年结流程简易版.docx

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1、年结流程简易版1、本年所有该入账的都入账，销售更新、发票匹配、应收预收、应付预付、其他应收、其 他应付，能核销的都核销干净，减少往来挂账。计提折旧。2、计提各种坏账、减值，并确认各种坏账、减值、投资收益，计入当期损益，调节好利润。3、所有凭证全部过账。4、所有损益都确认入账后跑利润表，根据利润表【利润总额】加减调整项目，计算应纳税 所得额【没有调整项目就用直接用利润总额算所得税1X25%计算所得税，记账【借： 所得税费用 贷：应交所得税】并过账；5、再跑利润表，有所得税和净利润了，根据净利润10%计提盈余公积，亏损企业不需要提 取盈余公积。金额算法：提取法定盈余公积金的计算公式：提取法定盈余公

2、积金数额=税后利润X10%=（利润总额所得税费用）X10%=利润总 额X （1所得税税率）1O%具体计提时，可以根据本期利润表中的净利润”项目进行计算，提取数额=净利润 10%o盈余公积记账有两种方法： 先计提，后结转，两个凭证计提盈余公积会计分录企业亏损不需要计提盈余公积，盈余公积是以企业的净利润为基数计提的，但是还是需要提取法定公积金。 企业提取盈余公积时，按本年净利润*10%借：利润分配提取法定盈余公积、贷：盈余公积法定盈余公积x结转时 抵消借:禾U润分配未分麟IJ润z贷：利润分配-提取法定盈余公积/ 有的公司把上面两个分录合并成一个：也可以做一个凭证两个凭证都行。批号50840448L

3、J口百分比单据类型/号/公司JE22158900102总帐日期2022/12/31说明*it提2022库法盘系漏一分类帐类型AACNY货市CNY汇率本位而CNY外市附件张数y凭证类型oiiBaE凭证编号5343上一编号记录1-3帐号即说明借项金额项额 贷金备注102.4101.01盈余公积-法定公积金4,673,088.62计提2022年法定盈余公积102.4104.06利润分配-未分配利润4,673z088.62计提2022年法定盈余公积盈余公积凭证过账。6、跑结账检查5个Y （跑上5个Y后做不了凭证了，所以计提盈余公积一定要提前做）贷/借：本年利润4103）这是机制凭证自7、结转损益（RE

4、LO913）（借/贷：所有损益科目动生成，一定不能手工做。 菜单路径:EnterpriseOne国药器械菜单妆的销售合同）已失效的采购合同:上械菜单基础数据管理,自合山合同议管理5务结账管理查询四11重庆菜单 /过账凭证检查河南器朦单销售管理/ MMWrm平台 ,Z明细账一致性至玩!儒械菜单库存管理/总账明细华中蹂单I I二.一一| JDE培训I视频2020 （仅限内网使用）骸WS，I 总账/ 曲目随（蝌目汇总阚寸）质量管理应收Ul微/期末余额结转下期久别滕测试管理 应付贝蛾/批癖通用菜单工具管理固定资产 /凭证编号顺序记账人滕型批号总账日期操作WMSS 管理 /期制雒转-雌法年末结转雌扫码管

5、理定期处理【彳结转贿sns,高砥作 亘财务凭证非正常螂（运维人员使用）系统管理/本地凭证同步走接口管理国控财务接口，/财务反婚瓢理W本地化财务期间查询售后员务,Z审核做湮OQAULw JD Edwards今（S）回 Zr醵盥产fff州,卜打州S用耐钟财务凭证非正常处建（运维人员使用）凭证皆询 X 三例8） 0 T 凭证类型E-凭证号r单18?也r碗模型布司 （无对m ， 备询：所有记录vTZk ? 毒扰/浏!赏耒过期批表头状壬更新-来过年批表头检查更新ufc - 刷览采局付MXf-查找砌预付款里输7的销提）.供应鹿分11交的作业搜索财务云赛匿理查询*sw枇号F此类型一；月铝标记Pi期末损益结转

6、RELO913生成结转损益凭证记1.1年结结转处理RELo914生成年结凭证一-I 2- Ie凭证批勤名”噬MS号号叼加以号号公司类型X WYHO1.PO tLzS*的件业务记录码 张敏发起人Ol00001967660926231223000057 00282 JE2023/12/31 2023律损益培嵋80074668 P8、年结结转处理（RELo914）（借/贷：本年利润4103贷/借：未分配利润4104.06）这是机制凭证自动生成，一定不能手工做。跑成功报告是空的。菜单路径:EnterpriseOne国药器税操单，上海器朦单山东器械菜单四 jm河南器械潦单广东器械菜单,钳嚅械菜单华中华i

7、麋单JDE培训视频2020 （仅限内网使用） 久用S表测M，通用菜单操作妆的销售合同驻 OoT，己失效的采购合同:基础数据管理合同议管理ws 销售管理 平台 库存营埋 9口区财务结账管理查询Z未过账凭证检查/MM四Z明细账一致性检查/总账明细射WS 总账/ 渊目余额一致性检查（蝌目汇总核对）质量管理管理 ,工具管理 WMSS 扫码管理 殖 Jfg, 系统管理 接口管理 应歙应付蝴 固定资产管理 /期末余额结转下期/批癖/凭证编号顺序记账人批洪型批号总账日期/期末损/转-账结法年末结转台wb 理 口/结转处理高级操作，国控财务接口贿凭证非正常癖（运维人员使ffl）/本地凭证同步蝌彳财务反播处理售

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9、8746611273644Qi 目IB H作业状跑完年结结转处理后的变化： POOlO 23年账期自动关闭，开账到24年度;UNM泮：肥儿清妫祖I 打开应用赢I公司名和号码公司处理粳：（机局）/ S-所有百 vTZk?I 0 Q + X 凡5)Ke)0mI 8公司名和号码-公确理1-1， WYHOl-PD JL 最近浏颈豳告000282八.仪线期间日期公司刍称敷格式I 0 00282国为倭团Vr品医疗am育旗公司候山分公司nR财务财务财务隼度总喊年期间开始日期期网2412024/01/011应付帐应付*近收帐应收敕开始日蜗MlBl开始日期卿瓦2024/01/0112024/01/01国ItIl

10、作业状布j EL General Ledger PostILJ RO6O1 (2O23tH226 22 OI o7) IPELo906本地化账期23年12月自动关闭，自动创建24年数据行，24年1月是0。CRAULE JD Edwards本地化财务期间查询财务期间关账查询屏幕 Q + B TWD布局：（无布局）公司00282国药集团青岛医疗SM口限公司if山分公司财务年度期末损益结转REL0913生成结转损益凭证；年结结转处理RELo914生成年结凭证，并更新关所本年12月炼期，创建下年屐期。公司播述世妃 00282 国为集团枭医疗as械有限公司靖山.00282 国药集团看头医疗81械背限公司

11、幢山.SiS：所育否财务E器期间1期间02期间03期同04期间05期间06献007期间08 期同09 期间10哪Jll期间122022 RYYYYYYYYYYYY2023 R00282 国药集团货品医疗器械背眼公司蜂山.FELO902下年度科目余额自动创建，PELo910本地化科目余额可查24年初余额。，通用毫中:财务看连 一修:财务总帧ISq砒呼布跟（无布局） 查询：所有记录 Y，A ?本地化科目余题皆询科目余MiaPELo910 Q IfHD鹏门的目Em尸一分类嶂类is PKCWf 总策公司*282国为集团StW港有限公用蜩钠一 一媛里位 底述282国药,团舄医疗械有限公司修山.?8? S

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