表格模板-企业年历表1 精品.xls

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1、 20082008年年融融德德集集团团年年历历表表月份 周天1月112345627891011121331415161719204212223242526275282930312月12364 20082008年年融融德德集集团团年年历历表表5678910711121314151617818192021222324925262728293月1210345678911101112131415161217181920212月6 20082008年年融融德德集集团团年年历历表表2223132425262728293014314月1234561578910111213161415161718192017

2、212223242526 20082008年年融融德德集集团团年年历历表表27182829305月123419567891011201213141516171821192021222324252226272830316月12323 20082008年年融融德德集集团团年年历历表表4567824910111214152516171821222623242627282927307月1234562876月23 20082008年年融融德德集集团团年年历历表表891112132914151617181920302122232425262731282930318月12332456789103311127

3、月28 20082008年年融融德德集集团团年年历历表表1314151617341819202122232435252627282930319月361234567378910111213143815168月33 20082008年年融融德德集集团团年年历历表表172021392223242526272840293010月1234541678910111242131415161718194320219月38 20082008年年融融德德集集团团年年历历表表222324252611月4427282930311245345678946101112131415164717181920212223482

4、42543 20082008年年融融德德集集团团年年历历表表262728293049112月234567508910111213145115192021522223242526272853293048 20082008年年融融德德集集团团年年历历表表3153 20082008年年融融德德集集团团年年历历表表 内容元旦放假一天1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、清风水费交付。3、地产公司通知存款事宜与信合联系4、5日之前调整毕物业公司帐户存款,保证每月5日物业公司工资发放 。5、每周三下午地产公司报销。6、每周四收清风管理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审

5、核签字于下周三前报销完毕。7、整理本周所收票据，登记入帐后交于会计作帐。8、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱。1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、地产公司通知存款事宜与信合联系 。3、每周三下午地产公司报销4、每周四收清风管理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。5、整理本周所收票据，登记入帐后交于会计作帐。6、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱。1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、地产公司通知存款事宜与信合联系 。3、15日之前调整毕地产公司帐户存款,保证每月15日地产公司工资发放4、

6、每周三下午地产公司报销5、每周四收清风管理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。6、整理本周所收票据，登记入帐后交于会计作帐。7、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱。1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、地产公司通知存款事宜与信合联系 。3、每周三下午地产公司报销4、每周四收清风管理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。5、整理本周所收票据，登记入帐后交于会计作帐。6、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱。1、地产公司通知存款事宜与信合联系

7、2、每周三下午地产公司报销.3、新澳电费、清风电费的交付4、每月28日扎帐，整理当月所有票据，与会计核对现金及银行存款余额。5、每日做资金日报表，并检查地产公司内网日报表是否与自做资金日报表数据符合，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱春节放假 20082008年年融融德德集集团团年年历历表表1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、地产公司通知存款事宜与信合联系 。3、每周三下午地产公司报销4、每周四收清风管理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。5、整理本周所收票据，登记入帐后交于会计作帐。6、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表

8、一份给聂总邮箱。1、地产公司通知存款事宜与信合联系2、每周三下午地产公司报销.3、新澳电费、清风电费的交付4、每月28日扎帐，整理当月所有票据，与会计核对现金及银行存款余额。5、每日做资金日报表，并检查地产公司内网日报表是否与自做资金日报表数据符合，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、清风水费交付。3、地产公司通知存款事宜与信合联系4、5日之前调整毕物业公司帐户存款,保证每月5日物业公司工资发放 。5、每周三下午地产公司报销。6、每周四收清风管理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。7、整理本周所

9、收票据，登记入帐后交于会计作帐。8、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱。1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、地产公司通知存款事宜与信合联系 。3、15日之前调整毕地产公司帐户存款,保证每月15日地产公司工资发放4、每周三下午地产公司报销5、每周四收清风管理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。6、整理本周所收票据，登记入帐后交于会计作帐。7、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱。1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、地产公司通知存款事宜与信合联系3、每周三下午地产公司报销。4、每周四收清风管理

