金蝶云星空应付单业务应付、财务应付、暂估应付的操作流程.docx

《金蝶云星空应付单业务应付、财务应付、暂估应付的操作流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶云星空应付单业务应付、财务应付、暂估应付的操作流程.docx（30页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、金蝶云星空应付单业务应付、财务应付、暂估应付的操作流程【概述】一、当应付模块启用暂估冲回模式:应付单的立账类型存在:财务应付/暂估应付二、当应付模块未启用暂估冲回模式:应付单的立账类型存在:业务应付【具体解析】一、启用暂估冲回模式1如何启用暂估模式操作路径财务会计一一应付款管理一一参数设置应付款管理参数-基本参数,勾选:暂估应付冲回模式,点击保存t员工服务QI财务会计|7总账内部往来协同智能会计平台应收款管理应付款管理I出纳管理票据管理资金管理网上银行期末处理应付款结账应付款反结账账务处理凭证生成凭证生成情况查询基础资料付款条件应付付款核销方案参数设置应付款管理参物3/应付款管理参数X保存参数

2、差异分析退出飒肺9蓝海通讯公司 加载当前姐织单侬叹疗的参数 自动生成应付单验证权限 入库单审核时自动生成应付单应付单状态创建*1退料单审核时自动生成应付单应付单状态创建* 现初入库单/退料单审核时自动生成应付单应付单状态审核*立账类型暂估应付冲回模式2.具体体现(1)应付单的字段立账类型，可以选择为暂估应付或财务应付，未到票的为暂估应付,到票的为财务应付(所以一般财务应付单称为发票,等同于发票单据进行使用,并且暂估应付单和财务应付单之间存在应付开票核销关系,财务应付单与采购发票就不存在核销关系了)曲付单列衰亡恒M1旭滚动条星本供应商财务收JI1信息及他SWC标准应付VIqQj电1849j人艮而

3、WN海通讯公司业务日熙;20e21(M1T价税合计000MIQ99H20231511T-tfH?*海谩讯公司W采I95fJ密.折咄豫1!5?!网友目生成计划价外收Q技含脱草馀录入相段计入成本新电送保存摄交下修关H询业务”刊表选项退出gaaanK1S应付的务应付价值Bitnf1含税价2*(%)现格*号折间%)折扣。不含税金蠢RM价后付款计划新呻5曾财行I!好行批城充（2）暂估应付单可以下推财务应付单,同时自动生成红冲的暂估应付单（备注:如果需要进行入库处理,正常采购入库单审核会自动生成暂估应付单,并且两个单据需要同一个期间）采购入库单审核之后自动生成暂付应付单当收到发票之后,暂估应付单再下推财务

4、应付单（两者之间由于存在上下游关系,会进行自动核销）;金蝶云星专ENTiK海实业震团101蓝海通讯公司施忖列果密0修改来购入落修逑应付修改应付WMIFM选单m国文下推KBtKiS业务阖列袁旃鸿出单国类SIW应忖：金凝云星空应付单列寰新增保等gtMM*W1IG发rH*付次世女手19匈0用NItft梅发心本供应商Bm收(86具他12,0做120O1财务应付单审核之后,会自动生成暂估冲回单,用于冲回暂估应付款,存在开票核销记录I金媒云星空O1IENTK海实业集团101蓝海通讯公W0Q。:应付列表过渡刷新新增采购订-刚除提交修改采购入麻单-修改审核下推一关联置询应付单-修改应付单-修改应付开票核销记录

5、业务操作业务询凭证校分析选项退出他的方案本期应付H迹期应付11221快提过渡单据第号包含U1供应商包含1卜立账类生I据烟业务日期供应商臀TS冲回单是依嘀,曲估红冲暂估应付标准应付.B通采的2023/10/11美华公司(S,中回罩的电号后面AP00000266.000001加心。册书空财务应付标准应付单普通采购2023/10/11美华公司AP000267人民市空暂估应付标准JS付的普通采购2023/10/11美华公司AP000266人民币补充说明：如果在列表界面未看到冲回单,可以勾选选项中,显示暂估冲回单据参数金蝶云星空BENTS海实业集团101蓝海通讯公司应付单列表采购订单修改采购入麻单修改应

6、付单修改应付单修改应付开It核销记录过渡刷新新增删除提交审核下推关联宣询业务操作业务直询凭证轻分析的一R退8我的方案默认方案本期应付逾期应付|22|快捷过注单据编号包含I生成方式立账类型暂估红;中暂估应付空财务应付空暂估应付。选项设M保存初始化模板退出公共参数列表选中行合计字段|显示期初单据日整示河估冲回单据供应商包含,单据类型业务类型业务日期供应商单据编号标准应付单普通采购2023/10/11美华公司AP000266-0001标准应付单普通采购2023/10/11美华公司AP000267标准应付单普通采购2023/10/11美华公司AP000266-8/(3)当暂估应付单与财务应付单不存在上

