关于董事长任期经济责任审计整改落实情况的报告.docx

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1、关于董事长任期经济责任审计整改落实情况的报告XX年4月6日至5月31日，区审计局对区国运集团开展了原党 工委书记、董事长任期经济责任审计。区国运集团高度重视，根据审 计报告反映的问题，结合审计提出的意见，我公司召开专题会议，对 照问题逐条制定整改措施，落实整改责任，现将整改情况报告如下：一、整改工作综合情况（一）加强组织领导，明确整改工作责任。区审计局出具审计意 见后，区国运集团积极响应，及时召开审计整改专题会议，研究部署 审计整改工作，要求各有关部门强化审计整改责任，采取有效措施， 切实纠正审计查出的问题。同时成立审计整改落实工作领导小组，按 照突出重点、把握进度、强化跟踪、全面从严的整改要

2、求，加强对整 改工作的督促检查，确保整改工作高标准落实落细。（二）明确整改 措施，严格落实标准和时限。把审计报告作为解决问题、改进工作的 有力抓手，科学制定整改方案，建立工作台账，逐一明确相对应的具 体整改措施、责任领导、承办部门、完成时限，切实做到领导责任到 位、任务分解到位、安排部署到位。（三）统筹整改工作，推动整改 进度。对整改工作中出现的新情况、新问题，及时研究部署，提出有 针对性的措施；对解决问题的进度、质量、效果情况全程跟踪检查。 责任部门将进一步压实责任、细化措施，通力配合、协同作战，确保 整改任务不折不扣落到实处。二、整改内容和措施（一）在“重大决策部署贯彻落实”方面L关于“长

3、期股权投资 收益偏低”问题的整改整改情况:一是加大对出资企业经营业绩考核 力度，通过规范制度、完善企业负责人薪酬考核机制等，激发所投资 企业的经营管理效能。同时，督促一级子公司对其下属子公司进行经 营业绩考核。二是对于股权投资项目，将严格按照椒江区区属国有 企业对外股权投资管理暂行办法（椒国资办Ixx） 37号）、椒江区 区属国有企业对外股权投资事前管理工作实施细则（试行）（椒国资 办xx） 94号）等文件的要求做好项目研究和论证，严格按照文件要 求做好股权投资事前、事中和事后管理工作。（二）在“谋划推动企业高质量发展”方面L关于“集团本级总 资产净利率低，获利能力差。”问题的整改整改情况:区

4、国运集团属于 资本管控型企业，本身无具体经营行为，未来我们将积极参与市场化 优质企业股权收购，提升公司本级投资收益。2.关于“集团本级流动 资产周转能力与盈利能力较差。”问题的整改整改情况:一是景元路物 业等资产系公共配套资产，无法实现收益，计划将使用管理权划转给 相关社区、环卫、供电等职能部门；二是对机关事务局等单位借用的 景元路营业房等进行处理整改。3.关于“集团本级债务规模逐年增大, 利息负担逐年加重。”问题的整改整改情况:区国运集团根据区国运 集团融资及对外担保管理办法（椒国运Ixx） 40号）和区属国有 企业融资管理办法（椒国资办（xx92号）等相关规定，遵循“实 事求是、量力而行、

5、明确责任、防范风险”的原则，根据年度经营、 投资计划和财务预算，结合实际融资能力和债务风险承受能力，合理 确定融资规模，从现实需要和计划前瞻两个方面合理提取融资资金， 防止债务风险的发生；同时，通过调整债务结构，提高低利率融资产 品的比例，从而降低融资成本。4.关于“内控制度不够完善”问题的 整改整改情况:一是加强采购工作管理，已于XX年8月12日建立采购 实施工作领导小组和采购监督工作领导小组，建立采购工作规范化指 导监督。二是修订完善区国运集团采购管理暂行办法，增设服务 类采购相关条款，明确采购限额规定及采购方式，细化采购工作流程。 三是出台区国运集团合同管理暂行办法、区国运集团供应商管理

6、 制度（试行）等内控相关制度，强化合同审核、签订、管理工作流 程，明确供应商选择等相关事项。四是逐步规范软件正版化工作，已 于XX年1月新配置安可替代软件电脑2台，并建立软件资产台账， 出台区国运集团软件资产管理办法（试行），进一步规范正版软件 日常使用管理。因我公司办公电脑大多数均需要安装财务类软件，安 可替代软件系统无法适应业务要求故未全面替换，今后将视工作需要 逐步替换现有Windows系统电脑，推进软件正版化工作。（三）在“重大经济决策管理”方面1.关于“法人治理结构失衡” 问题的整改整改情况:一是配强配齐公司班子成员。二是根据椒国资 办（xx6号文件精神，已于XX年2月调整区国运集团

7、董事会成员， 其中:集团班子成员2名、外部董事2名、职工董事1名，经营班子 成员进董事会约占董事会席位三分之一左右，解决董事会、经理层成 员混岗现象，强化决策层与执行层之间相互约束制衡的机制。今后， 区国运集团将严格执行公司法和公司章程，继续优化公司法 人治理结构，落实党工委、董事会、经理层各司其职、有效履职，推 进公司进一步完善现代企业管理制度。（四）在“资金资产资源管理和经济风险防控”方面1.关于“贷 款资金使用不规范”问题的整改整改情况:公司已于2月1日提前偿 还该笔贷款。后续区国运集团将加强贷款资金管理，规范贷款资金使 用。2.关于“全面预算管理制度执行不到位”问题的整改整改情况： 区

