公司财务部付款一般操作流程.docx

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公司财务部付款操作流程1费用报销付款出纳付款会计/总经理签批（权限预算范围内签批的超支返回至部门出具超预算支出报告（董事长签批）注意：1）部门负责人签字时明确费用的归属；2）会计负责审核各项原始凭证的合法性，合理性；依据预算金额控制费用是否在预算范围之内，若在预算范围以内，走下一级程序，如果超出了预算范围，出具预算超支报告返回报销部门；3）报销有时间限制，各部门作好工作安排。会计工作流程包括：1对各种原始凭证进行审核,审核无误后编制记账凭证；2、根据记账凭证登记各种明细分类账；3、对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表鸵总账；4、负责账本的结账以及对账；5、编制相关会计报表，并进行分析说明；6、将会计资料装订成册并妥善保管。

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