产业化重点项目可行性研究报告编制大纲.docx

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1、产业化重点项目可行性研究报告编制大纲一总论（-）项目背景1 .项目名称2 .承办单位概况（新建项目指筹建单位情况，技术改造项目指原企 业情况，合资项目指合资各方情况）3 .可行性研究报告编制依据4 .项目提出的理由与过程（二）项目概况1 .拟建地点2 .建设规模与目标3 .主要建设条件4 .项目投入总资金及效益情况5 .主要技术经济指标（三）问题与建议二 市场预测（-）产品市场供应预测1 .国内外市场供应现状2 .国内外市场供应预测（二）产品市场需求预测1 .国内外市场需求现状2 .国内外市场需求预测（三）产品目标市场分析1 .目标市场确定2 .市场占有份额分析（四）价格现状与预测1 .产品国

2、内市场销售价格2 .产品国际市场销售价格（五）市场竞争力分析1 .主要竞争对手情况2 .产品市场竞争力优势、劣势3 .营销策略（六）市场风险三 资源条件评价（指资源开发项目）（-）资源可利用量矿产地质储量、可采储量，水利水能资源蕴藏量，森林蓄积量等。（二）资源品质情况矿产品位、物理性能、化学组分，煤炭热值、灰分、硫分等。（三）资源赋存条件矿体结构、埋藏深度、岩体性质，含油气地质构造等。（四）资源开发价值资源开发利用的技术经济指标。四建设规模与产品方案（-）建设规模1 .建设规模方案比选2 .推荐方案及其理由（二）产品方案1 .产品方案构成2 .产品方案比选3 .推荐方案及其理由五、场址选择（一

3、）场址所在位置现状L地点与地理位置4 .场址土地权属类别及占地面积5 . 土地利用现状6 .技术改造项目现有场地利用情况（二）场址建设条件1 .地形、地貌、地震情况2 .工程地质与水文地质3 .气候条件4 .城镇规划及社会环境条件5 .交通运输条件6 .公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利）7 .防洪、防潮、排涝设施条件8 .环境保护条件9 .法律支持条件10 .征地、拆迁、移民安置条件11 .施工条件（三）场址条件比选12 建设条件比选13 建设投资比选14 运营费用比选15 推荐场址方案16 场址地理位置图六、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1 .生产方法（包括原料路线）2

4、 .工艺流程3 .工艺技术来源（需引进国外技术的，应说明理由）4 .推荐方案的主要工艺（生产装置）流程图、物料平衡图，物料消 耗定额表（二）主要设备方案1 .主要设备选型2 .主要设备来源（进口设备应提出供应方式）3 .推荐方案的主要设备清单（三）工程方案1 .主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案2 .矿建工程方案3 .特殊基础工程方案4 .建筑安装工程量及“三材”用量估算5 .技术改造项目原有建、构筑物利用情况6 .主要建、构筑物工程一览表七 主要原材料燃料供应（-）主要原材料供应1 .主要原材料品种、质量与年需要量2 .主要辅助材料品种、质量与年需要量3 .原材料、辅助材料来源与运输方

5、式（二）燃料供应1 .燃料品种、质量与年需要量2 .燃料供应来源与运输方式（三）主要原材料、燃料价格1 .价格现状2 .主要原材料、燃料价格预测（四）编制主要原材料、燃料年需要量表八总图运输与公用辅助工程（一）总图布置1 .平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、 外形尺寸、流程顺序和布置方案2 .竖向布置（1）场区地形条件（2）竖向布置方案（3）场地标高及土石方工程量3 .技术改造项目原有建、构筑物利用情况4 .总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、 构筑物的位置）5 .总平面布置主要指标表（二）场内外运输1 .场外运输量及运输方式2 .场内运输量及运输方

6、式3 .场内运输设施及设备（三）公用辅助工程4 .给排水工程（1）给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案（2）排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施5 .供电工程（1）供电负荷（年用电量、最大用电负荷）（2）供电回路及电压等级的确定（3）电源选择（4）场内供电输变电方式及设备设施6 .通信设施（1）通信方式（2）通信线路及设施7 .供热设施8 .空分、空压及制冷设施9 .维修设施10 仓储设施九 节能措施（一）节能措施（二）能耗指标分析十 节水措施（-）节水措施（二）水耗指标分析十一 环境影响评价（-）场址环境条件（二）项目建设和生产对环境的影响1 .项目建设对环境的影响2 .项