8、国运集团将逐步完善落实全面预算制度，重视年初预算编制，做好 预算控制决算。对国有资本经营预算的执行过程做到事前控制、事中 监督，找出偏离预算的原因进行分析，对于执行结果产生重大偏差的， 及时做出调整。国有资本经营预算收入报预算前与子公司充分对接， 了解其年度分红意向。如分红实际数与预算数不符，第一时间了解原 因，并报财政局调整国有资本经营预算收入。3.关于“C级危房空置、 房产闲置被占用等”问题的整改整改情况:一是对洪家街道后潘街等 部分危房进行封存停用。二是将无法单独加固处理的C级危房改为仓 储用房。三是对部分闲置房屋继续委托台州市产权交易所公开挂牌招 租，如招租多次未成交的，拟采取公开出售

9、或自用。四是根据区政府 新一轮“国资唤醒”行动关于椒江区行政事业单位及国有企业房屋 土地资产历史遗留问题权证办理意见（椒政办发xx） 58号）及时 办理未过户房屋过户手续，结合实际对资产情况进行分析论证后再行 入账或其他方式处理等。五是拟停止收取海门老街的资产使用费。4. 关于“下属子公司未按照经营范围开展实质性经营活动”问题的整改 整改情况:区国运集团将优化国有资本布局结构，积极探索下属子公司市场化经营业务。今后椒江尚荣置业有限公司计划增持部分优质物 业资产，并探索其他市场化经营业务开展实质性经营。（五）在“其他说明事项”方面L关于“董事会表决结果与实际 投票情况不相符”问题的整改整改情况:

10、一是立即与董事进行对接， 确认其以上董事会表决意见均为赞成票意见，投票意见与表决的结果 为一致意见。在审计期间，该董事已按照董事会表决票要求，按打钩 规范重新填写表决票予以纠正，并已于XX年6月整改完毕。二是加 强相关经办人员业务培训，提高思想认识，严格工作要求，确保董事 会会议记录和资料的完整性。2.关于“公务支出公款消费未严格按照 预算支出数执行”问题的整改整改情况:一是及时落实公务支出及三 公经费预算的调整。二是今后做细做实公务经费预算，严格按照上级 要求控制经费预算执行率。3.关于“应收款存在应清理未清理”问题 的整改整改情况:区国运集团将根据关于椒江区行政事业单位及国 有企业房屋土地

11、资产历史遗留问题权证办理意见（椒政办发（XX 58号）处理该事项。4.关于“采购方面”问题的整改（1）针对“采 购合同要约不全”问题整改情况:重新梳理采购合同档案，查漏补缺, 对合同要约不全的合同进行完善。漏盖公章、漏签授权代表签字的事 项已于XX年8月30日整改完成。（2）针对“采购程序不够规范，验 收人员与采购人员岗位职责未分离。”问题整改情况:一是加强采购工 作程序规范化管理，已于XX年7月落实采购人员与验收人员相分离， 验收工作由与采购工作不兼容的部门及人员进行验收。二是修订完善 区国运集团采购管理暂行办法，细化采购工作流程，明确采购岗 位与验收岗位分离。5.关于“考务费分摊不及时”问

12、题的整改整改情 况:一是及时收回应收分摊考务费用，在审计期间，已于XX年5月向 各用人单位按照招聘岗位数量收回应收回费用。二是加强相关人员业 务培训，要求经办人员、财务人员严格执行财务工作要求，对应收账 款进行梳理、跟踪，及时收回。6.关于“部分接待费无公函接待”问 题的整改整改情况:加强相关人员业务培训，要求健全报销程序，规 范原始凭证审核管理。自XX年开始，区国运集团公务接待费用已按 公务接待费报销要求规范执行。今后，区国运集团严格贯彻落实区 国运集团业务招待管理办法（试行）等文件，规范业务接待相关工 作。7.关于“海门电影院加固工程未能按计划实施”问题的整改整改 情况:海门电影院加固工程

13、，因消防等问题，即使加固完成仍是无法 正常投入使用，后期计划予以封存处理。三、持续深化整改当前审计整改落实情况已取得阶段性成果。下一步，区国运集团 将以审计整改落实工作为契机，按照整改工作要求从健全制度、加强 监管等层面促进整改落实工作常态化、长效化，切实防范各领域各环 节风险点，举一反三，持续巩固审计整改成果。（一）提高认识，常 态抓好后续整改落实。要深刻认识，整改工作只有起点，没有终点， 必须要在思想上进一步提高认识，细化工作措施，一以贯之抓好自查 自纠，对潜在的问题必须提高警惕，及时采取措施加以预防，对产生 的问题，严肃追究，立行立改，确保认识到位、措施到位、整改到位。 （二）推进项目整

14、改，筑牢审计成果。以审计报告反馈的问题为重点， 坚持目标不变、力度不减、整改问题逐个督办、逐个销号，确保完成 整改任务。对具备整改条件能够立即整改的事项立行立改，对需要逐 步解决的问题限期整改并不定期督促推进，对受客观条件限制一时解 决不了的积极创造条件逐步解决。对已经整改的问题，适时展开“回 头看”，巩固整改成果。（三）完善制度，建立长效机制。全面排查梳 理工作中存在的薄弱环节，从严从实从细抓好审计整改工作中建立的 各项制度的落实，层层剥茧、举一反三，切实做到以审计促规范、以 监督促发展。深入查找管理漏洞和制度根源，探索审计发现问题整改 的长效机制，着力拓展整改成效，防止类似问题再次发生，使审计整 改真正发挥治疗“痹症”的良方作用。