金蝶专业版各模板年底结账财务操作流程.docx

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1、金蝶专业版各模板年底结账财务操作流程一、年结前的准备事项1、检直系统参数（业务凭证）检查是否设置了业务单据必须生成凭证1j消售参数iM发票和出库单数里不一致不允许钩稽允许优售出库单上数里大于请售订单上的数里肖售信用额度控制方式：提示并允许制单人继续保存3倘售订单交货提前预警天数：Ir徜售出库单审核后自动生成发票I专用发票二审核关联i肖售出库单生成的发票时自动钩稽存货核算参数结账检查未记账的单据V同价调拨生成凭证暂占差额生成方式一、营业收入1：营业成本2r税金及附加3苴中：消费税4I2城铺土地使用黄、房产税、车船税、印花税93教育费附加、矿产夷海扑偿费、排污费10泊售费用115其中：商品修理费1

2、26广告费和业务宣传费B7管理费用148苴中：开办钱IS9业务招待费16O研究费用171财务费用IS2苴中：利息会用（收入以-号填列193加：投资收益（损失以“”号填列）204二、营业利润（亏损以“”号填列）215加:营业外收入226其中：政府补助237减：营业外支出248其中：坏账损失259无法收回的长期债券投资损失26O无法收回的长期股权投资损失27I自然灾害等不可抗力因素造成的损失282税收滞纳金293三、利泡总软（亏损总朔JJ号填列）304Sh的客税费用214四、净种（净亏损以“，号填列）32R4mZkjr科目：5901以前年度搅益调整叨印IIr入版期间：2023年第9期币别：人民币日期凭证字号摘要系统模块业务描述借方金额货方金额余额021-09-01期初余Sj021-09-30-153115,000.00借5,0.00021-09-30记-154结转未分配利底5,000.00平