金蝶云会计操作手册-基础资料初始设置.docx

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1、金蝶云会计操作手册基础资料初始设置设置模块主要用于定义和修改一些基础资料，这些基础资料是使用系统的前提，包括系统参数、科目、辅助核算和财务初始余额等。基础设置凭证字科目币别辅助核算财务初始余额凭证模板套打模板操作日志高级设置系统参数权限设置备份与恢复重新初始化增值服务关联进销存资产类别卡片1基础设置1.1 凭证字系统提供预设凭证字的功能，方便您在新增凭证时，选择与之对应的凭证字。维护凭证字主要包括新增、修改和删除凭证字。系统设置有默认的凭证字，此项非必须设置项，可以根据自身管理需要选择是否设置。在系统主界面，点击”设置，选择凭证字”，进入凭证字页面。1.2 科目科目是对会计对象具体内容进行分类

2、核算的项目。科目归纳为资产、负债、共同、权益、成本、损益等类别（共同类只适用于新会计准则）。系统启用时,已根据您设置的会计制度预先设定配套的科目。尽管这些科目已经能满足大部分中小企业财务记账的需求，但您还可以根据企业自身的记账需要对科目进行维护。科目维护主要包括新增、修改、删除和导出。您可以通过增加明细科目来更全面、细致地反映企业的经济活动。说明：尽量不要随意增减一级科目，因为报表公式是预设好的，增加一级科目后一定要相应地修改报表公式，否则会影响到报表数据。资产负债表、利润表修改公式见下图：2015WM1W)新会计准则A。电。,也回E芟冷vnex国录凭证QS6W报表0结账资产员脩米语产员倭泉3

3、0Ib4I期C丽行次m海旃fe:缮海由金?一1文入u部、2台”3*c4wir566*殿利7X咽*It8导出负的麻有者如东行次事柿年初跳动员保JOttiU130交型性金融负俱3132S*C33f*ra34Stt135啦WB36应付和BC新会计准则2015SmE3分支我*n国录凭证Q5HM报表0结账S资产负得表3016年IM吩a费户：肾而资金5weG*vaW1W%f*ic3m-簟内JWBHt心货声.伯加弗S打印件次*a”mMMMh次rua的负像姆1公式货币资金科目：H:+取械蝮则：#制DRH运IE衅QhJNM*MiWVMk1012M3而资叁TttI1002什存履余一IOO1Ita1Xa0.000.

4、具体操作：在系统主界面，点击设置，选择科目，进入科目页面。Hm如何新增科目科目编码：根据页面提示的科目编码结构（例如4-2-2-2）输入。科目名称：手工输入。科目类别：选择科目所属的类别。余额方向：选择科目的余额方向。辅助核算：选择科目的辅助核算项目。数量核算：选择是否进行数量核算，可设置计量单位。参与数量金额核算的存货类科目的计量单位，如果存货已经设置单位，数量金额核算时，按存货单位计算；否则以此计量单位计算。外币核算：选择科目是否进行外币核算，只有设置了外币核算，才可以选择是否期末调汇。说明：点击科目列表中图标即可新增下级科目，如果上级科目已经发生业务，新增下级科目时，上级科目的业务数据将

5、转移到下级科目上，该操作不可逆。另外，已经发生业务的科目不能设置辅助核算项目。如何修改科目点击科目列表中的图标，修改科目的相关信息，点击确定后保存。说明：明细科目的类别必须与上级科目的类别一致，不允许修改。如何删除科目在科目列表中，单击待删除科目前的图标，弹出确认删除对话框，点击确定即可。也可以通过选中待删除科目记录前的复选框，点击删除按钮实现批量删除科目。说明：已经发生业务的科目不能被删除。在科目列表有状态条，科目状态有已启用和已禁用之分，默认状态是已启用，点击已启用就可以禁用科目，点击已禁用则可以使用科目。如何导出科目在科目列表页面的右上方点击导出按钮，然后在左下方直接打开Exce1表格。

