金蝶KIS迷你版、标准版财务软件的年结账务处理.docx

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1、金蝶Kis迷你版、标准版财务软件的年结账务处理例如：有的人没有按上面的要求去做，直接就把2023年的账套直接点期末结账了，然后软件右下角显示的是2024年1期，找不到2023年账套了，假如这个时候，怎么办，我们在存放账套地方，找到年结自动生成的账套,账套格式是AIY格式，我们只要把AIY重命名为AIS就行了，为了方便区分，可以把账套分别命名为2023.2024,迷你版标准版是一年一个账套，2023是作为查询，做账是打开2024年的做账一、业务背景年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行年末结账。在手工记账的情况下，年结时需登记相关的账册，并将本年科目年末余额结转入下一会计

2、年度的年初余额。二、应用流程Is年结前准备事项1）、检查各项业务是否处理完成2）、检查固定资产是否已经计提折旧（迷你版忽略此项）3）、如果有外币业务，检查是否已经期末调汇4）、检查是否已经结转损益5）、是否结转了本年利润结转未分配利润凭证（打开科目余额表，查询12月份的科目余额就行了）金蝶KIS标准版/迷你版自动转账凭证模板设置教程金蝶专业版自动转账设置一结转制造费用6）、如果本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，应对其进行分配，作如下分录：Is先将余额转入未分配利润借：本年利润贷：利润分配未分配利润7）、如果本年利润账户为借方余额，表明本年度经营结果为亏损，则将期余额直接结转至利润分配账户，

3、留待以后年度弥补。借：利润分配未分配利润贷：本年利润5）、如果使用了出纳系统，检查是否已经完成年末扎账；如果未启用出纳系统，找到【系统维护】，单击【账套选项】【出纳，是否进行银行对账选项勾选【否】回赚春话去?X公司信息麻套整数凭证喙簿!出纳：叫好及工米合并报表出赫绕启用期词：20K，年第5，期是否进行银行5?撼？。是否工编辑曰记麻记录时，粒剜凭证字号是否改夏UB1比纳日记赛记录时可以自动从集务引入效揖可以从凭证引入姨金日记藤可以从凭证引入银行存款日记赛从凭证引入日记兼时宿黑比纳中相同的记录6）、检查本期所有凭证是否已经审核过账三、复制账套（复制账套年结方法）名称人,修改日网网B大小J.J8S1

4、2O16IS2016102315:J6A1S文件8.768KBt1W*M2017JkIS2016102315:36AIS文件8.768KB1先复制，重新命名，打开重新命名的账套到我们自己的账套，看一下账套存放在哪个文件夹，然后找到账套，复制一个出来，粘贴，把【某某金蝶服务中心2016.AIS】格式的账套复制一个，重命名为【某某金蝶服务中心2017.AIS】，用金蝶软件打开【某某金蝶服务中心2017.AIS的账套。（其实2016和2017是相同的账套）2、执行年末结账2.1 ）使用系统管理员权限用户登录账套，如系统自带的manager或手工新增的其他系统管理员。同时其他客户端需要退出年结账套，此

5、时切记！切记！我们登录【某某金蝶服务中心2017.AIS】的账套。2.2 ）然后单击【财务处理】一【期末结账】，输入操作员密码（密码为空时不需输入）2.3 ）年末结账前，系统会强制执行账套备份，根据系统提示选择备份账套路径，进行账套备份2.4 )年结完成后，账套会计期间会自动变成下一会计年度第一期间，查看金蝶软件右下角显示的会计期间为2017年1期。3、查看修改往年账套金蝶迷你版、标准版是一年一个账套，所以查看2016年的账套，打开相应的账套就行了。4、专业版年结相对简单一点，只需要在12月份月底，做完结转损益凭证之后，手工做一下结转本年利润的凭证，过账,然后点期末结账，然后右下角就会显示2024年1期，这样就完成了年结动作了。特别提醒：