10、处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。5、整理本周所收票据，登记入帐后交于会计作帐。6、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱。春节放假 20082008年年融融德德集集团团年年历历表表1、地产公司通知存款事宜与信合联系2、每周三下午地产公司报销.3、新澳电费、清风电费的交付4、每月28日扎帐，整理当月所有票据，与会计核对现金及银行存款余额。5、每日做资金日报表，并检查地产公司内网日报表是否与自做资金日报表数据符合，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、清风水费交付。3、地产公司通知

11、存款事宜与信合联系4、5日之前调整毕物业公司帐户存款,保证每月5日物业公司工资发放 。5、每周三下午地产公司报销。6、每周四收清风管理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。7、整理本周所收票据，登记入帐后交于会计作帐。8、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱。清明节放假1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、地产公司通知存款事宜与信合联系3、每周三下午地产公司报销。4、每周四收清风管理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。5、整理本周所收票据，登记入帐后交于会计

12、作帐。6、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱。1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、地产公司通知存款事宜与信合联系 。3、15日之前调整毕地产公司帐户存款,保证每月15日地产公司工资发放4、每周三下午地产公司报销5、每周四收清风管理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。6、整理本周所收票据，登记入帐后交于会计作帐。7、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱。1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、新澳电费、清风电费的交付。3、地产公司通知存款事宜与信合联系4、每周三下午地产公司报销5、每周四收清风管

13、理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。6、整理本周所收票据，登记入帐后交于会计作帐7、地产公司的收入、费用录入地产公司内网。8、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、地产公司通知存款事宜与信合联系3、每周三下午地产公司报销。4、每周四收清风管理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。5、整理本周所收票据，登记入帐后交于会计作帐。6、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱。 20082008年年融融德德集集团团

14、年年历历表表1、地产公司通知存款事宜与信合联系2、每周三下午地产公司报销.3、每月28日扎帐，整理当月所有票据，与会计核对现金及银行存款余额。4、每日做资金日报表，并检查地产公司内网日报表是否与自做资金日报表数据符合，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱五一放假1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、清风水费交付。3、地产公司通知存款事宜与信合联系4、5日之前调整毕物业公司帐户存款,保证每月5日物业公司工资发放 。5、每周三下午地产公司报销。6、每周四收清风管理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。7、整理本周所收票据，登记入帐后交于会

15、计作帐。8、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱。1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、地产公司在招行办理资金监管事宜。3、地产公司通知存款事宜与信合联系 。4、15日之前调整毕地产公司帐户存款,保证每月15日地产公司工资发放5、每周三下午地产公司报销6、每周四收清风管理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。7、整理本周所收票据，登记入帐后交于会计作帐。8、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱。1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、新澳电费、清风电费的交付。3、地产公司通知存款事宜与信合联系4、每

16、周三下午地产公司报销5、每周四收清风管理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。6、整理本周所收票据，登记入帐后交于会计作帐7、地产公司的收入、费用录入地产公司内网。8、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱9、向众联收款。1、地产公司通知存款事宜与信合联系2、每周三下午地产公司报销.3、每月28日扎帐，整理当月所有票据，与会计核对现金及银行存款余额。4、每日做资金日报表，并检查地产公司内网日报表是否与自做资金日报表数据符合，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱1、出纳帐与实际现金、银行存款核对。2、清风水费交付。3、地产公司通知存款事宜与信合联系4、5日之前调整毕物业公司帐户存款,保证每月5日物业公司工资发放 。5、每周三下午地产公司报销。6、每周四收清风管理处所有票据，下午物业公司报销。金色、新澳管理处的票据交于会计、总经理审核签字于下周三前报销完毕。7、整理本周所收票据，登记入帐后交于会计作帐。8、每日做资金日报表，每周末发当日资金日报表一份给聂总邮箱。 20082008年年融融德德集集团团年年历历表表端午节