表格模板-大型企业表样1 精品.xls

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1、资资 产产 负负 债债 表表编制： 年 月 日 单位：元项 目行次年初数年末数项 目行次 货币资金1 短期借款45 短期投资2 应付票据46 应收票据3 应付账款47 应收股利4 预收账款48 应收利息5 应付工资49 应收账款6 应付福利费50 其他应收款7 应付利润(股利)51 预付账款8 应付利息52 期货保证金9 应交税金53 应收补贴款10 其他应交款54 应收出口退税11 其他应付款55 存货12 预提费用56 其中：原材料13 预计负债57 产成品14 递延收益58 待摊费用15 一年内到期的长期负债59 待处理流动资产净损失16 其他流动负债60 一年内到期的长期债权投资17

2、流流动动负负债债合合计计61 其他流动资产18 长期借款62 流流动动资资产产合合计计19- 应付债券63 长期投资20 长期应付款64 其中：长期股权投资21 专项应付款65 长期债权投资22 其他长期负债66资资 产产 负负 债债 表表编制： 年 月 日 单位：元项 目行次年初数年末数项 目行次 *合并价差23 其中:特准储备金67长长期期投投资资合合计计24- 长长期期负负债债合合计计68 固定资产原价25 递延税款贷项69 减:累计折旧26负负 债债 合合 计计70 固定资产净值27-*少数股东权益71 减:固定资产减值准备28 实收资本(股本)72 固定资产净额29- 国家资本73

3、工程物资30 集体资本74 在建工程31 法人资本75 固定资产清理32 其中:国有法人资本76 待处理固定资产净损失33 集体法人资本77固固定定资资产产合合计计34- 个人资本78 无形资产35 外商资本79 其中:土地使用权36 资本公积80 递延资产(长期待摊费用)37 盈余公积81 其中:固定资产修理38 其中:法定公益金82 固定资产改良支出39*未确认的投资损失83 其他长期资产40 未分配利润84 其中:特准储备物资41*外币报表折算差额85无无形形及及其其他他资资产产合合计计42-所所有有者者权权益益合合计计86 递延税款借项4387资资 产产 总总 计计44-负负债债及及所

4、所有有者者权权益益总总计计88财会企01表年初数年末数-编制： 年 月 日 单位：元财会企01表(续)年初数年末数-编制： 年 月 日 单位：元利利润润及及利利润润分分配配表表财会企02表编制: 年度 单位:元项 目行次上年累计数本年累计数项 目行次一一. .主主营营业业务务收收入入1 (二)管理费用17 其中:出口产品销售收入2 (三)财务费用18 进口产品销售收入3 (四)其他19 减:折扣及折让4四四. .营营业业利利润润20二二. .主主营营业业务务收收入入净净额额5- 加:(一)投资收益21 减:(一)主营业务成本6 (二)期货收益22 其中:出口产品销售成本7 (三)补贴收入23

5、(二)主营业务税金及附加8 其中:补贴前亏损企业补贴收入24 (三)经营费用9 (四)营业外收入25 (四)其他10 其中:处置固定资产净收益26 加:(一)递延收益11 非货币性交易收益27 (二)代购代销收入12 出售无形资产收益28 (三)其 他13 罚款净收入29三三. .主主营营业业务务利利润润14- (五)其他30 加:其他业务利润15 其中:用以前年度含量工资结余弥补利润31 减:(一)营业费用16 减:(一)营业外支出32利利润润及及利利润润分分配配表表（续续）财会企02表(续表)编制: 年度 单位:元项 目行次上年累计数本年累计数项 目行次 其中:处置固定资产净损失33 (二

6、)提取法定公益金49 债务重组损失34 (三)提取职工奖励及福利基金50 罚款支出35 (四)提取储备基金51 捐赠支出36 (五)提取企业发展基金52(二)其他支出37 (六)利润归还投资53其中:结转的含量工资包干结余38 (七)补充流动资本54五五. .利利润润总总额额39- (八)单项留用的利润55 减:所得税40 (九)其他56* 少数股东损益41八八. .可可供供投投资资者者分分配配的的利利润润57* 加:未确认的投资损失42减:(一)应付优先股股利58六六. .净净利利润润43- (二)提取任意盈余公积59 加:(一)年初未分配利润44- (三)应付普通股股利60 (二)盈余公积

7、补亏45 (四)转作资本(股本)的普通股股利61 (三)其他调整因素46 (五)其他62七七. .当当年年可可供供分分配配利利润润47-九九. .未未分分配配利利润润63 减:(一)提取法定盈余公积48 其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损64上年累计数本年累计数-财会企02表编制: 年度 单位:元上年累计数本年累计数-财会企02表(续表)编制: 年度 单位:元现现 金金 流流 量量 表表编制: 年度 单位:元项 目行次金 额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量: :1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4现现金金流流入入小小计计5-

8、 购买商品、接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9现现金金流流出出小小计计10- 经营活动产生的现金流量净额11-二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金金金流流量量：12 收回投资所收到的现金13 其中:出售子公司所收到的现金14 取得投资收益所收到的现金15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16 收到的其他与投资活动有关的现金17现现 金金 流流 量量 表表编制: 年度 单位:元项 目行次金 额四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响：35五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额：

9、36-补补充充资资料料：371、将净利润调节为经营活动的现金流量：38 净利润39-加:*少数股东损益40减：*未确认的投资损失（以“+”号填列） 41加:计提的资产减值准备42 固定资产折旧43 无形资产摊销44 长期待摊费用推销45 待摊费用减少（减：增加）46 预提费用增加（减：减少）47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48 固定资产报废损失49 财务费用50 投资损失（减：收益）51财会年企03表项 目行次金 额现现金金流流入入小小计计18- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 投资所支付的现金20 其中：购买子公司所支付的现金21 支付的其他