7、目生产过程产生的污染物对环境的影响（三）环境保护措施方案（四）环境保护投资（五）环境影响评价十二 劳动安全卫生与消防(-)危害因素和危害程度1 .有毒有害物品的危害2 .危险性作业的危害(二)安全措施方案1 .采用安全生产和无危害的工艺和设备2 .对危害部位和危险作业的保护措施3 .危险场所的防护措施4 .职业病防护和卫生保健措施(S)消防设施1 .火灾隐患分析2 .防火等级3 .消防设施十三 组织机构与人力资源配置(-)组织机构1 .项目法人组建方案2 .管理机构组织方案和体系图3 .机构适应性分析(二)人力资源配置1 .生产作业班次2 .劳动定员数量及技能素质要求3 .职工工资福利4 .劳

8、动生产率水平分析5 .员工来源及招聘方案6 .员工培训计划十四项目实施进度（-）建设工期（二）项目实施进度安排（S）项目实施进度表（横线图）十五、投资估算（一）投资估算依据（二）建设投资估算1 .建筑工程费2 .设备及工器具购置费3 .安装工程费4 .工程建设其他费用5 .基本预备费6 .涨价预备费7 .建设期利息（三）流动资金估算（四）投资估算表1 .项目投入总资金估算汇总表2 .单项工程投资估算表3 .分年投资计划表4 .流动资金估算表十六 融资方案（一）资本金筹措1 .新设项目法人项目资本金筹措2 .既有项目法人项目资本金筹措（二）债务资金筹措（三）融资方案分析十七 财务评价(-)新设项

9、目法人项目财务评价1 .财务评价基础数据与参数选取(1)财务价格(2)计算期与生产负荷(3)财务基准收益率设定(4)其他计算参数2 .销售收入估算(编制销售收入估算表)3 .成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)4 .财务评价报表(1)财务现金流量表(2)损益和利润分配表(3)资金来源与运用表(4)借款偿还计划表5 .财务评价指标(1)盈利能力分析1)项目财务内部收益率2)资本金收益率3)投资各方收益率4)财务净现值5)投资回收期6)投资利润率(2)偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)(二)既有项目法人项目财务评价1 .财务评价范围确定2 .财务评价基础数据与参数选

10、取（1） “有项目”数据（2） “无项目”数据（3）增量数据（4）其他计算参数3 .销售收入估算（编制销售收入估算表）4 .成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）5 .财务评价报表（1）增量财务现金流量表（2） “有项目”损益和利润分配表（3） “有项目”资金来源与运用表（4）借款偿还计划表（6） 务评价指标（1）盈利能力分析1）项目财务内部收益率2）资本金收益率3）投资各方收益率4）财务净现值5）投资回收期6）投资利润率（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）（三）不确定性分析1 .敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）2 .盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡

11、分析图）（四）财务评价结论十八 国民经济评价（-）影子价格及通用参数选取（二）效益费用范围调整1 .转移支付处理2 .间接效益和间接费用计算（三）效益费用数值调整1 .投资调整2 .流动资金调整3 .销售收入调整4 .经营费用调整（四）国民经济效益费用流量表1 .项目国民经济效益费用流量表2 .国内投资国民经济效益费用流量表（五）国民经济评价指标1 .经济内部收益率2 .经济净现值（六）国民经济评价结论十九、社会评价（一）项目对社会的影响分析（二）项目与所在地互适性分析1 .利益群体对项目的态度及参与程度2 .各级组织对项目的态度及支持程度3 .地区文化状况对项目的适应程度（三）社会风险分析（

12、四）社会评价结论二十 风险分析（一）项目主要风险因素识别（二）风险程度分析（三）防范和降低风险对策二十一、研究结论与建议（一）推荐方案的总体描述（二）推荐方案的优缺点描述1 .优点2 .存在问题3 .主要争论与分歧意见（三）主要对比方案1 .方案描述2 .未被采纳的理由（四）结论与建议附图 附表、附件（一）附图1 .场址位置图2 .工艺流程图3 .总平面布置图（二）附表1 .投资估算表（1）项目投入总资金估算汇总表（2）主要单项工程投资估算表（3）流动资金估算表2 .财务评价报表（1）销售收入、销售税金及附加估算表（2）总成本费用估算表（3）财务现金流量表（4）损益和利润分配表（5）资金来源与运用表（6）借款偿还计划表3 .国民经济评价报表（1）项目国民经济效益费用流量表（2）国内投资国民经济效益费用流量表（三）附件1 .项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件2 .环保部门对项目环境影响的批复文件3 .资源开发项目有关资源勘察及开发的审批文件4 .主要原材料、燃料及水、电、汽供应的意向性协议5 .项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函6 .中外合资、合作项目各方草签的协议7 .引进技术考察报告8 . 土地主管部门对场址批复文件9 .新技术开发的技术鉴定报告10 .组织股份公司草签的协议（全文完）