2023年财务年度工作计划（范文18篇）.docx

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1、2023年财务年度工作计划（范文18篇）一、继续教育参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财 务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会 新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用 新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教 育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财 务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和 银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公

2、 司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编 制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用 手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更 合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在20_年里，继续加大现金管理力度，提高公司财务人员 操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20_年工作计划的 各项任务，为公司的稳健发展做出更大的贡献。2023年财务

3、年度工作计划篇2在新区党委和管委会的统一领导 下，公司财务部以项目建设为中心，多渠道筹措资金、推进PPP运作 模式，加强内部财务管理，圆满完成了全年工作任务，现将相关情况 汇报如下：一、工作完成情况广开渠道筹措资金保证项目建设需求随着(20_)国发43号文件出台，政府融资平台融资受到很大限 制，传统的对融资平台银行贷款基本停止供给，政府债务一再缩紧, 公司逐渐过渡到通过市场化手段筹措资金，离开了政府及财政支持的 融资工作面临更多的困难。尽管如此，新区20年融资工作还是取 得了可喜的成绩。20年新增到位资金201800万元，已拨付使用资金158640万元。具体情况为:1、发行债券万元，已拨付使用

4、一万元；2、孙水河项目在农发行争取贷款资金到位万元，暂未用；3、丰园棚改项目在国开行争取政府采购贷款到位万元，项目 未启动，资金未用；4、建设银行上年放贷资金万元已拨付使用；5、专项基金新增到位万元，拨回使用一万元。6、争取保障房建设配套专项资金万元加大力度推进PPP项目建设一是推进了新区保障房安置基地及配套道路建设项目落地，该项 目是湖南省首批示范项目之一，总投资10. 6亿元，项目于11月29 日在市公共资源交易中心进行了正式开标，目前进入合同谈判阶段; 二是派出专门力量参与孙水河项目和高铁站北片区开发项目的推进, 目前已基本完成可研报告编制及前期合规性审批部分工作，已进入方 案评审阶段。

5、在PPP项目推进中财务融资部着重在项目整体策划、投入产出经 济测算、社会资本投资人采购方案、合同谈判等方面进行了重点把关, 极大的维护了新区的利益。及早规划了 20年的筹资思路及完成了部分工作20_年拟通过发行私募债及PPN的方式筹措资金，目前已完成部 分工作。一是完成了债券及PPN向政府的报批工作;二是通过比选确定了 私募债发行券商和会计师事务所，并开始进场工作，策划了 20_年 收入及资产整合的方案;三是已启动20_年度PPN银行授信和评级工 作。积极配合了政府审计工作今年全国审计署实施的稳增长审计及书记市长离任审计在新区 现场审计达二个多月时间，涉及财务融资部的工作量大，我们一是积 极主

6、动配合提供相关资料;二是做好相关的沟通解释工作。加强了财务管理和会计核算一是今年更换了用友软件，进一步规范细化了项目核算，便于加 强财务管理，同时，增加人员力量后，确定了专人对接两个片区，理 顺了工作关系；二是加强了资金月度计划管理。每月25号至30号做好下月资金 计划，做到量入为出。三是加强了资金成本管理。在资金筹措及资金使用上我们将资金 供应和资金成本紧密结合起来，尽量争取低成本资金，尽量争取有计 划打紧资金投放使用。20年债券发行根据使用情况采取二次发行方 式，节约成本近7000万元;对农发行的资金投放顶住了来自各方压力, 对没有启动的项目坚决拒绝了投放要求，节约成本近1000万元；同时

7、, 对未使用的债券资金通过银行竞争比选提高了存款利率，增加了利息 收入。四是配合了纪检的各项内部自查自纠工作，规范了资金支付流程 及要素。二、工作思路1、通过发行债券、PPN及其他融资方式筹措资金20亿元；2、全力协助二个以上PPP项目落地；3、协助组建PPP项目公司，制订财务监管制度，根据要求派出 财务监管人员；4、进一步规范财务管理，修订财务管理制度；5、推进公司市场化改革。2023年财务年度工作计划篇3本着立足基础工作流程，贯彻内 控工作要求，深化工作细节;提高员工专业化素质，追求完美服务精 神，特制定20_年度财务部门工作计划。一、完善财务制度及相关流程执行标准。1、不断完善各项财务工

8、作的执行流程及规范标准。2、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、 管理职能。3、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的.漏洞，对发现的 问题及时上报公司领导，并对应完善相关制度流程。二、拟定财务人员配置及岗位职责，招聘新员工。1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定 岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强 调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、20_以培训带动基础工作的落实，有目的、有步骤的对全体 财务人员进行基础工作的培训考核。(1),首先，在3月汇编出一套本公司适用的收银员培训教材, 装订成册。(2)

