餐饮酒店饭店出纳岗位职责.docx

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1、餐饮酒店饭店出纳岗位职责【上级】财务经理【晋升路线】财务经理【必做事宜】日粒度事宜：略。周粒度事宜：红色星期一、周质询会（周工作计划及结果）月粒度事宜：业绩启动大会、品牌分大会【该岗位须知】1、考勤制度、报销审批流程、发票管理制度、采购及验货流程、库房管理流程及制度、成本核算流程及制度；2、本岗位人员招聘制度及入离调转流程；3、本岗位任职资格及岗位要求；4、本岗位考核及薪资制度；5、本岗位培训及晋升体系制度；【任职条件】年龄:23-35学历：大专及以上学历或财务管理专业毕业岗位经验：2年以上本岗位工作经验，餐饮、酒店行业工作经验者优先知识要求：了解国家财经法律法规，熟悉银行结算业务。技能要求:

2、有会计师职称者优先，熟悉餐饮收银软件，熟练使用财务软件、熟练使用计算机办公软件。能力要求：有强烈的事业心和责任感，心理素质好，具有不断学习能力。善于处理流程性事务。执行力强。耐心细致，服务意识强。其他要求：热情、善于观察分析，有较强的领悟力，保密意识强。【岗位职责】1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。5、负责员工报销和备用金管理。6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。n、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。12、保守本单位的商业秘密。