翔安区老人协会财务专项清理报表.docx

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1、翔安区老人协会财务专项清理报表单位名称：负责人：联系电话：审核部门：填表时间：201年月日货币资金清查登记表镇（街）村（居）201年月日单位：元账面数核实数现金账面余额元现金元力口：已收未入账笔元力口：盘盈张元减：已支未入账笔元减：盘亏张元小计元小计元银行存款账面余额元银行账户余额元力口：银收未入账笔元力口：账收银未收笔元减：银付未入账笔元减：账付银未付笔元其他存款余额元开户银行及账号、金额开户银行及账号、金额小计元小计元合计合计出纳员（签章）：监盘人（签章）:财务王管人（签草）：备注（需要说明的存在问题列出）：短期投资清查登记表编号投资对象投资时间投资期限账面数清查核实核实数备注合计出资形式

2、增加+减少货币资金实物折价(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(Io)1234合计镇（街）村（居）201年月 日单位：元相关事项说明:填表人:应收款项清查登记表镇（街）村（居） 201年月日单位：元编号债务人形成原因到期时间审批人账面数清查核实核实数备注增加+减少(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)12345合计相关事项说明：填表人：长期投资清查登记表编号资象 - 投对投资 时间投资 期限投资形式账面数利润分 配形式应收股息 或利息应收未 收利润 或分红清查核实核实数备注合计出资形式增加+减少股权 投资债权 投资货币 资金实物折价(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8

3、)(9)(Io)(11)(12)(13)(14)12345合计日相关事项说明:（街）201：兀填表人:固定资产清查登记表编号类别名称构（购）建 时间坐落或 置放位置规格 型号使用情况账面数清查核实核实数备注出租或出借自用闲置其他数量或 建筑面 积原值已提 折旧净值盘盈+盘亏-量建面及 数或筑和金额对象期限年租金数量或 建筑面 积金额数量或 建筑面 积金额(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)1一、房屋建筑234二、机器设备56三、其他78小计一一一附报固定资产清理账面数 元，固定资产

4、清理核实数 元（包含经营性固定资产和非经营性固定资产）。镇（街）村（居）201年 月 日单位：元、个、台、m2相关事项说明:填表人：在建工程清查登记表镇（街）木（居） 201年月日单位：元、m2编号工程 名称承建 单位坐落 位置开工 时间预计完 工时间完工 进度投资预算账面数核实数备注占地 面积金额占地 面积已投资 金额占地 面积已投资 金额(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)12345小计相关事项说明:填表人:短期借款清查登记表编号债权人债务 成因债务 用途产生 时间到期 时间审批人账面数清查核实核实数备注合计应付 利息本金增加+减少(1)(

5、2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)12345合计村（居）单位：元相关事项说明:（街）201年月日填表人:应付款项清查登记表日201编号债权人务因 债成债务 用途产生 时间到期 时间审批人账面数清查核实核实数备注合计付息 应利本金增加+减少(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)1234567合计相关事项说明:填表人:长期借款及应付款清查登记表日201编号债权人债务 成因债务 用途产生 时间到期 时间审批人账面数清查核实核实数备注合计应付 利息本金增加+减少(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)123456合计相关事项说明:填表人: