聊聊期货波段交易的几点诀窍.docx
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1、聊聊期货波段交易的几点诀窍2023-12-28 08:35至简期货概率扑克导读:“真正要在市场混下去,说复杂也复杂,说简单也简单,因 为只要你抓住下面几点坚持不懈,不赢都难。”01第一,始终只看周线和日线,别看日线以下的周期(做中线);第二,只用均线、趋势线、颈线、假性摆动、回撤,别的什么也别 理会;第三,总仓位别超过50%,单(商品)仓位别超过30%;第四,尝试建仓,错了止损,对了加仓。再补充一点:宁可顺着原方向交易,最终只被套一次,也别抢小反 弹,次次被套。02其实,做交易找到一个好机会不难,难在把机会用好。我觉得仓建对了,却守不住仓,原因有如下几个方面:一是仓位太大,一有波动就抗不住了,
2、只好逃跑;二是建仓点位没有优势,刚建仓就碰到反弹,被挤出来了;三是没有设定平仓依据,又每天看盘,情绪化地跑进跑出;四是看不出方向,想当然地进出。03我建议你的图表上只留300日、150日、75日、30日四根均线,永 远只顺30日和75日均线的方向交易。只要均线方向明确,在价格靠近30日和75日均线时就建仓,每一 个波段的趋势线和颈线被跌破才平仓;仓位永远小于30%;只有当 趋势线、颈线、均线三者同时被突破并确认后,再换方向交易。另外,建仓要分批进行,错了及时逃跑,对了就递减加仓,耐心持 仓,直到价格突破趋势线和颈线再平仓。还有,千万别关心基本面 和价格高低,顺势交易就行。04我送大家一个公式,
3、假如各位领悟透了,肯定挣大钱:投资损益=机会成功率X机会仓位率仓位损益率。做一个解释:你永远要保证你入市时的成功率大于50%,那就必须 要顺势+回撤建仓;你必须要保证赚钱时的仓位大于亏钱时的仓位, 那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加仓;你必须保证赚钱的幅度大于 亏钱的幅度,那就必须保证能够及时止损并让利润奔跑。05投资交易的几条戒律:戒暴躁:没有合理的建仓或平仓条件,别乱动;第一点:一般而言,当你看不明白方向时一一也就是说,价格属于 收敛形态一一你应该看看周线和月线,尽量顺原来方向的那一条形 态边线建仓。假如形态顺势突破,就加仓;假如逆向突破,就反手。 这样条理分明,比较好操作。尽量别双向操作,最
4、后把自己搞得精 疲力竭,真的突破了,反而不敢做了。第二点:任何时候都不要轻易判定方向变了。换句话说,宁可顺着 原来的方向,不可轻易转向交易。因为真正的转向实际上是很少的, 在最早的交易机会中估计只占20%,其他都是顺势机会。我们何必 要舍弃可能性大的机会,而去抓可能性小的机会呢? 第三点:好心态不是凭空得来的,必须修炼。这种修炼不是指念经, 而是指实践一一要不断通过交易、通过总结正反两方面的经验来修 炼自己的感觉。这是必须要有两三年时间的。当你的方法成为你的 习惯与性格时,你的心态自然就好了。假如你的心态没有成为你的 习惯和性格,假如你还在谈论心态的重要性,那么可以肯定,你的 心态还不好。06
5、以糖为例,谈谈失败的交易。失败的交易,说到底就是败在不尊重市场方面。详细表现在:第一,不关注市场价格本身的走势,而是自己持有什么仓位,就一 厢情愿地认为市场会朝什么方向走。当市场走反时,不仅不改正错 误,反而以各种可笑的理由为自己辩护。其实市场永远是一种可能。 我们建仓也只是对可能性的一种判定。如果判定错了,就该走人,而不应该固执己见。我在糖上多空都赚过大钱。在价格回撤以后,也建立过多头仓位。 但当市场告诉我价格进入了震荡状态后,我就再不固执于多头或空 头,而是坚决平掉多头仓位,亏点小钱,并转变为区间偏空的交易 思路。这个思路至今仍然有效。第二,不关注市场走势,而以什么主力、庄家之类的说法来交
6、易。其实主力的任何行为都在价格上有所反映,何必要去预测啊?甚至 搬出个什么罗杰斯来说事。可以想想,谁的话都不是绝对的真理;就算是绝对的真理,还有一 个如何操作的问题。即使是大牛市的回调,也能死人。还是那句话: 主力也好,老罗也好,都得经过市场的检验。市场比老罗走得更快、 更真实,我们何必要舍近求远,不相信眼睛而相信耳朵呢?第三,交易错了,总以什么长线趋势没变来辩解。其实,由于期货 是保证金交易,风险和收益都成十倍地放大,所以即使你看清了长 线趋势,但如果你不会回避短线风险,那么一个回调就死了,还谈 什么长线?这就有点像股市中的一句话:短线变长线,长线变贡献。 股市多少还能给你留点钱,期货你要是
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