表格模板-工程项目现场资金管理表XLS3页 精品.xls

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1、项项 目目 部部 费费 用用 汇汇 总总 表表20032003年年 9月月 日日 2004年年 6月月 3日日行行次次费费用用科科目目核核算算内内容容累累计计金金额额1驻地交通项目部当地出租车费、过路过桥费2租车费用当地租车费用3汽油及修车车辆消耗的汽油费、修车费4差旅费项目人员施工阶段临时住宿费、长途车费等5货运费货物运输、装卸费小小计计0.000.006日常餐费项目部人员日常餐费7项目聚餐项目部每月聚餐8招待餐费招待业主、监理等费用小小计计0.000.009生活用具厨具、寝具、体育用品等10办公费办公用品、复印装订费11邮寄费速递等费用小小计计0.000.0012辅助材料项目部采购工程临时

2、用小额材料款13固定电话座机电话费14手机费项目部人员手机费15水电煤气办公生活用水（含纯净水）电煤气16固定资产折旧公司财务部计算17房租项目部办公、生活、仓库租金小小计计0.000.0018联合设计费联合设计阶段会议费、专家费等19公关费用项目部给业主、监理等的礼品、红包20临时工工资项目部临时聘用人员工资及奖金21其他无法归集到以上费用科目中的费用小小计计0.000.00项项目目部部费费用用合合计计0.000.002222业业主主费费用用业业主主在在项项目目部部报报销销的的各各种种费费用用2323总总计计0.000.00备备注注业主支付#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#

3、REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!费费用用月月报报表表2015年年1月月 1日日 2015年年3月月31日日行行次次费费用用科科目目核核算算内内容容累累计计金金额额备备注注1驻地交通项目部当地出租车费、过路过桥费166.002租车费用当地租车费用8,000.003汽油及修车车辆消耗的汽油费、修车费661.004差旅费项目人员施工阶段临时住宿费、长途车费等45.005货运费货物运输、装卸费35.00小小计计8,907.008,907.006日常餐费项目部人员日常餐费1,80

4、0.007项目聚餐项目部每月聚餐费用517.008招待餐费招待业主、监理等费用207.00小小计计2,524.002,524.009生活用具厨具、寝具、体育用品等298.0010办公费办公用品、复印装订费440.0011邮寄费速递等费用35.00小小计计773.00773.0012辅助材料项目部采购工程临时用小额材料款570.0013固定电话座机电话费129.0014手机费项目部主要人员手机费918.0015水电煤气办公生活用水（含纯净水）电煤气612.0016固定资产0.0017固定资产折旧公司财务部计算0.0018房租项目部办公、生活、仓库租金5,800.00小小计计8,029.008,0

5、29.0019联合设计费联合设计阶段会议费、专家费等1,500.0020公关费用项目部给业主、监理等的礼品、红包2,000.0021临时工工资项目部临时聘用人员工资及奖金27,000.0022其他无法归集到以上费用科目中的费用200.00小小计计30,700.0030,700.00项项目目部部费费用用合合计计50,933.0050,933.002222业业主主费费用用业业主主在在项项目目部部报报销销的的各各种种费费用用1,000.001,000.002323总总计计51,933.0051,933.00流流水水帐帐(2015.1.1(2015.1.1至至2015.3.31)2015.3.31)报

6、报销销日日期期凭凭证证编编号号收收付付方方式式现现金金收收支支额额内内容容费费用用归归属属2015/1/7现金166.00出租车费现金8000.00车费（含司机）2015/1/19现金386.00出租现金275.00右后灯及换防冻液现金45.00路桥费现金35.00零件顺丰运费2015/1/27现金1800.0012人现金517.00单月聚餐两次现金207.00招待费(商业)现金298.00生活用品现金321.00纸，笔，本2015/1/30现金35.00邮寄文件现金570.00钉子，胶2015/2/7现金129.00座机8*现金918.00手机13*现金612.00水电现金5800.00房租

7、202室现金200.00现场罚款现金1000.00开业祝贺现金2000.00验收现金27000.00临时人员6人现金1500.00装订费现金119.00装订费现金0.00住宿费现金0.00火车票现金0.00运费现金0.00出租费现金0.00招待费现金0.00出租费现金0.00餐费现金0.00招待费现金0.00餐费现金0.00路桥费现金0.00现金0.00现金0.00现金0.00现金0.00现金0.00报销合计报报销销合合计计5 51 1, ,9 93 33 3. .0 00 0报销合计白白条条3 34 4, ,5 55 57 7. .0 00 02015/1/1现金606.69上期结转2015

8、/1/6现金4000.00公司转账2015/2/5现金20000.00公司转账2015/2/9现金10000.00公司转账2015/3/28现金20000.00公司转账现金公司转账现现金金余余额额2 2, ,6 67 73 3. .6 69 9票票据据类类型型驻驻地地交交通通租租车车汽汽油油及及修修车车差差旅旅费费货货运运费费日日常常餐餐费费项项目目聚聚餐餐发票166.00发票8,000.00发票386.00白条275.00发票45.00白条35.00白条1,800.00发票517.00白条发票白条发票白条发票白条白条发票白条白条发票白条白条白条发票发票白条发票白条发票白条白条白条发票166.

9、008,000.00661.0045.0035.001,800.00517.00招招待待生生活活用用品品办办公公费费邮邮寄寄辅辅材材座座机机费费手手机机费费水水电电煤煤气气207.00298.00321.0035.00570.00129.00918.00612.00119.00207.00298.00440.0035.00570.00129.00918.00612.00固固定定资资产产房房租租其其他他业业主主费费用用公公关关费费用用聘聘用用人人员员工工资资设设计计评评审审费费用用累累计计166.008,000.00386.00275.0045.0035.001,800.00517.00207.00298.00321.0035.00570.00129.00918.00612.005,800.005,800.00200.00200.001,000.001,000.002,000.002,000.0027,000.0027,000.001,500.001,500.00119.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0051,933.000.005,800.00200.001,000.002,000.0027,000.001,500.0051,933.00报销人备注