7、下游关系时,系统支持手工核销,点击【财务会计】T【应付款管理】【暂估应付核销】，并且手工核销之后也会对应冲回单【应付单列表】【业务操作】应付单列表X采购订单修改采购入降单-修改应付单修改应付单修改应付开票核销记录过滋刷新新增删除提交审核下推关联查询业务操作业务查询凭证轻分析选项退出我的方案依认方案本期应付逾期应付fir快捷过源单38编号包含rQUSUIMh*S4M1作废价格维护I暂估应付核销WqotKI*ctrZCOt1:金蝶云星空ENTS海实业集团101蓝海通讯公司QQe)O南特殊核情暂估应付过混财务应付过滤刷新物收设置退出未核的效合计12.00未梭鹤金;枭源单据,号单露类型单据第号往来单位

8、类4标准应付单APo(XX)O268供应商应付单列表采机r单修改采购入序单修改应付单修改应付单修改应付开票植情记录估应付手工候硝第1页/1页每页显未核精致合计12.00未核销金据类型唐塌号往来位类型|往来6标准应付AP0269供应商美华公司A1T中不打开引出退出，全部执行成功：2II状态I信息成功单据APOOOOO268APOoOoO269核销成功产生核销记录,序号为IOOo70!成功单据APOOooo268AP00000268-000001销成功！并且产生冲回单补充说明,当暂估应付单和财务应付单不在同一期间时,可以根据该参数进行确认冲回单的业务日期金蝶云星空皿ENT蓝海实业集团101蓝海通讯

9、公司Q4应付单列表采购订单-修改采购入麻单-修改应付单-修改应付单-修改应付开票核销记录H估应付手工修销X暂估应付过滋财务应付过混刷新手工核鹄符舜核销|参敷设.|退出估横箱参数保存垠出.-1：蓝利通讯公司优先氓则(3住束位毛生gb来皿便0mHwu0先到票后入陈新修行副除行口生I字段名称I字段叫口数量FMatehQty币别Fcurrencyid口正负鸽估是台对M箭注：如果皆估应付单是2023年9月，财务应付单是口一心由2023年10月，并且应付模块2023年9月已结账，那么其能即便选择暂估单据业务日期，系统也会自动生成当前具间1为不能生成已结账期间的单据然佑冲国半业务匕期旧而师/估号财无取奴晚U

10、期管梢M宣说明字段位财务单据业务H期旨估审犯业务H期系统当前时间自动判断的估与财务.取较晚H期指定用户我体明细表头(4)查询相关数据暂估应付、仅显示暂估应付的选项查询相在应付报表(比如应付款明细表/汇总表等),支持包括应的应付数据快捷条件高级排序显示隐藏列分组汇总查询条件结算组织蓝海通讯公司隶属方案Q往来单位类型供应商T口多选币别Q往来单位q至Q开始日期2023-10-11结束期2023-10-11显示选项包括未审核单据无发生额不显示无发生额且余额为零不显示包含已入库未应付0包含暂估应付愦物料明细显1示同单据相同物料合并显示不包含预付款口显示本位币口包含金额为零单据余额为零不显示口仅显示已入库

11、未应付仅显示哲估应付，仅包含H人成本金额口集团供应商仅显示预付款显示综合本位币小计当期暂估冲回不显示组织间结算应付单列羲结I1组0国海通讯公司央购订-修改且出发送消息果购入g或属方案修改应付-修改应付-修改应付开票模91记承国估应付手工檀精应付款明细表励耳B2O221d11至2O221d11。4b往来位码立张类型往来位名称业务酶一露笑缱单露蟾码业务日期韧4编号椅科名称规格型号批号venooooi英华公司期初余懒venooooi番估应付Ie华公司应付IK发生酸标准应付单AP0002662023-10-111.01004BmVEN(XKX)I诲估应付美华公司应付IK发生领标港应付单ApO(XXx)

12、266-0(X2023-10-111.01.004wVEN00001财务应付典华公司应付IX发生额标准应付单AP0002672023-10-111.01004miVEN001西估应付美华公司应付款发生SJ标准应付单AP0002682023-10-111.010049WVEN00001的估应付2公司应付IK发生颤标准应付.APOOO268-00(2023-10-111.01004岬VEN00001财务应付美华公司应付款发生1标准应付.AP000002692023-10-111.01004wVEN00001(5)整体流I隹如下采购订单外购入库单暂估应付单核销成本调整单红字暂估应付单补充说明：成本调整单是:当财务应付单和暂估应付单未在同一期间（前提存在采购单据）