金蝶云星空用户操作手册（应收款管理模板）.docx

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1、金蝶云星空用户操作手册（应收款管理模板）1 .应收款管理随着市场经济的发展，企业为了扩大销售，大部分的销售业务都是赊销业务。因此对应收账款的管理已经是企业信用风险控制的重要课题之一。企业除了销售产生的应收款项外，还会有其他原因产生的一些应收款项，例如对员工损坏办公设备等的罚款等等。应收款管理系统通过应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、报表分析达到对应收款的精细化管理。其中应收款确认分为对销售应收的确认和对其他应收的确认。2 .业务流程系统将应收款管理分为四个基本业务环节构成应收款管理完整的业务循环,包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。这四个业务环节，基本涵盖应

2、收款管理日常业务处理流程。应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。3.基础设置在系统使用前，我们需要先做基础设置。3.1设置公用资料包括：客户、币别、结算方式、物料、销售部门、销售组、销售员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等模块已经设置，则在使用应收款模块时不需要单独设置。3.2设置系统参数产品路径：【财务会计】-【应收款管理】-【参数设置】-【应收款管理参数】保存卷数差异分忻退出组筑机构徜售公司基本参数M1ft/收某单眼款送船单与应收单具有关联关系时自幼核消M收款隼瞰款退款单与箕他应收单且有美联关系时自动核统回收款项目相同8寸，应收单与

3、收款单（预收）自动核徜应收单与发票量有关取关系时自动核洎发票与应收单核徜时不需要产生应收调整单“存在未审核的单据时不允帝S味2让务单据的汇军允许手工修改自动生成，出座单而核时自动生成应收单E退货单审核时自幼生成应收单/零隹、现徜出库单审核时自动生成应收单应收收款特殊让务阂场浒的金额差异范围从-1000到10.00应收单与发累关联关系核酒产生的调整华北务日期的原应收单比务日期应收单与发票核请产生的调整单到期曰亚原应收单最早到期日3.3设置基础资料1.收款条件收款条件是销售业务中的商务条件之一。本产品收款条件主要有如下功能：0支持多到期日的设置。支持预收比例的确定。产品路径：【财务会计】-【应收款

4、管理】-【基础资料】-【收款条件】螭的多蝴日设崇标d蝴曰计算日期插述禁用状态数据状态SKTJoo1预收30%余款货到收款按比例应收单业务日期否已审核SKTJ(HSYS货到收款按比例应收单北务日期否已审核IISKTJK2SYS3味后收款按比例应收单北务日期否已审核SKTJ03SYS月结3味按比例应收单业务日期否已审核SKTJo4SYS多到期日（按金额）按金额应收单It务日期货到收款2万，3味后收款5万，余款6（庆后收清否已审核名称包含请输入或选择关键字保存重置2、应收收款核销方案应收收款核销方案用于应收收款匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺

5、序执行多次核销产品路径：【财务会计】-【应收款管理】-【基础资料】-【应收收款核销方案】I酶媾防案-瞰司新增保存提交审核北务操作前一后一列表选项退出基本信息编码YSSKHXFAo1SYS名称预置方案公描述往来单位、币别相等，按公到期日从前往后核稍核倩顺序按到期日从前往后核优，核符S序核转系Hi是告允1应收单VS收款单取款退款单(V2应收单（正）VS应收单（负）3应收单VS应付单4应收单VS收款单（预收）5其他应收单VS收款单瞰款退款单6其他应收单GE）VS其他应收单（负）困7其他应收单VS其他应付单回8收款单VS收款退款单上移一行下移一行序号rai目.Ia是告匹s1核算体系,2往来单位3结算币

6、别口4结算组织回5结算方式6业务组织7业务部门8业务员9到期日1-f10收付组织叵11Dorxi1K3、应收开票核销方案应收开票核销方案用于应收开票匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销产品路径：【财务会计】-【应收款管理】-【基础资料】-【应收开票核销方案】时，保存，阪本线北科酢,前一,后一砥酸岫解YSKPHXFA01.SYS毓住东单位、辨1、市麻&筋WB球A-4.初始化4.1 设置系统启用日期产品路径：【财务会计】-【应收款管理】-【初始化】-【启用日期设置】应收款启用日期设置刷新启用反启用退出IS结算组级编码结算组织第结算

7、组期K述启日期牍101.1蓝海柴油机本部用来处理蓝海柴油机本i2014-08-01启用，已结束初始化101.2总芸事业部2014-084)1启用，已结束初始化101.3机加事11:部2014-08-01启用，已结束初始化102变电器公司2014-08-01启用，已结束初始化103销售公司2014-08-01启用，已结束初始化E104深圳消售公司未启用4.2 录入期初单据录入期初应收单、期初其他应收单、期初收款单、期初收款退款单。产品路径：【财务会计】-【应收款管理】-【初始化】-【期初应收单】（期初其他应收单、期初收款单或者期初收款退款单）明低收款计划量价信息*增仁且郁行出后行批量填克序号Hr

