温泉度假村生态养老养生项目商业计划书.docx

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1、温泉度假村生态养老养生项目商业计划书下载后可编辑修改套用目录一*总论1、项目提要2、可行性研究报告编制依据3、综合评价和论证结论二项目背景及必要性1、项目背景2、项目区发展现状3、项目建设的必要性三项目实施的有利条件1、政策环境2、政府支持3、市场优势四项目区建设条件1、地理位置与区域范围2、自然资源状况3社会经济状况五建设单位基本情况1、建设单位基本情况2、主要投资人基本情况六市场分析与推广方案1、市场定位2、目标客户市场分析3、市场推广方案和推广措施七项目建设方案1、建设任务和规模2、设计基本原则3、项目布局4、具体建设内容5、项目建设标准6、给排水7、电力电讯8、环境影响评估八项目实施进

2、度安排1、一期工程项目实施进度表九投资估算与资金筹措1、说明2、投资估算依据3、项目建设投资估算4、资金来源与筹措5、借款资金偿还测算十经济分析1、财务评估说明2、财务评价依据3、营业收入和营业税金及附加估算3、总成本及经营成本估算4、财务效益分析5、不确定性分析十一项目组织与管理，劳动定员和人员培训1、项目组织与管理2、管理机构设置与职能划分3、劳动定员4、项目经营管理措施5、人员培训6、劳动保护与安全十二可行性研究的结论与建议1、可行性研究结论2、问题与建议附录一附表：1、固定资产投资估算表1- 1、土建工程投资明细表2- 2、设备投资明细表2、流动资金估算表3、投资计划与资金筹措表4、固

3、定资产折旧估算表5、总成本费用估算表6、利润及利润分配表6-1、产品销售收入和销售税金及附加估算表7、资金来源与运用表8、借款还本付息计算表9、资产负债表10、财务现金流量表（增量全部投资）二附图1、一期工程项目规划图2、度假村入口景门效果图3、XX XXX广场设计效果图4、乂乂乂乂乂山庄外观效果图5、温泉游泳馆外观效果图6、XX XX XXX设计意向图7、XXXXXXXX外观效果图三 其他附送资料：1、项目建设单位营业执照复印件2、建设项目选址意见书复印件3、可行性报告编制单位营业执照复印件4、可行性报告编制单位资质证书复印件第一章总论1. 1项目提要LLI项目名称：生态养老养生项目1. 1

4、.2建设性质：新建1. 1. 3项目承办单位、法人代表及所有制形式项目承办单位：某某实业有限责任公司法人代表：某某所有制形式：民营企业L L 4建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：某某省某某市某某镇蛤蟆山建设规模：区域规划总用地面积866938. 6坪方米，总建筑面积440871平 方米，道路面积73734. 3砰方米，项目分为两期，总投资180000万元(含 不可 预计费919万元)。建设期限：一期投资2015年7月至2016年5月，二期投资2016年9月至 2017年12月建设内容：1、一期工程：(1)、土地征用亩，投资额540万元；(2)、基础设施建设，包括土地整理，到景区入口的非支

5、线公路，围墙、 绿化及地下管渠道建设整治，区内各场馆间道路，停车场，龟力设施，供 排水 设施，消防设施，电信宽带设施、河道环境整治、森林生态游区盘山游步道(含 山体局部加固卜生态公厕所、管理用房等，投资额4690万元；(3)、游赏接待设施建设，包括入口景门、XX广场、天师XX观、温泉山庄、温泉游泳馆、温泉水上娱乐中心等，投资额 3900万元；(4)开力费200万元，用于前期资金和广告宣传费用；(5)、建设期固定资产投资利息448万元：(6)、不可预计费，按固定资产投资总额5%计算，计430万元。2、二期工程：(1)、土地征用，投资额720万元；(2)、度假村绿化保护工程建设，投资额300万元；

6、(3)、游赏接待设施建设：包括温泉度假别堂、温泉休闲会所、幼儿园、 农居山庄等，投资额8760万元；(4)、不可预计费489万元。1.1.5申报单位及法人代表申报单位：XXXXXXX度假村开发有限公司法人代表：XXLL6投资规模及资金构成投资规模：20477万元，资金构成：固定资产投资19358万元，前期资金和广告费用投资200万元, 不可预计费919万元。1. 1. 7资金筹措本项目总投资20477万元，其中：一期投资10208万元，企业自筹资金7208万元，金融机构贷款3000万元；二期投资10269万元。1.1. 8主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标在舁厅P项目名称单位指标备注1建

7、设内容和规模1、规划总用地平方米3570172、建筑总占地面积平方米352853、总建筑面积平方米550544、道路面积平方米58441. 75、建筑密度%9.96、绿化率%777、道路总长度米8559. 5在舁厅P项目名称单位指标备注8、容积率0. 15公共停车位个1852.年营业收入计算期平均，不含二期项目门票收入万元2616. 73住宿收入万元2268. 36餐饮收入万元1308. 38娱乐及购物收入万元1221. 16租赁收入万元43.47合计7458. 093.总定员人1004.年工作日天280一班制5.土已贝人1006.总投资万元10208不含二期固定资产和无形资产投资万元9578

8、前期资金与宣传费用万元200/、口预计费万元4307.年总收入万元7458. 09不含二期8.年总成本费用万元3384. 29计算期平均9.年销售税金及附加万元413.92计算期平均10年利润总额万元3659. 88计算期平均11财务评价指标厅P项目名称单位指标备注投资利润率35.85计算期平均销售收入利润率49. 07计算期平均销售收入利税率54. 62计算期平均静态投资回收期(含建设期)5. 2所得税前5.9所得税后全部投资内部收益率26. 84所得税前19. 51所得税后财务净现值(Ic=8%)9295所得税前5248所得税后1.2 可行性研究报告编制的依据1. 2.1Xx省旅游产业发展