9、,其次，全年将财务部日常工作及财务专业知识，税法等摘选 与公司业务相关的章节进行汇编，整理出一套实用工作手册。(3),全年对于集团公司颁布的财务规章制度，工作规范手册，进 行培训学习。(4),每周培训2次，考核1次，每周侧重一项业务的培训考核。，每月度，根据员工在日常工作中的实际操作，检验并考核培训的成果，并且给每个人打分，计入个人工作档案，以此计算绩效奖金。(6),每名员工从入职后将建立日常工作档案，将作为个人，年终 优秀员工评选，年终奖金发放计算的依据。4、计划20_年招聘新员工3名，主要是1名成本会计和2名erp 系统记账会计。新入职员工必须接受在收银工作岗位上的试用工作, 以本人的实际

10、工作表现来考核判定转正申请。三、会计核算管理1、按照公司业务的具体需求，进一步规范财务帐套nc系统会计 科目的使用。2、3级明细科目的设置，要求归类汇总，清晰明确。具体科 目名称辅助核算科目的选择要有理有据，根据实际发生的业务来选 择，不断完善和更新客商信息资料，做到一一对应。现金流量选择要规范使用，在20_年1月1日之前作出详细 的现金流规范明细表，交予记账会计使用。保证正确计算公司现金流 的情况。2、现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现 漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由， 并必须领导签字齐全后，方可支付若遇领导外出，须根据公

11、司制度执 行付款流程，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。现金必须做到每日早晚盘点工作，有相应的监盘人员签字审核。 货款结算方面，对客商结算单据进行细致审核，对其取的各项费用 做到严格审核，不错交一笔费用。3、加强财务指标分析力度编制月度财务报告汇报公司阶段运营 情况，重点加强预算指标落实情况分析（集团考核口径及公司业务板 块）、现金流分析；以及费用、利润的拆解和分析。按时完成日报，月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字 做到零差错。20_年重点针对售后部门各项指标着重进行分析和掌 握，对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注 影响各项指标的相关因素，提出促销推广中

12、存在的问题。可以通过高 质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制度记账凭证是否调整至20_年我公司成立已8年，所涉及的会计 档案累积增多，根据集团公司制定执行会计档案管理制度，将会计档 案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查 阅和销毁等管理制度，建立档案移交清册，整理出详细的档案入档清 册。不断完善财务档案信息调阅使用的相关流程。做到严格把关，规 范财务档案管理工作。5、财务部20年度重中之重的工作1、配合业务部门做好CSi计划，对财务部全员培训，提高部门 整体的专业素质，增强客户服务意识，保证配合业务部门提高客户满 意度。2、严格按

13、照集团公司内控体系标准执行，不断完善和改进工作 中的不良习惯，充分发挥培训，考核的作用。3、要求成本会计按月或一定时期对往来款进行核对工作，平时 主要以邮件的方式沟通，必须使用财务部专用邮箱，年末对金额比重 较大的供应商需要使用纸质函证。4、20_年月要根据20年1-10月的公司经营数据、及往年 数据进行比对分析，分别由销售部和售后部的成本会计预算出一份下 一年度的经营数据及重要的经济指标。5、年末，做好年度审计的预审工作，nc系统的结帐工作，以及 年末决算工作。四、财务管理工作1、加强对存货的监管存货对于我公司来说库存商品占有较大的份额，商品车及车辆合格证做到每月通盘一次，每日要求保管者移动

14、盘点，要求销 售部门以dms系统数据为依据，准确无误的反映库存车辆的情况，如 出现车辆划伤破损，被撞的安全事故，要求第一时间上报财务部备案, 合格证在到达公司后第一时间移交财务部。精品，配件等存货，品种繁多，为保证库存商品的准确性，财 务部根据公司盘点制度，对工作中有问题的商品，及时发现，并且及 时移动盘存，查找差异，分析原因，并要求成本会计在理清整个事件 的来龙去脉后，上报相关领导，并给出整改建议。配件库每月移动盘 存至少两大类库存配件，编制移动盘存报告。2、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的 工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，

15、并由财务经理监 交，避免货品、钱、物损失风险。3、加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈, 作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完 全纳入制度化、规范化的管理之中；、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度，积 极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，节约能源，消除 各类安全隐患；五、其他工作1、完成领导布置的其他工作。2、配合其他部门完成指定工作。3、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。2023年财务年度工作计划篇420_年财务科在院领导的直接领 导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，在会计核算、 会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩, 受到院领导和上级有关部门领导的肯定。但也存在一些不足之处，现 结合20年财务工作，拟定20年财务科工作计划如下：第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人,加强力量， 增强院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强院的财务、会 计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制， 加强财务