金蝶精斗云记账软件把误将辅助核算客户明细新增下设了二级科目导致账务紊乱的处理方法.docx

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1、金蝶精斗云记账软件把误将辅助核算客户明细，新增下设了二级科目，导致账务紊乱的处理方法首先，为避免后续步骤操作失误，先用管理员账号登录账套，在设置备份与恢复，点击【开始备份】，将账套未经处理的状态备份一下，这其实是做了个保险，哪怕后续操作失误，也可以恢复数据到未操作的状态。ES出蝌回信用君昌提示:科目账91回报表0结融3）出产系晚整数里斯初始化凭证字而别Ia值霰第财务初始余嵌现金流初始余额关联迸相存BIB因&务凭证明&操作日志进箱存基础资料第二步，将账套反结账到启用期初，在【结账】模块右上角，点击【反结账】按钮，选择最下面的启用期间，点击确定。第三步，巧用表格修改调整账务；在【查凭证】界面，筛选

2、出整本账该错误科目（例如：应收账款1122）的所有凭证，点击右上角【更多】一一【按导入模板格式导出】为表格；打开表格，将表格中的【科目编码】列中的错误编码如112201，替换成1122，将【科目名称】列中的错误的科目名称如应收账款.东风公司，替换成应收账款，其余不修改批量全部删除。保存表格。然后将刚才查询出的凭证在系统中9iE3回S费产0tU2O2Oftin-Z2O2ift2S*r*9口重演SttStsUma导出/里4_1窗电,人:112201.001aer*tt.1TW1tfWA“2皿858WR的eooMi行IIHn.82目或E_112201.002IfigE.001ZVttftCtXR1S

3、CrSxMI.5W.wooa行丽.we行112201w001fiC!*tt.11i201.002JW.6001vm0.1i-杼”.*Ma112201.001Sewt.IooM1杉尊MJtiM阿H2201.Otfset*.112201.81fi*r*OoixoYy1共135-mnt3MB29.952825M072820.000XK)20,808湖OoOmM)Ooo865.OoO8“5008犯5008AOOO8“0008500A)蕤5008MOoo8WOQOQMgMA9AfiS3A1-21共21张ABCDEF二，IJK1H期1才tI1,一附件。分录序匚摘要科目代科dIu12林ItU1:in力6j贝

4、力r各厂22023-01-03记201,A.112201应收账款.C00162023-01-08记302立前欠112201应收*款一002I72023-02-17id501销卅成初112201；002；112023-02-19记402收次次112201应收账款OoIi122023-03-01H701销竹制IKI112201应收002152023-03-02记102112201应收账款001172023-03-04记202收货软112201应收账软0022023-03-14记1001精件货物11220112023-03-14I11-1101箱件货物112201应收*款_0012023-03-18

5、1302收货款112201OO12023-03-201401销出优物112201泣也长:0022023-03-31H201精但制品112201应收尿荻0012023-03-31转301箭的商林112201应收*氏00112023-03-31转402112201应收裁加HRoo2023-03-31转502也一公司112201应收账0022023-03-31转504收I-公司112201泣收用点一00112023-03-311801箝竹商岛112201y跟;001!2023-03-31梏1901WVfiftAA112201.0022023-03-312001fVtrtijIu1112201应收账款

6、00112023-03-31杼3102112201应收账款00112023-03-313402收戊及112201应收账款IH0012023-03-313801A客/钱112201应收账款0012023-03-313803ABQ-汽112201应攸账款002第四步，在【设置】-【科目】中，找到这个错误增加的二级科目，点击【X】删除。目凭证g】DDD0DsDD一Ie外JM吟1!oTiJ航3t*a188IoaOo2000000ROOaoO299S2oaooJWEJB号a号色用忤制AB人tft1电人fi*门切IftAm.第导入螺栽式身亡0KS0s0培期回资产0留纳B工资2023tt*19.Ct-HQ:20i0*1SS20XXF1f12OWO1Q3e-120260,QJe2从g*j*TU*AiMn1*AKa竟.公马2A*晶e0*，公EWZOOts996602011001，鼠拿1001守=10W01，加工细分112201.1SOW.moisvide第六步【结账】回到当前期间，完毕。(111h1 )maof-aGSmBM0 S5 D(IW1Jy8S3I*0 t? D-* aiH1-ItWOeWH0黔Ee回忸 H Q ff灯忙期回 ff 0廨*03