9、和布局总体规划2. 2. 2XX县国民经济和社会发展“十二五”规划3. 2. 3XX县生态旅游业发展总体规划4. 2. 4 xxxxxxx度假村详细规划5. 2.5X X县建设项目选址意见书1.3 综合评价和论证结论(1)为了加快XX县旅游产业的发展，XX县委、县政府出台了一系列的 招商引资措施，在尽可能的前提下给XXX XX开发给予政策支持，保 证了本次建 设项目的顺利实施。(2) XXXXXXX度假村开发有限公司是一家实力雄厚的民营企业，公司负 责人不但有多年的房地产开发经验，而且一直以来兼营酒店宾馆行业。积累了 丰富的宾馆经营管理经验。同时根据项目建设需要，充分发挥XX县旅游、交 通、建

10、设、农业、林业各部门的协作作用，强强联合。(3)本项目环保措施得当，对环境无不良影响。（4）通过详细的经济和财务分析，得出本项目一期总投资10208万元， 其中固定资产投资IOOO8万元。项目建成后，预计年营业收入7458. 09万元， 年利润总额3659. 88万元（计算期平均数），投资利润率35.8%；全部投资财 务内部收益率19.51% （所得税后）；静态投资回收期5. 9年（含建设期L 5 年），动态（i=8%）投资回收期7. 3年（含建设期L 5年）；累计净现金流量 折现8943万元。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险 能力 较强，安全可靠，项目是可行的。第二章项

11、目背景及必要性2.1项目背景当今世界，旅游业作为富有蓬勃活力和巨大潜力的朝阳产业，已成为 各国 高度重视和普遍关注的行业，它对促进经济增长与社会繁荣、维护世界和平与 发展、推动各国人民之间的相互了解与友谊，具有积极而重要的 作用。旅游业 已成为中国第三产业中极具活力与潜力的新兴产业和国民经 济新的增长点，在 拉动内需、增加创汇、调整产业结构、扶贫救困等方面 发挥着越来越显著的作 用，有力地促进了中国的经济繁荣与社会发展，增进了中国与世界的友好交流。旅游产业对国民经济部门的拉动作用较大，发展潜力十分巨大。由于 旅游 产业不仅仅是传统意义上的服务业，也不是一般的第三产业，而是关 联度高、 带动力强

12、的综合性产业。它在国民经济和第三产业中处于一个产 业群的核心地 位，发挥着带动其他产业发展的核心作用。旅游业的关联带动作用，不仅体现 在直接为交通运输、宾馆餐饮、商品贸易、景区景点带 来客源和市场，而且间 接地带动和影响农业、工业、城建、文化等行业发展，进而还能刺激金融、保 险、信息等现代服务业加快发展。据测算，旅 游产业每增加一万元的产出，可 直接或间接带动全社会总产出3. 02万元，对国民经济的拉动作用十分明显。因此发展旅游产业对于促进国民经济发 展， 特别是促进居民消费具有十分重要的作用。虽然从目前来看，大部分人的旅游活动还只局限于旅游观光这一阶段，但 我们也应该看到，旅游产业已经慢慢走

13、向细分市场、满足不同游客旅游 需求的 阶段，文化游、休闲游和度假游正在慢慢兴起，特别是生活在大都 市之中的先 富起来的群体，这其中有企业主、高层专业人士,也有都市白领、职场精英。 现代社会生活节奏越来越快，人们在不断积累个人财富的同时，精神压力也在 不断的积聚，物质上的充足减轻不了心灵上的疲惫，这也是近年来各种类型的 “农家乐” “田园乐” “土菜馆”方兴未艾的原因之一。这部分人期望能在 短暂的旅游活动中接触自然，放松心情，缓减 精神压力。以单一形态出现的自 然和人文景观，对这部分旅游者的吸引力 已经逐渐下降。旅游者不仅选择更 独特、更奇异、更新颖的旅游景色，而 且他们更看好具有综合性特征的旅

14、游产 品，希望能在一次旅行过程中获得 集知识性、娱乐性、体验性、享受性为一体 的多重满足。因此，如何让来自各地的游客既能享受优美的自然风光，又能感 受浓郁的文化熏陶，将文化产业、健康休闲产业和旅游业紧密结合，互为条 件、相互促进、互惠共赢。是各地政府和旅游管理部门必须面对的重大课题。 2.2项目区发展现状项目区所在的XX景区山奇水秀林青，是一个风景十分优美的地方，xxxxX 更是全国独一无二的冷热阴阳泉，与X X的天师道观遗址相辅 相成，渊远流长 的道教文化可谓是景区的一张闪亮名片，可惜的是，由于 开发较晚，至今仍是 养在深闺无人识，在外来游客中的知名度较低。当地 的旅游部门也意识到了这 个问题，在2005-2020年度的旅游发展规划中，将整个景区开发列入了下一步 的建设重点。2.3项目建设的必要性2.3. 1从X X县旅游环境的现状看必须不断开发新的旅游景点自XX县正式提 出“生态立县，使旅游业发展成为XX国民经济的主导产业”的目标以来，XX县 旅游产业得到了长足发展，每年前来旅游的人数也不断增多，但XX县旅游业的