10、与投资活动有关的现金22 现现金金流流出出小小计计23- 投资活动产生的现金流量净额24-三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 25 吸收投资所收到的现金26 借款所收到的现金27 收到的其他与筹资活动有关的现金28 现现金金流流入入小小计计29- 偿还债务所支付的现金30 分配股利、利润或偿付利息所支付现金31 支付的其他与筹资活动有关的现金32 现现金金流流出出小小计计33- 筹资活动产生的现金流量净额34-现现 金金 流流 量量 表表编制: 年度 单位:元会年企03表(续表)项 目行次金 额 递延税款贷款贷项（减：借项）52 存货的减少（减：增加）53 经营性应收项目的减

11、少（减：增加）54 经营性应付项目的增加（减：减少）55 其他56 经营活动产生的现金流量净额57-2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58 债务转为资本59 一年内到期的可转换公司债券60 融资租入固定资产61 其他623、现金及现金等价物净增加情况：63 现金的期末余额64- 减：现金的期初余额65- 加：现金等价物的期末余额66 减：现金等价物的期初余额67 现金及现金等价物净增加额68-现现 金金 流流 量量 表表编制: 年度 单位:元应应上上交交应应弥弥补补款款项项表表编制： 年度 单位：元项 目行次上年累计数本年累计数项 目行次一一、增增值值税税：1三三、营营业业税税：30(一)一

12、般纳税人填报部份:2 年初未交数311、应交增值税：3 本年应交数32 (1)、年初未抵扣数（用“一”号表示）4 本年已交数33 (2)、销项税额5 年末未交数34 出口退税6四四、资资源源税税：35 进项税额转出7 年初未交数36 转出多交增值税8 本年应交数37 (3)、进项税额9 本年已交数38 已交税金10 年末未交数39 减免税款11五五、城城建建税税：40 出口抵减内销产品应纳税额12 年初未交数41 转出未交增值税13 本年应交数42 (4)、年末未抵扣数（用“一”号表示）14- 本年已交数432、未交增值税：15 年末未交数44 年初未交数 （多交数以“”号填列）16六六、教教

13、育育附附加加费费：45 本年转入数（多交数以“”号填列）17 年初未交数46 本年已交数18 本年应交数47 年末未交数（多交数以“号填列）19- 本年已交数48(二)小规模纳税人填报部份:20 年末未交数49 年初未交数21七七、农农牧牧业业税税：50 本年应交数22 年初未交数51 本年已交数23 本年应交数52 年末未交数24- 本年已交数53二二、消消费费税税：25 年末未交数54 年初未交数26八八、关关税税：55 本年应交数27 本年已交进口关税56 本年已交数28 本年已交出口关税57 年末未交数29-应应上上交交应应弥弥补补款款项项表表编制： 年度 单位：元项 目行次上年累计数

14、本年累计数项 目行次九九、企企业业所所得得税税：58 本年应交数85 年初未交数59 本年已交数86 本年应交数60 年末未交数87 本年已交数61 十十五五、基基本本养养老老保保险险：88 年末未交数62- 年初未交数89 十十、其其他他各各税税：63 本年应交数90 年初未交数64 本年已交数91 本年应交数65 年末未交数92 本年已交数66 十十六六、失失业业保保险险：93 年末未交数67- 年初未交数94十十一一、财财政政拨拨款款：68 本年应交数95 年初结余69 本年已交数96 本年拨入70 年末未交数97 本年支出71十十七七、基基本本医医疗疗保保险险：98 本年结余72- 年

15、初未交数99十十二二、储储备备粮粮油油差差价价款款：73 本年应交数100 年初未补数74 本年已交数101 本年应补数75 年未未交数102 本年已补数76补补充充资资料料：103 年末未补数77-一、本年应交税金总额104十十三三、预预算算弥弥补补亏亏损损及及补补贴贴： 78二、本年实际上交税金总额105 年初未补数79三、出口退税情况106 本年应补数80 以前年度欠出口退税107 本年已补数81 出口额（美元）108 年末未补数82- 本年度应收出口退税109十十四四、国国有有资资产产收收益益：83 本年度已收出口退税110 年初未交数84 年末欠出口退税111财会企附04表上年累计数

16、本年累计数-编制： 年度 单位：元财会企附04表(续表)上年累计数本年累计数-编制： 年度 单位：元产产品品生生产产成成本本表表编制: 年 月 日 单位:元项 目行次上年实际生产费用: 直接材料1- 其中:原材料2 燃料及动力3 直接人工4 制造费用5 生产费用合计6-加:在产品、自制半成品期初余额7减:在产品、自制半成品期末余额8 产品生产成本合计9-减:自制设备10减:其他不包括在商品产品成本中的生产费用11 商品产品总成本12-财会企内01表本月实际本年累计实际-编制: 年 月 日 单位:元主主要要产产品品单单位位成成本本表表编制： 年 月产品名称本 月 实 际 产 量本 年 计 划 产 量规 格本年累计实际产量上年同期实际产量计量单位销 售 单 价上年同期销售单价成本项目行次历史先进水平 年上年实际平均本年计划123直接材料1 其中：原材料2燃料及动力3直接人工4制造费用5产品生产成本6-主主要要产产品品单单位位成成本本表表编制： 年 月产品名称本 月 实 际 产 量本 年 计 划 产 量规 格本年累计实际产量上年同期实际产量计量单位销 售 单 价上年同期销售单价成本项目行次历