6、说明：科目只提供了导出功能，没有导入按钮。如果需要导入已经设置好的科目，可以在系统启用时,通过复制账套，在复制账套数据时勾选科目表即可。1.3 币别企业在对外贸易中，往往会涉及外币业务，按不同的币别记录业务数据，可以使得业务核算更为准确。在系统启用时，已经设定好记账本位币。如果需要处理外币业务，则需要增加其他的币别，并维护其汇率。系统启用后,只允许修改记账本位币的名称，编码和汇率都不能修改。本位币和已发生业务的币别都不能被删除。在系统主界面，点击设置，选择”币别，进入”币别页面。1.4 辅助核算系统默认的辅助核算项目包括客户、供应商、职员、项目、部门、存货和工程，您可以根据公司的需要新增分类。

7、点击任一辅助核算项目（例如：客户），可以新增具体的核算项目。也可以通过下载导入模板，批量编辑后导入。在系统主界面，点击”设置，选择辅助核算，进入”辅助核算页面。1.5 财务初始余额当财务科目定义完成后，需要根据企业当前的财务状况设置一些科目的初始余额，以便后续进行账务处理。财务初始余额包括初始余额维护、试算平衡检查和导入导出。财务初始余额维护具体操作：在系统主界面，点击设置，选择财务初始余额，进入”财务初始余额编辑页面。年初启用账套只需要录入期初数，在录完后，点击保存即可。年中启用账套（除1月份外的其他月份），需要录入期初余额（即启用账套期间的上期期末数），本年累计借方和本年累计贷方，系统会倒

8、数出年初数，在资产负债表里可体现。特别需要注意的是年中启用账套时,损益类科目需要输入实际损益发生额（本年累计借方二本年累计贷方二实际损益发生额），以保证利润表取数正确。同样在录完后点击保存。说明：设置了外币核算的账套，在录入财务初始余额时，要选择不同的币别录入相应的财务初始余额。试算平衡检查在财务初始余额页面，单击试算平衡，弹出试算平衡检查页面，会显示出试算平衡检查结果：平衡或不平衡。导入导出财务初始余额您可以下载统一的模版，并按相应的格式在Exce1软件中填写您的业务数据，然后再导入到系统中。同时，也可以把财务初始余额导出，以Exce1表格打开。1.6 凭证模板通过录凭证更多T保存为凭证模板

9、即可实现将当前凭证保存为模板，以便后续录凭证时直接点击录凭证更多T从模板生成凭证，可以减少录凭证的工作量。1.7 套打模板套打模板模块提供了一些账簿和凭证的套打模板，您可以在这里设置模板是否为默认模板。1.8 操作日志您可以利用操作日志快速查询用户的操作。在系统主界面，单击设置T操作日志，进入“操作日志页面。可在日志信息中设置查询条件，点击确定按钮，页面将会显示符合条件的查询结果。2高级设置2.1 系统参数系统参数主要是完成系统相关控制选项的设置,包括科目编码规则、余额方向等。系统参数的每个选项值都将在系统启用后被携带，因此请仔细确认各系统参数的设置是否符合您公司的实际要求，以免因修改某个参数

10、设置而影响整个系统。在系统主界面，点击设置T系统参数，进入系统参数页面。您可以对公司名称、科目参数、账簿进行修改。修改此处的公司名称，将改变您账套的名称。科目参数的设置应该根据公司的需要，一经增大，则不能回退。2.2 权限设置管理员在创建完成用户账号后，需要赋予该用户一定的操作权限。具备操作权限的用户才能登录系统执行其权限范围内的操作。通过此项彳王务，您可以赋予或取消用户的操作权限。在系统主界面，点击设置T权限设置，进入权限设置页面，您可以点击新增同事按钮，并勾选需要赋予给他的权限进行授权。2.3 备份与恢复您可以对系统当前的数据进行备份，在需要恢复到当前状态的情况下，只需设置和当前账套相同的会计制度和启用期间，即可完成恢复。在系统主界面，点击设置T备份与恢复一开始备份一下载，将备份文件保存至本地。待需要恢复文件时，点击设置T备份与恢复T上传本地备份T浏览T上传。如果您要在当前账套恢复,可选择对应的数据备份记录,直接点击设置一备份与恢复T恢复即可。2.4 重新初始化系统提供重新初始化功能，点击重新初始化，将会弹出系统提示对话框，提示您重新初始化将会清空您所有录入的数据,如果您确定清楚，可以在复选框勾选后，点击重新初始化。2.5 增值服务系统对付费客户提供增值服务，包括数据恢复、套打设计、账套导入、产品培训、专属顾问服务、初始化服务和自定义报表设计。