8、t*fc计价数里含混单价单价机率()硼嫔码渊名称折t南%)不含税金也折IE桓豫价双合计计价基本数里1$1,300,000$1,300,0004.3结束初始化产品路径：【财务会计】-【应收款管理】-【初始化】-【结束初始化】工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。5.日常操作5.1 应收单产品路径：【财务会计】-【应收款管理】-【日常处理】-【应收单列表/应收单新增】与销售有关的所有应收都需要通过应收单确认。应收单是后期收款、报表查询的主要依据。应收单有三种新增方式。1应收单快速新增，用户根据已有销售出库单集中确认应收。i崎黝摩单M酸单皤订单八,撞够包含监认嘘砥酢

9、点击下推，会生成应收单ffffIB日由单触号矽发货组织辅名格单位实刻里甑口201/12W天电子球公用余做诲己市核1000趣盯Pw100涮论2O1412XSCKDOoOoOI既电彳梅公司缸喻手遨1000蜘PcsIO1W一系统提供三种来源单据系统会列示出所有满足生成应收单条件但是还未生成应收单的上游单据2、应收单新增，手工录入应收单。林客户财务雌计划*!K2J标塞EE收单,单簿蹈部可自呢成11务日期20148/29T-物日2015T18状恋暂存IP3KBARifi械H000aftiA1tf1Q保奇，选退出聊价信息阵号睇核科保帔明柚9舒，Q*tt(%)不断,1H啪行KUK耽看如摩伍）不含我金物E税,

10、假A计通过菜单”应收单新增”进入3、在应收单列表里直接新增海附Q)喷物禅下推关赫f11iO黜蝴过专横堤的笆含,Mi人农部医监祭省城保存is单期笈物8的薪日H客户砒微合济斯闻毁帆织单家裕W1收懿短磔淖幽幽的2O1W2音稹子幽公国人民市1.00000协厘硒陶各核2014W2印台京1独单独幽幽2O1W2版电子抑眈用人艮市1.000旬0枷捐中核2O1W2钳曜海通过菜单”应收单列表”进入其他应收单产品路径：【财务会计】-【应收款管理】-【其他应收】-【其他应收单新增】除销售外的所有应收都需要通过其他应收单确认，其他应收单有两种新增方式，可以在列表里新增也可直接手工新增，各自的应用场景与应收单类似。可以针

11、对五种往来单据做其他应收5.2 收款/收款退款单【财务会计】-【应收款管理】-【收款】-【收款单】【收款退款单】用户可以通过应收单或者其他应收单生成收款/退款单。也可以手工增加收款/退款单。用户如果有预收场景，可以在收款单中的收款用途选择为预收。1收款单快速新增B全修醐华箕他应I校单八应收物储点击收款，会生成收款单保存Cfi系统提供两种来源单据WP市值价税合计结算如级的Ma织除塞酬A8f1QQQQ22014/9/12R天电子RS公句ARifi1.00000比KS海FyHS海已布线2O14*DtF1*AROOOOO003201Sn2臻天电子懒1公f1)ARrfi1.00000缸川己牢极201U8

12、/八搏叙包含品*入蛭谷关口军系统会列示出所有满足生成收款单的条件但是还未生成收款单的上游单据2、手工新增收款单新瑞侯奇11交，关逑耐比务缀作ihM9利襄踊，Je比4整单全软.”E2J济安收款傅瘠号传的自雌JRIh号日班201430fi*t2fi客户住奈.拉付款位之“客户E或位制应收金91施金S1人因市除号明魁部ffi1ft7，ItHi克序号Inr方式，取款用途JeWH码1UWzC荏户)MK订应期修!手续蠹长聂款*Wft*编*号支持预收业务付款单位可以与往来单位不同，支持三方交易5.3 应收收款核销应收收款核销是将应收单与收款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债权表等分析数据的前提。（向导

13、式操作）1、关麻关系核销在下游单据亩核时就进行了，所以不需要单独的菜单。2、菜单“应收收款核销”即完成匹配条件核销内部应收内部应收清理内部应收清理记录内部应收清理单报表分析应收款汇总表应收款明细表应收翻嗡分析袅到期倭权表往来对耀表应收单跟踪表!末处理创媒撼应收款反雉条务处理凭证生成凭证生成情况查询Ii务凭证查询总条凭证查词基砧资料收款条件应收收款核徜方案应收开票核徜方案参数设孟应收款管理参数Wtt1启用日期设设期初应收单期初其他应收单期初收款单期税收款退款单应收款结束初始化应收款反初始化所有功能（点击将该功能添加到常用功能日全部BOSgf1财务会计 总账 报裹 智能会计平台 制媾管理 应付款管理 发票管理 出纳管理 黄金管理 网上银行