财务部KPI绩效考核指标模板.docx

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1、财务部KPI考核指标项目序g指标考核项目指标定义功能目标要求评分等级考核依据财务（按要求实际完成核检测对于企业财务核算工作的完整程度完整率100%按要求完成得财务部绩1核算完整率财务核算算项/要求完成核算项）100%分每缺少一项扣分（记帐检测2日常记账出错日常记账出错的次数/记帐总各类日记账的出错率0按要求完成得分每出财务部率次数）X准确错一次扣分100%情况3单据单据(I-审检测准确按要求完成得财审核审核核单据单据率1分务准确率出错次数/单据总数量）x100%审核的准确程度00%其他得0分部检测对于各分4固定资产盘查准确率固定资产盘查（准确盘查次数/总盘查次数）X100%/子公司、各部门固定

2、资产管出错率0按要求完成得分其他得。分财务部理盘查的效果5财务分析报口财务分析报告（已采纳的报告意见检测所提出的采纳率%按要求完成得分采纳董事会采纳数/所财务以上率%以上得率提交的3z艮告意见数）100%管理、分析的建议和意见的质量分采纳率%以下得0分6报税及时性报税一定周期内未及时报税的次数检测月度报税的及时程度按时保税，础错按要求完成得分延时一次0分报税记录7预算完成率预算控制（已完成的预算控制项/总要求的预算控制项）100%检测对于企业整体预算控制的执行能完成率100%按要求完成得分每缺少一项扣分董事会力成本8部门管理费用控制部门管理费用控制（实际费用-预算费用）/预算费用X100%检测

3、对部门管理费用的使用情况控制在预算内按要求完成得分超出预算以内得分超出预算得0分董事会9资金成本率资金成本（资金使用成本金额/总调拨资金数）X100%检测对于公司资金使用成本的控制成效成本率%按要求完成得分成本率以内得分成本率%以上得0分财务部1O税销比税销比（企业实际纳税额/销售收入）X1检测对于企业税务进行税销比%以内按要求完成得分税销比以内得分税财务部00%筹划的成效销比以上得0分11费用降低率费用控制（上期发生的费用-本期发生的费用）/上期发生的费用X1O0%检测对于企业整体预算控制的成效降低率3%以上按要求完成得分降低率0以上得分无降低得0分财务部12融资费用率融资费用（实际融资费用

4、/计划融资费用）100%检测融资的费用控制能力费用率1按要求完成得分费用率大于1得。分董事会人才13人才培养量人才培养一定周期内人才培养检测财务部培每月2名按要求完成得分每缺人力资的数量养人失一名扣分源才的部能力检测14部门培训小时数部门培训一定周期内部门人员培训的小时数部门培训I工作的开展情每周2个小时按要求完成得分每缺少一小时扣分人力资源部况15关键人才流失率人才保留（部门关键人才流失数/部门关键人才数）X100%检测部门关键人才的保留情况流失率%以内按要求完成得分流失率以内得分流失率超过得0分人力资源部16非财务人员培训小非财务培训一定周期内对非财务部门人检测对非财务部门每周2个小时按要

5、求完成得分每缺少一小时扣分人力资源时数员培训培训I部的小时工作数的开展情况17员工培训达标率员工培训（培训达标人数/总培训人数）X100%检测财务部门人员培训I的成效达标率%以上按要求完成得分达标率%以上得分达标率以下得0分人力资源部系统18融资分析报口提交及时率融资分析报口（s提交及时次数/报告提交总次数）X100%检测蜂融资分析报口的及时情况及时率100%按要求完成得分延时一天以内每一次扣分延时一天以上得0分董事会1财务财务（已完检测/口口按要求完成得董9制制成推行对于率分事度、流程./口口率度、流程的财务制度、流程/公司各项财务制度、财务流程的完善程度%以上完善率以上得分完善率以下得分会应元成的财务制度、流程）100%2O财务体系规范化目标达成率财务体系规范化（规范化目标达成数/计划实现目标总数）X100%检测财务体系规范化的进度达成率%以上按要求完成得分达成率%以上得分达成率以下得分董事会21财务预警机制财务预警一定周期内未及时提出预警检测对于财务运作安全无财务事故按要求完成得分其他得0分董事会导致发风险生的财预警务事故的及数时程度一定周期内出检测财务部门对财务制度操作的执行情况按要求完成得2财务操作财务现的不符合财无违规操作分违规财务部2合规性操作务制度规范的操作次每一次扣分违规得O分数