财务部关键业绩指标汇总.docx

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1、财务部关键业绩指标汇总部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1财务费用率财务费用率=期间财务 费用/收入净额1）二目标值,得100分2）比目标值每降低5%,加10分,最高120分;3）目标值的130%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2公司整体费用率费用率=期间费用总额 /收入净额同上财务部报表3财务报表质量财务报表编制的质量、 时间上级直接评分； 范围：0-120分根据财务部报表 总经理评分4财务预算组织按照预期时间编制达到 质量要求的财务预算同上财务部报表5税务处理日常税务计算、申报的 及时性与准确性同上各种纪录6核算质量出现的遗漏、错误等的 数量1）二目标值，得100分2）比目

2、标值高，得0分财务部报表7财务信息披露对外公布的财务报表的 时间和质量上级直接评分； 范围：0-100分财务部报表9帐务差错率帐务出现错误的次数D二目标值,得100分2）比目标值每降低5%,加 10分，最高120分;3）目标值的130%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表10周边关系与其他部门的合作、协调情 况范围：0 1 2 0分公司办公会直接打 分11五项费用（招待 费、通讯费、交通 费、办公费、差旅 费等）控制严格按预算和制度控制 非生产性费用的支出1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关

3、系计算财务部报表总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1财务费用率财务费用率=期间财务 费用/收入净额1）二目标值,得IOO分2）比目标值每降低5%,加 10分，最高120分;3）目标值的130%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2公司整体费用率费用率=期间费用总额 /收入净额同上财务部报表3财务报表质量财务报表编制的质量、 时间上级直接评分； 范围：0-120分根据财务部报表 总经理评分4财务预算组织按照预期时间编制达到 质量要求的财务预算同上财务部报表5五项费用（招待 费、通讯费、交通 费、办公费、差旅 费等）控制严格按预算和制度控制 非生产性费用的支出D =预算值，得100分2）

4、每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表6周边关系与其他部门的合作、协 调情况范围：0 1 2 0分公司办公会直接 打分7管理水平对整个部门的管理效果范围：0 1 2 0分公司办公会直接 打分8安全生产部门内期间内发生安全 问题的次数，严重问题 加倍计算D三目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计会计室经理序号指标名称说明计分规则数据来源1财务制度有效性财务制度的完整性，手 续的便利性等上级直接评分； 范围：0-100分各部门的评价2帐务差错率帐务出现错误的次数1）二目标值,得100分2）比目标值每降低5%,加

5、 10分，最高120分;3）目标值的130%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3税务处理日常税务计算、申报的 及时性与准确性上级直接评分； 范围：0-100分各种纪录4财务报表进度财务报表编制的时间满 足预期要求本项设总分100：报表时间每 提前一天扣2分。每超一天扣 2分。超过7天扣30分；差 错投诉1次扣1分；根据财务部报表 上级评分5财务报表质量统计报表中出现的遗 漏、错误等的数量1）二目标值，得100分2）比目标值高，得0分6财务预算组织按照预期时间编制达到 质量要求的财务预算上级直接评分； 范围：0-120分财务部报表成本核算室经理序号指标名称说明计分规则数据来源1财务制度有

6、效性财务制度的完整性，手 续的便利性等上级直接评分； 范围：0-100分各部门的评价2核算体系健全成本核算体系的合理 性、效率性上级直接评分； 范围：0-120分财务部文件3核算质量出现的遗漏、错误等的 数量1）二目标值，得100分2）比目标值高，得0分财务部报表4核算时间按照规定的时间限制完 成工作D二目标值,得100分2）目标值的130%,不得分；3）其余按线性关系计算5客户信用分析根据客户应收账款周转 状况，定期编写客户信 用分析报告评价：报告质量上级直接评分； 范围：0-100分财务部文件6合同管理从资金的角度管理合同 的全过程；评价：合同的执行能够 按照预期的预算同上财务管理经理序号指标名称说明计分规则数据来源1财务制度有效性财务制度的完整性，手 续的便利性等上级直接评分； 范围：0-100分各部门的评价2预算编制时间计划完成时间与实际完 成时间的比较1）二目标值,得100分2）目标值的130%,不得分；3）其余按线性关系计算财务部预算文件3预算编制质量编制达到质量要求的财 务预算上级直接评分； 范围：0-120分财务部报表4财务信息披露对外公布的财务报表的 时间和质量上级直接评分； 范围：0-100分财务部报表5募集资金管理使募集资金的使用规范同上