金蝶精斗云记账软件会计利润表数据与总账、明细账、科目余额表对不上的处理方法.docx

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1、金蝶精斗云记账软件会计利润表数据与总账、明细账、科目余额表对不上的处理方法会计利润表数据与总账、明细账、科目余额表对不上的情况，一般有以下四种原因，逐一排直处理后基本就解决了。(1)损益类科目发生额录入方向错误先选择利润表期间，检查是从哪一期开始对不上的，然后反结账回到对不上的期间，然后检查对不上的报表项目，从明细账检查这个损益科目录入的发生额是否和这个科目的余额方向一致。看是否有误，需修改正确后，重新生成结转损益凭证即可。【温馨提示】精斗云损益类科目录入规则：损益类科目凭证发生额要与余额方向一致。若费用(支出、成本、税金)，余额方向是借方，那么平时有发生额都要记在借方；若有贷方发生，也要记在

2、借方红字，月末再从贷方转至本年利润；收入同理，余额方向是贷方，那么平时有发生额都要记在贷方，若有借方发生，也要记在贷方红字，月末再从借方转至本年利润。例如：收到银行利息收入IOO,因为财务费用利息的科目余额方向为借方，因此录入凭证为借方红字100(-100),而不能录入贷方正IOOo滴变会计科目偈方金SI货方金陵亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分利息收入1002银行存款1OOOO利息收入560302贬务费用利息余额1001OOOO合汁：内更推0张凭证字记制单人：jacky打印记账凭证2019年第1明2号日期2019-01-31(2)报表项目中，报表公式设置错误点击利润表报表项，检查不

3、对的报表项，查看此报表公式是否有添加错误，如下图：利湖表月报2017年1期V报共理光程-利眄表常见厄题业收入:W业或本真中:营业线Sh图问设建顼目行次唯磁公式-M:鳌业成0科目:Kft均使用税.男HR车帕睨州加辆售量.用r4z*s曾理雷用其牛：开办业务搭建叠其中：和身口可(收入以.号埴另)加：投赍341演失以-号函.)我业和词.专来以-号;好.)加：JMSA本年累计余48859920333.175.79本月金488599.20333,175.79HHt5405莫他业务支出MO1主Mik务邮oooo333,175.79333.175.79运兽符号本年量计金糠本月金艘球目含H335,175.753

4、5,175.71718192021693069.80-40126229-401.262JS(3)如果是年中(除1月其他月份脂用账套的,检查财务初始余额中是否正确录入了【实际损益发生额】，即：本年累计借方二本年累计贷方二实际损益发生额零年8计意方100.0018QoMO1*95051JS51Uftr95301t9S301019530102a530103Uca9530104ca530105XfBS401*5402MO135.制笑.MOM14SM5403030E5=水三者数据需保持一致(4)是否由系统自动生成的结转损益的凭证,需删除后，由系统自动生成结转损益凭证。eCIOOQO如果是手工结转的损益凭证利润表是取不到数的