附表2）。公司物资采购管理制度21目的规范公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资 采购都能满足生产和经营要求。2适用范围适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。3职责3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工 作。3. 2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供 应商）。4工作

6、程序4.1 认可供应商名册（CG-01）的制定、评审及更新4. 1. 1制定a供应商须填写供应商资格预审表（CG-02）,以申请进入认可供应 商名录。b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在供应商资格预审表 上写明意见，经分管副总经理审批，列入认可供应商名录。C工程部采购主管负责将供应商资格预审表及认可供应商名录分类 存档，并输入电脑供查阅。4.1.2评审a工程部采购主管填写供应商评估表（CG-03）,提交分管副总经理。b供应商资格评估表作为更新认可供应商名录的重要依据。C所有供应商资格评估表均作为质量记录，由工程部存档。4. 1. 3更新a认可供应商名录由工程部采购主管负责更新，经分管

7、副总经理审批确 认。b对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见,经总经理批 准可立即将违约供应商从认可供应商名录中除名。c凡被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原 因，分管副总经理审批后才可重新选用。4. 2. 1采购权限a5万元以下且符合项目备用金管理办法的物资采购按项目备用金管 理办法执行。b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料，由工程部统一实施采购。c超过500万元的采购须上报集团。4.2.2采购申请原材料/设备采购申请表（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特 殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。4.2.3计划的变更a采购申请一经上报原则

8、上不允许变更。b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总 经理批准。4. 3询价根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。4. 4议价工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。4. 5评审决议工程部采购主管根据议价结果制定物资采购会审表（CG-05）,提交领 导班子会评审，选定供应商。4. 6合同制定与签订4. 6. 1合同制订工程部采购主管负责拟定采购合同（CG-06）,报分管副总经理审核。4. 6.2合同签订采购合同经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。4. 7合同执行与变更4. 7.1合同自生效日起开始执行。工

9、程部采购主管负责与供应商联系发货， 通知项目现场材料的验收及入库工作。4.7. 2履行材料采购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新 签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。5材料管理5. 1进料检验5.1.1 工程部采购主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目经理做好材 料入库前准备。5. L 2项目部负责材料收货入库。5.1. 3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。5. 2材料仓储管理5. 2. 1材料入库5. 2.1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续。5.2. L2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库情况汇总上报

10、公司工程部和财务资金部。5. 2. 1. 4工程部对材料入库情况进行不定期抽查。5. 2. 2材料出库5. 2. 2.1材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、 生产主管及领用人签字确认后方可出库。5.2.2.2如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写材料 入库单，再填写材料出库单（CG-08）,禁止直接以领用后的差额数办理 入库手续。5. 2. 3材料保管5. 2. 3.1原材料的保管由项目经理直接负责。公司物资采购管理制度3第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确 保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。第二条

11、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值 易耗品等均属于本制度规范范围。第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、 包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采 购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应 变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明 供货品种

12、、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济 责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉, 质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。 如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如 有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具 体要求如下：1 .原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

13、2 .辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联 交客户办理发票入账手续。3 .五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。4 .采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数 量、金额、供货单位等要素。程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审 核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付 款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批 付款两条线分步进行的形式。具

14、体程序如下：1 .物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。 否则财务有权不予批准付款。2 .申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后， 方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核 总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3 .需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总 经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部 门办理发票入账手续冲账。第四章附则第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。第十四条本制度从X月日起下发执行。公司物资采购管理制度4一、适用

15、范围L本办法适应各部门、各分公司的商品采购。2 .单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准（一次性采购元,单件 采购IOOO元）以上的采购项目，应当上报采购部审批。3 .低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法 执行。二、组织机构与管理采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是：L组织实施集中采购；4 .组织由公司拨款的大型采购活动；5 .受各公司的委托,代其组织采购事宜；6 ,负责采购合同的管理；7 .拟定公司采购政策；8 .管理和监督公司采购活动；9 .审批管理进入采购名单的供应商资格；10 审批取得公司采购业务的代理资格；11 ,拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。三、采购方式管理公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一 O1 .凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目，原则上应实行公开招标。2 .能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。3 .符合