恒辉安防：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 (1).docx

《恒辉安防：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 (1).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《恒辉安防：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 (1).docx（7页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、爆神辉安防股份有限公司母公司资产负债表惮（盎哥E）2023年9月30日Y瓷JJ单位：元期末余额年初余额流动资产，货币资金37,144,944.56103,887,236.18交易性金融资产77,278,900.00*应收票据524,97 L76应收账款219,974,839.06182,455,004.24应收款项融资313,437.80预付款项17,568,612.276,169,935.93其他应收款273,466,356.58222300,32333存货74,727.965.7570J 50,109.84其他流动资产4.256,963,515,214,612.69流动资产合计704494

2、3,553.49590,490,660.01非流动资产：长期股权投资433J53,526.72421.966.968.49固定资产142,382,72113149,932,767.37在建程22,400,103.0324,785,785.36无形资产6.082,485.016,667.208.21递延所得税资产3.984.220.813,960J 04.41其他非流动资产2,151,342.602,141,900,63非流动资产合计6I0J54.401.30609,454,734.47资产总计1,315,697,954.791,199,945394.48流动负债：短期借款70,0.000.00

3、40,031,099.47应付票据14,390,303.6018,352,560.30应付账款139,111,473.83117,578,406.49合同负债4,067.986.322.432.649.86应付职工薪酬10,478,387.73”,321,639.05应交税费6 J 34.408.489J 17,969.43其他应付款5,584,543.37976J42.74其他流动负债-44.181.67流动负债合计249,767.103.33199,854,849.01非流动负债：递延收益10,681,601.9811,710,834.42递延所得税负债388.458.14388,458.

4、14非流动负债合计11,070,060.1212.099,292.56负债合计260,837,163.4521 h954,141.57所有者权益：实收资本（股本）145,574,507.00144,927,653.00资本公积450353,279.01440,508,418.58主管会计工作负责人:印树6/83,924.24盈I45,020,686.9045,020,686.90未分配利润420,096,242.67357,534.494.43归属于母公司所有者权益合计1,054,860,791.34987,991,252.91所有者权益合计1,054,860.79134987,991,252

5、.91负债和所有者权益合计1,315,697.954.791.199,945,394.48项目本期发生额上期发出额一、营业收入611,026.946.72598,702J 6335其中：主营业务收入557,912,608.84548,088,095.50其中：其他业务收入53JI4t337.8850,614,067.85减:营业成本481,512,570.4249387 J 07.08其中：主营业务成本442,303,465.75459386,480.88其中，其他业务成本39,209J 04.6733,700,626.20税金及附加2.807J 14.143.287,487.31销售费用13

6、.404,609.809,349,485.18管理费用17,930.037.3418,662,668.23研发费用19,408290.9815,633,312.23财务费用2151,818.6319,703,110.23加：其他收益22,792.062.6938J 92,186.41投资收益（损失以“号填 列）122,585.43324,575.47公允价值变动收益（损失以 号填列）-信用减值损失（损失以 号填列）12,321.86-1,041,494.83资产减（ft损失（损失以“-” 号填列）1.293,027.551,515,675.74资产处置收益（损失以“-” 号填列）-6302.5

7、3二、营业利润102,335,940.20117,369,853.81加h营业外收入14,590.46减：莺业外支出112,082,05263,849.21三、利润总额102,238,448.61117J 06,004.60减：所得税费用12,114,625.9617,215,474.69四、净利润90,123,822.6599,890,529.91（一）归属于母公司所有者的净 利润90,123,822.6599,890,529.91（二）少数股东损益一五、其他综合收益的税后净额-.一）归属于母公司所有者的其 他综合收益净额*.（二）少数股东其他综合收益净 额*六、综合收益总额90,123,8

8、22.6599,890,529.912023年9月30日单位：元苏恒辉安防股份有限公司母公司利润表七、加:357,534.494.43264,553,100,04其他置*减：对所有府初色27,562,074.4115,942,041.83提取盈余公积-一其他转作股本的普通股股利*-未分配利润420,096,242.67348,501,588.12江苏恒辉安防股份有限公司母公司现金流量表谢一、经营活动产生的现金流量本期发生额上期发生额梢售商品、提供劳务收到的 现金578,922,751.20574.185.868.69收到的税费返还36,695,186.4034.745,779.89收到其他与经

9、营活动有关的 现金54,014,683.3472.094,099.10经营活动现金流入小计669.632.620.94681,025,747.68购买商品、接受劳务支付的 现金468,228.531.86451,525,205.62支付给职工以及为职匚支付 的现金60385,047.5165,767,090.85支付的各项税费18,265,146.5914,168,222.97支付其他与经管活动有关的 现金1031981.288.6185.547.929.20经营活动现金流出小计650,860,014.57617,008,448.64经营活动产生的现金流量净额I8,772.606.3764,0

10、17.299.04二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金140,505,083.8350,000,000.00取得投资收益收到的现金120,701.60508,200.00处置固定资产、无形资产和 其他氏期费产收回的现金净额*处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额收到其他与投资活动有关的 现金-*投资活动现金流入小计140,625,785.4350,508,200.00购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金7,074,891.409,391,497.11投资支付的现金227,782J 00.0091,100,000.00取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额-支付其他与投资

11、活动有关的 现金-投资活动现金流出小计234,856.991.40100,491,497.11投资活动产生的现金流量净额-94,23 k205.97-49,983.297.11三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金6,209,798.00-取得借款收到的现金70.000,000.0030,000.000.002023年9月30日单位：元工gI现金-筹资活动窥0兹4曲“76,209.798.0030,000.000.00偿还债务支而J现金40,000,000.0017,000,000.00分配股利、利润或偿付利息 支付的现金28,608,701.0815,942,04 L83支付其他与筹资活动有关的 现金-筹资活动现金流出小计68,608,701.0832,942,041.83等资活动产生的现金流量净额7,60U096.92-2,942,041.83四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响1,115,211.066,052,573.61五、现金及现金等价物净增加额-66,742,291.6217J4533.71力口，期初现金及现金等价物 余额103,887,236.1855,447,252.77六、期末现金及现金等价物余额37,144.944.5672,591.786.48