关于费用报销、保证金退款及各种款项办理程序的暂行办法.docx

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1、关于费用报销、投标保证金退款及各种款项办理程序的暂行办法第一条为了加强公司内部管理，规范公司费用报销、投标保证金退款等行为，落实各部门和各级管理责任人的责任、权利关系，现结合公司的实际情况特制定本办法。第二条本办法适用公司全体员工。第三条费用报销管理规定（一）日常费用主要包括交通费、水电费、办公费、电话费、差旅费（归属为项目费用的，按项目款项要求填写）、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。（二）报销人必须取得相应的合法票据（发票）。（三）费用报销人根据费用性质填写对应单据（填制报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印报销明细清单并将费用原始单据附于报销单后；严格按

2、报销单要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；报销单上应注明所办事由和用途。（四）单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单的后面；单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的行政部门可要求对方改正，不改正的行政部及财务部有权予以拒绝受理。（五）公司人员外出办事一般选乘公交车，紧急或特殊情况可选坐的土，前提是不影响办事、不耽搁太长时间；住宿费报销时必须提供住宿发票方可报销，超出住宿标准部分由员工自行承担；宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。

3、公司员工任何不符合报销规定的，财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。（六）费用报销流程：报销人（填写费用报销单）一部门主管（或上级主管）审核签字一行政部复核汇总（整月报账先交由行政部）一分管领导审核一总经理审批一财务部复核并付款。（七）报销时间：整月报销的费用报销单每月3号前交由行政部，行政部复核统计每月5号前交至财务部（遇节假日顺延）；否则过期未报销的部分当月不再予以报销。借款一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销。（八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。第四条借款管理规定（一）公司员工因公需借款的，按规定填写借款单，并注明借款原因、预计的金额（大小写须完全一致

4、，不得涂改）和还款日期，逾期未还款或报销的（如无特殊原因）从工资中扣除。（二）借款业务流程：借款人（填写借款单）一部门主管（或上级主管）审核签字一分管领导审核一总经理审批一财务部按照批准金额予以支付。（三）各项借款金额应提前两天通知财务部备款。（四）借款人员借款后必须及时报销。借款不得超过7天，其中差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销，专家评审劳务费必须在评标结束次日内报销，否则下次将不予借款，直接由部门主管或个人先行垫付，情节严重者按有关规定进行通报处罚。（五）个人借款一般不予借给，特殊情况经批准可借款；有借款尚未还清者，一律不允许再次借款。（六）借款销帐时应以借款单为依据，据实报销

5、，超出申请单范围使用的，须经部门领导、总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐。第五条领款单领款业务流程：领款人（填写领款单）一部门主管（或上级主管）审核签字一总经理一财务部付款。第六条现金交款管理规定（一）公司所有员工在收到现金款项后，须在现金收款当天将现金交于财务部，严禁任何人收到现金款项迟交、不上交、拒交，发现此类现象者按有关规定进行通报处罚。（二）现金交款业务流程：交款人（填写现金交款单附收据）一部门主管（或上级主管）审核签字一分管领导审核一财务部收款。第七条投标保证金确认及退款（一）投标保证金确认流程：巾请人（投标保证金确认单）一部门主管（或上级主管）审核签字一财务部复核确认并打印明细单

6、。招标部申请人在项目开标时间三日之前提交投标保证金确认单至财务部确认投标保证金打款情况,逾期确认或未确认而产生的后果由招标部自行承担，并通报处罚O（二）投标保证金退款业务流程：巾请人（填写投标保证金退还申请单）一部门主管（或上级主管）审核签字一分管领导审核一财务部复核并退款。投标保证金退款申请单填写要求：依照银行开户许可证填写投标单位名称、银行账号、开户银行全称；未中标单位凭银行开户许可证办理投标保证金退款手续，中标单位凭银行开户许可证和施工合同复印件办理投标保证金退款手续。第八条上述流程为公司各项费用报销及各种款项办理的既定程序，有关事务均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝办理

7、，并按有关制度通报处罚。第九条本规定由公司财务部负责解释。第十条本规定自发布之日起执行。第十一条附表（一）现金交款单（二）投标保证金确认单（三）投标保证金退还申请单拟定：审核：核准：现金交款单存根联CW168899001出单日期：年月日领单人签字：附加信息：交款事由应交金额人民币（大写）元实交金额人民币（大写）元备注（费用支出只限填专家评审劳务费）CW168899001现金交款单交款人:部门主管:分管领导:投标保证金确认单填写日期：年月日项目名称招标人投标保证金起止时间开标时间报名单位申请人部门主管投标保证金退还申请表项目名称业主单位开标时间退还起始日期保证金金额1、投标单位开户名称退款时间开户银行全称银行账号2、投标单位开户名称退款时间开户银行全称银行账号3、投标单位开户名称退款时间开户银行全称银行账号说明：未中标的投标人于评标结果公示期满后，凭投标保证金转出账户的银行开户许可证复印件（便于及时、准确到账）退还保证金；中标单位凭投标保证金转出账户的银行开户许可证复印件（便于及时、准确到账）和中标单位与招标人签订的施工合同复印件退还保证金。填写日期：年月日巾请人:审核:核准: