金蝶云会计凭证录入的操作手册.docx

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1、金蝶云会计凭证录入的操作手册1做凭证日期为什么总是默认月末？2、做红冲凭证，如何操作？3、凭证断号，导致无法结账，应如何处理？4、原始凭证发票如何生成凭证？5、如何导入凭证？6、凭证录入界面的科目余额不对，应该如何处理？7、插入凭证，如何操作？8、录入凭证有哪些快捷键？1、做凭证日期为什么总是默认月末？【解决方案】凭证录入时的日期与账套当前期间以及电脑的系统时间相关:1如果账套所属期间与系统时间一致，则凭证日期为系统日期；2、如果账套所属期间大于系统时间，则新增凭证的日期为账套当前期间的第一天；3、如果账套所属期间小于系统时间，则凭证日期为账套当前期间的最后一天。例如：1账套当前期间为2023

2、.3期，当前系统期间为2023-3-10号，则新增凭证的默认日期为2023-3-10;2、账套当前期间为2023.4期，当前系统期间为2023-3-10号，则新增凭证的默认日期为2023-4-1;3、账套当前期间为2023.2期，当前系统期间为2023-3-10号，则新增凭证的默认日期为2023-2-29;温馨提示：以“保存并新增方式连续录入多张凭证时，从第二张凭证开始系统会默认上一张凭证所选日期。系统左上角公司名称旁边显示的*年第*期就是当前会计期间，当月业务录入完毕后，在结账中做完期末结转，确认本月报表及相关数据无误，就可以结账到下期，结账后当前会计期间就会递增一期。2、做红冲凭证，如何操

3、作?【名词解释】红字冲销法又称红字调整法，是指先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录的方法，一般用于会计科目用错等。精斗云云会计有三种方法可生成红冲凭证。【操作流程】1直接手动录入负数金额凭证，即是红冲凭证;W0张保存打印,吉松复制期除免证手记*1:号E朗X17-12-01列更多.O凭证录入。无证.理O凭证打印记账凭证2017年箕12期会计日目0千目方十万千百十元分亿干目陡方鱼十万千百十元分1001双全国目IOOOOAiSt1101003运购投费.全IOOOO2、在查凭证界面,找到原凭证，点击冲销；OHCkytAQUD%*0*0*A!I团员产a出

4、第BIS!W1jW1m.GSV*taRimsuf1cHVQ1=9t31AMJOU1aa2MU20VUK3BCJM1b22-4MUMQmtoooGK1分noiooiUOSCXWXSCMT2Mm：MIiOiOOicsiIM1KA3、双击进入凭证录入界面，更多H红字冲销;OiiEO疝理O为M印HW-W4、通过查凭证-摘要查询，可查询到已冲销的凭证（注意期间的选择）。页查燹证2O17MB1I3t吟喙2017M1WJ至2017!救字:!WXJemze证号.或关证号码例：1357伪：1001,1009.2121-2131全崎期人:而驻乐育布制方证更多人SZH目WoImIOWO1累行K1510101BgtT

5、10102510103W1C,S【温馨提示】系统自动生成的红冲凭证会生成到当前期间，若当前期间是第五期，需要红冲的凭证日期是4月或者6月，那么红冲凭证仍然在第五期。3、凭证断号，导致无法结账，应如何处理？【故障现象】删除某张凭证后，结账提示:出现当前期间存在断号，无法结账【故障原因】会计人员记账后因种种原因删除了某些凭证。前面的凭证被删除了，后面的凭证没有递次前移，被删除凭证的编号自然就成了断号。根据电算化规则，存在凭证断号不允许结账。ZOHky整理注证2.S56证3.做整理怠图2017年10期.凭证中记侬凭证号1O攻无证号依次的中2W得按煲证日期新4次第号可选择两种整理方式原有凭证号“奔后关

6、证号可查看整理后的凭证号3、整理断号后，重新结账即可。4、原始凭证发票如何生成凭证？【名词解释】记账凭证的附件就是所附的原始凭证，填制记账凭证所依据的原始凭证必须附在相应的记账凭证后面，并在记账凭证上标明所附原始凭证的张数。若无法生成凭证，点击进一步了解：2、选择并填好【业务类型】、【时间】、【摘要】、【金额】信息，点击【生成凭证】；3、点击查看凭证即可。HWwfisth除更多o凭证录入o关证mo凭证打印6常见同寰Q跳转无证字67:号E明2017-11-11记账凭证201711ffi用空1条会计H目忆千百一方金十万千百十元分亿千百筷方十万千百十元分招待费550205管理费用Ak务招用！1180

7、0招恃费100101现金.测试11800另外，在【查凭证】，选择相应的凭证，也可点击【本地上传】或者【图片库】上传原始凭证。H泗CR*N*号MMHW2V11二3鹿品140.000001S4K品22210101区交交XY金不BXW醛2202.gvsooiarm02，2tVA1122.CC001-5001BMOOo1*1rHCjW1122JCMoOI108GH2Qg40021340916030XMXH911f1O1*8XJwOOXQ0i62miIImma*a人Rkya5.如何导入凭证?【操作流程】情景一:我需要将云会计以外的凭证数据导入到云会计系统中1【凭证】-【查凭证】-【更多】-【导入】HSA

8、9tma*OTMnopqrstuvwxCf1、*11*,*Mfi*Mtt(MB11MV.*,rtttf4W、1tIOORMB100RMB2、下载模板ABCOE-1U、M,算&鸣、N1仰库史、22017/8/31R11奏出32017/W1记12支出“，%霜11口力金费力金WP、局1001KR1001012M他货而男拿1003、根据导入模板，录入数据i导入查凭证查凭证Exce1导入1.下载模版2.导入EXCe1Ojim请选择要导入的EXCe1文件：4、点【导入】，直到导入成功情景二:我需要将云会计一个账套的凭证批量导入另外一个云会计账套1【查凭证】-【更多】，按导入模板格式导出；BBSQ回

9、MS0mG产a&BZVaR*K10送M1SCIMB9S10Q1fmjmnHMttIW7XB*5IUJXSMXuujsU1JBRt1OQJH6f100011IQ02O4?9oomAf2、进入新账套，再执行导入凭证。【温馨提示】1请将导出模板中科目与新账套科目设置成一致，导入成功的前提是模板中的科目编码、名称等与系统的科目要完全一致，否则导不成功。2、注意导入的凭证日期是否在当前期间，若不是，导入成功后需要选择期间查询凭证。6、凭证录入界面的科目余额不对，应该如何处理？【故障现象】凭证录入界面的科目余额显ZF不对，与科目余额表显ZE的期末余额不一致312017M10MI丸酒袁我克以查凭证量为庇X建

10、证字记69:号E期2017-11-01Q记账凭证2017年InI期对军免0张M1会StH目亿千百方金十万千百十元分亿千百货方余十万千百十元*分1001现全17777.13150103固定资产JW冷柜更多，O无证录入O关证.理,凭证打印O案见问题Qj隅要会计科目儡方金S1使方金S1亿千百十万千百十元分亿千百十万千百十元角分rInn1现仝fe17777.13150103国企资产JW冷柜记账凭证2017年筑11期拈第窘0张凭证字记69:号E期2017-11-01俣存并新疆更多。5tERO耐管理O角I打印【故障原因】一般是凭证录入日期与当前会计期间不一致导致，因为普通科目的科目余额代表该科目当前会计期

11、间的期末余额，若非在当前会计期间录凭证，期末余额显示会不一致回凭证账簿回报表首页2查凭证2017年第隅一CB结账【解决方案】进行结账或者反结账操作，保证录入凭证日期与当前会计期间一致，这样科目余额才是准确的。7、插入凭证，如何操作？【名词解释】插入凭证，就是将某张凭证插入到某张凭证之前【操作流程】【凭证】-【查凭证】-【更多】-【插入】(3%QMX0*n税务回的网汉斯市II3.-J1.QSKWQMffIW1QaWixMMf1*ta.8畲.MBoMeMRMAMJOU-1-0&c22220ifiWf1IMt26,1cvwIW,222M1t2J7*a*2221(n*f1IM2.IXme：CRyS1001VItWMOOOOOWeuxo4堂IXSOI工,EWa例如:将3号凭证插入到2号凭证之前，系统则会将原记-3的凭证号将被