金蝶专业版年末结转账套的操作流程.docx

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1、金蝶专业版年末结转账套的操作流程第一步：单击电脑左下角的【开始菜单】，依次选择【金蝶K1S专业版】-【系统工具】弹出窗口后选择1辅助工具2,账套结转工具。注意：不要下载最新工具包。金蝶K1S云系统工具数据交换工具融辅助工具电系统工具套打工具虺辅助工具D单据自定义D金蝶K1S云专业版升级工具口国家标准数据接口D账套科目转换工具D账套结转工具说明：占击下就最具向点击进入账套结转工具，弹出窗口点击下一步。账套结转日志查询一、结转注意事项1、为确保数据安全，清先对源账套进行账套备份；2、源账套财务业务均已结账，无本期已过账凭证、固定半产折旧凭证、应收应付业务单据；3、结转后的新账套处于初始化状态，可修

2、改期初数据，无余额、无发生额、未被关联使用的基础去料允许修改、删除；4、结转后的新账套系统参数设式与源账套一致。二、结转数据说明1、所有基础米科均结转至新账套；2、北务、财务、出纳、应收应付余额均结转至新账套，本期及后续期间业务数据均不结转；3、固定奥产只结转当前期间余额及卡片信息，不包括本期及后续期间新增卡片、变动记录；4、出纳中的支票不结转，请在结转后的新账套中重新购置；5、工去只结转基础资料及过速方案；6、其他资料包括：摘要库、凭证模板、模式凭证、自动转账方案均结转至新账套。下一步I选择要结转的原账套，以及结转的目标账套。注意：原账套如果有业务模块和出纳模块，以及需要结转的其他模块，都要把会计期间结转到与财务的会计期间相同。账套结转进度三I1源账套数据检查I1新建目标账套I1结转基砒米科I1结转财务初始数据I1结转出纳初始数据I1结转业务初始数据I1结转其他相关资料金喋KIS云专业版结转账套工M账套信息一当前会计年度期间：惜7年第6期当前业务年度期间：2017年第硼当前出纳年度期间：的那霸0设置结转目标账套账套号码：|AIS20230232104848账套名称：账套文件保存路径：I设设II-账套信息结转后会计年度期间：!2017年第6期结转后北务年度期间：2017年第6期结转后出纳年度期间：2017年第曲开始结转最后点击开始结转。